Tortoise Capital Series Trust (TCAI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000093687 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$46,61
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,42 (-0,90%)
Thay đổi 1 ngày
$24,45 – $58,63
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $216.9M
- Danh mục nắm giữ
- 44
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,41%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,3
- Các vị thế trên 1%
- 32
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
TCAI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,20% | ▼ -1,20% |
| 3M | ▼ -1,55% | ▼ -1,55% |
| 6M | ▲ +27,62% | ▲ +27,62% |
| YTD | ▲ +56,98% | ▲ +56,98% |
| 1Y | ▲ +87,02% | ▲ +87,12% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 05 tháng 8 năm 2025 | ▲ +84,78% | ▲ +84,87% |
- Biến động 1 năm
- 42,76%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,69
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$48.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$82.8M
- 10 tháng gần nhất
- +$148.7M
Tháng 8 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 44 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $19.3M | 8,91 | 45902 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $16.5M | 7,61 | 16998 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $12.5M | 5,75 | 14184 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $11.1M | 5,12 | 20921 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $11.0M | 5,08 | 19007 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $9.7M | 4,46 | 30655 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $7.7M | 3,57 | 10876 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $7.5M | 3,46 | 4425 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $7.1M | 3,28 | 15307 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $6.9M | 3,17 | 41171 | EC | GB |
| Credo Technology Group Holding | — | $6.6M | 3,02 | 27770 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $6.0M | 2,77 | 94646 | EC | AU |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $5.8M | 2,69 | 20297 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $5.8M | 2,65 | 225136 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $5.2M | 2,41 | 220782 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $5.2M | 2,39 | 13726 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $4.9M | 2,27 | 183807 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $4.8M | 2,22 | 9464 | EC | US |
| Schneider Electric SE | — | $4.2M | 1,93 | 13324 | EC | FR |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $4.2M | 1,93 | 43642 | EC | DE |
| EQT Corp | 26884L109 | $4.2M | 1,91 | 75595 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $4.1M | 1,89 | 30582 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $3.7M | 1,70 | 23106 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $3.7M | 1,69 | 29414 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $3.4M | 1,55 | 14508 | EC | NL |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.2M | 1,46 | 44304 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $2.8M | 1,29 | 10054 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $2.8M | 1,28 | 22149 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $2.8M | 1,27 | 33523 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.5M | 1,13 | 15300 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.4M | 1,11 | 2496 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $2.4M | 1,10 | 16083 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.1M | 0,97 | 19342 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $2.1M | 0,95 | 5731 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.9M | 0,86 | 2171 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.8M | 0,83 | 2048 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $1.4M | 0,66 | 74810 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $1.3M | 0,60 | 9262 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.3M | 0,59 | 6053 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.2M | 0,57 | 3223 | EC | US |
| Siemens Energy AG | — | $1.2M | 0,57 | 6494 | EC | DE |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.1M | 0,49 | 1637 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $934K | 0,43 | 2424 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $863K | 0,40 | 863124 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
34,7%
Industrials
23,4%
Utilities
8,5%
Communications
7,6%
Energy
4,6%
Khác/Chưa xác định
21,1%
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,03%
Lợi suất TTM
$0,02
Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,0150 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 53 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $6407314 | 9,98% | 114580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5713346 | 8,90% | 102170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5048905 | 7,86% | 90288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $4533211 | 7,06% | 81066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $4257246 | 6,63% | 76131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3365386 | 5,24% | 60182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3087612 | 4,81% | 55214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3050723 | 4,75% | 54555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2847167 | 4,43% | 50915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WT Wealth Management | $2513583 | 3,92% | 44950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2330186 | 3,63% | 41670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2281648 | 3,55% | 40802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $2198439 | 3,42% | 39314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1801071 | 2,81% | 32208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1801071 | 2,81% | 32208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1602220 | 2,50% | 28652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1084850 | 1,69% | 19400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $983913 | 1,53% | 17595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $918262 | 1,43% | 16421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $899585 | 1,40% | 16087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $800663 | 1,25% | 14318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $678533 | 1,06% | 12134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $642521 | 1,00% | 11490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $619034 | 0,96% | 11070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $466932 | 0,73% | 8350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $453512 | 0,71% | 8110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $423236 | 0,66% | 8182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308511 | 0,48% | 5517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $300346 | 0,47% | 5371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial Consulting LLC | $298781 | 0,47% | 5343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $297886 | 0,46% | 5327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roth Financial Partners LLC | $296376 | 0,46% | 5300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $291272 | 0,45% | 5850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Cove Advisors, LLC | $279600 | 0,44% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $273483 | 0,43% | 7895 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $225134 | 0,35% | 4026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smith & Howard Wealth Management, LLC | $214453 | 0,33% | 3835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHOREO, LLC | $214258 | 0,33% | 3832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $109212 | 0,17% | 1953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $60823 | 0,09% | 1756 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55920 | 0,09% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54578 | 0,09% | 976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33832 | 0,05% | 605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $24381 | 0,04% | 436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18462 | 0,03% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7549 | 0,01% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4194 | 0,01% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3165 | 0,00% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $2293 | 0,00% | 41 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2013 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1734 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $459 | 0,00% | 8202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| THIR THOR Financial Technologies Tru… | $217.8M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |