ARS Wealth Advisors Group, LLC
CIK 1886707 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.3B
- Các vị thế
- 220
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2067 trên 9443 theo giá trị 13F · top 21.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,26%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,91%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,9% Ước tính mua $86892755 · bán $72661170
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 27
- Tăng
- 104
- Giảm
- 55
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,3%
Healthcare
7,0%
Retail
5,7%
Communication Services
4,7%
Financials
3,9%
Energy
2,8%
Utilities
2,6%
Financial Services
2,5%
Industrials
2,3%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,5%
Telecommunication
1,5%
Communications
1,3%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Real Estate
0,3%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
47,9%
Danh mục đầy đủ 220 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBUX | $177394640 | 13,88% | 3564289 | $8080986 | Tăng ×3 | ||
| SPTM | $92492418 | 7,24% | 1018751 | $10895244 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $51857725 | 4,06% | 137281 | $7606683 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $51809446 | 4,05% | 179048 | $6710994 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $44880348 | 3,51% | 235568 | $13211378 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $41917836 | 3,28% | 118637 | $6126871 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $39367495 | 3,08% | 165174 | $4992806 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $35899153 | 2,81% | 109673 | $3315328 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $34242891 | 2,68% | 156054 | $3576336 | Giảm ×4 | ||
| USMV | $34018292 | 2,66% | 352667 | $17233 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $32856987 | 2,57% | 88084 | $1358057 | Tăng ×5 | ||
| HYGH | $31127918 | 2,44% | 359403 | $16204946 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $30757221 | 2,41% | 121106 | $648057 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $22811085 | 1,79% | 177518 | $1595790 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $22305445 | 1,75% | 134565 | $-5256845 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $19327113 | 1,51% | 52465 | $-3866015 | Giảm ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $19319282 | 1,51% | 131746 | $689975 | Tăng ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $18623369 | 1,46% | 147127 | $-764090 | Giảm ×1 | ||
| TCAF | $18441208 | 1,44% | 448691 | $3544687 | Tăng ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $18113485 | 1,42% | 427810 | $-3255818 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $17241145 | 1,35% | 146783 | $5502060 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $17202926 | 1,35% | 151889 | $-1752186 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15974944 | 1,25% | 79839 | $3153865 | Tăng ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $15511959 | 1,21% | 30202 | $426303 | Tăng ×5 | ||
| BRKB | $15305564 | 1,20% | 30587 | $1262958 | Tăng ×4 | ||
| SRLN | $14747568 | 1,15% | 366035 | $7075203 | Tăng ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $14297337 | 1,12% | 28517 | $818698 | Tăng ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $12287944 | 0,96% | 34842 | $1353105 | Tăng ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $11661164 | 0,91% | 41468 | $1881515 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $11263738 | 0,88% | 11137 | $1452665 | Giảm ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $10549709 | 0,83% | 110226 | $115013 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $10362937 | 0,81% | 46284 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $10148898 | 0,79% | 45906 | Tăng ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $10092326 | 0,79% | 140269 | $868487 | Tăng ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $9466882 | 0,74% | 166144 | $1493382 | Tăng ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $9270859 | 0,73% | 289986 | $-509562 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8592071 | 0,67% | 15253 | $494001 | Tăng ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8040534 | 0,63% | 15782 | $-1327985 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7468456 | 0,58% | 55158 | $-995057 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7381943 | 0,58% | 20656 | $1366052 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $7377402 | 0,58% | 10742 | $639094 | Giảm ×2 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $6690794 | 0,52% | 127638 | $-346825 | Tăng ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6385052 | 0,50% | 59396 | $1048330 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6077644 | 0,48% | 76903 | $3974849 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $5451467 | 0,43% | 22435 | $-177764 | Giảm ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5427462 | 0,42% | 5097 | $1852857 | Tăng ×2 | ||
| TOTL | $5227604 | 0,41% | 132445 | $3231052 | Tăng ×1 | ||
| PJUN | $4788674 | 0,37% | 110772 | $137587 | Giảm ×4 | ||
| SLV | $4763054 | 0,37% | 89079 | $-1292275 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4654992 | 0,36% | 24535 | $-116536 | Giảm ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $4449556 | 0,35% | 29403 | $428713 | Tăng ×4 | ||
| ARLU | $4302448 | 0,34% | 134753 | $425398 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4226776 | 0,33% | 51477 | $1058235 | Tăng ×2 | ||
| SEPU | $3637649 | 0,28% | 117098 | $210617 | Giảm ×2 | ||
| PMAY | $3556839 | 0,28% | 86122 | $-10881 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $3231571 | 0,25% | 4327 | $394092 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2942867 | 0,23% | 8308 | $85484 | Giảm ×6 | ||
| DDFF | $2851696 | 0,22% | 142892 | $124736 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2711447 | 0,21% | 2261 | $642320 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2621211 | 0,21% | 2802 | $-180713 | Giảm ×3 | ||
| MARU | $2523216 | 0,20% | 85014 | $241423 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2411749 | 0,19% | 29676 | $443011 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2352593 | 0,18% | 9349 | $668194 | Tăng ×5 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2309659 | 0,18% | 2402 | $3619 | Tăng ×1 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $2273760 | 0,18% | 16000 | $50720 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2091223 | 0,16% | 4972 | $917980 | Tăng ×4 | ||
| FEBU | $2083407 | 0,16% | 70172 | $190289 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2009633 | 0,16% | 7435 | $-93022 | Tăng ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1961004 | 0,15% | 25290 | $-404527 | Giảm ×3 | ||
| PJUL | $1758039 | 0,14% | 36018 | $147430 | Tăng ×1 | ||
| POCT | $1701623 | 0,13% | 36665 | $9900 | Giảm ×3 | ||
| JANU | $1597914 | 0,13% | 53034 | $148272 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $1581043 | 0,12% | 13020 | $356797 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N338) | $1561419 | 0,12% | 77954 | Tăng ×1 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $1522548 | 0,12% | 17185 | $115929 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1510372 | 0,12% | 2089 | $812767 | Tăng ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1495337 | 0,12% | 15536 | $753865 | Tăng ×1 | ||
| PAUG | $1494117 | 0,12% | 32737 | $95592 | |||
| MUB | $1460726 | 0,11% | 13573 | $473213 | Tăng ×1 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $1440131 | 0,11% | 9980 | $59322 | Giảm ×1 | ||
| DDFJ | $1415077 | 0,11% | 71577 | $72292 | |||
| SUB | $1386452 | 0,11% | 13022 | $329546 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $1342191 | 0,11% | 26536 | $358809 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1334622 | 0,10% | 5225 | $631657 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1284617 | 0,10% | 1744 | $289873 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $1255904 | 0,10% | 3394 | $225225 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1215241 | 0,10% | 3356 | $14878 | Giảm ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1197888 | 0,09% | 4404 | $298010 | Tăng ×2 | ||
| GAPR | $1169923 | 0,09% | 28073 | $19239 | Giảm ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1164356 | 0,09% | 5130 | $153465 | Tăng ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1148422 | 0,09% | 8394 | $48813 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1128334 | 0,09% | 15803 | $-390067 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $1095884 | 0,09% | 45397 | $-5901 | |||
| DDFN | $1024056 | 0,08% | 51011 | $29510 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $1021645 | 0,08% | 1364 | $156184 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $989864 | 0,08% | 11278 | $-25261 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $962565 | 0,08% | 3909 | $153226 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $956186 | 0,07% | 2787 | $125088 | Tăng ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $948968 | 0,07% | 10104 | $11721 | |||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $934416 | 0,07% | 4200 | $304287 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| TBUX | $177394640 | 13,88% | tăng ×3 |
| AMZN | $39367495 | 3,08% | tăng ×4 |
| MSFT | $32856987 | 2,57% | tăng ×5 |
| MRK | $22811085 | 1,79% | tăng ×6 |
| CVX | $22305445 | 1,75% | tăng ×6 |
| PG | $19319282 | 1,51% | tăng ×5 |
| TCAF | $18441208 | 1,44% | tăng ×6 |
| NVDA | $15974944 | 1,25% | tăng ×4 |
| MA | $15511959 | 1,21% | tăng ×5 |
| BRKB | $15305564 | 1,20% | tăng ×4 |
| TMO | $14297337 | 1,12% | tăng ×6 |
| HD | $12287944 | 0,96% | tăng ×6 |
| SO | $10549709 | 0,83% | tăng ×6 |
| MO | $10092326 | 0,79% | tăng ×4 |
| META | $8592071 | 0,67% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $10362937 | 46284 | 0,81% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $10148898 | 45906 | 0,79% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N338) | $1561419 | 77954 | 0,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N197) | $782832 | 40373 | 0,06% |
| DDFL | $723943 | 34100 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N551) | $713585 | 35326 | 0,06% |
| INTC | $502741 | 3601 | 0,04% |
| AMD | $483898 | 833 | 0,04% |
| MU | $455945 | 395 | 0,04% |
| RNST | $440885 | 10364 | 0,03% |
| PANW | $402404 | 1180 | 0,03% |
| VEA | $367262 | 5155 | 0,03% |
| MS | $310844 | 1487 | 0,02% |
| SCHF | $300850 | 10861 | 0,02% |
| BMY | $274827 | 4770 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 219242 | $37196674 | 22,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 91237 | $20622191 | 0,8% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28650 | $15005454 | 26,6% |
| PNOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26924 | $1019741 | Không còn theo dõi |
| SHV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7821 | $864142 | |
| PFEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14289 | $525835 | Không còn theo dõi |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5682 | $420582 | Không còn theo dõi |
| EOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3002 | $384976 | 25,8% |
| PHYS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9561 | $315704 | Không còn theo dõi |
| RLI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3660 | $264296 | -0,2% |
| PAPR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6719 | $257741 | Không còn theo dõi |
| EOS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10750 | $257248 | -7,4% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2443 | $256564 | 46,2% |
| TMUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1114 | $245893 | -30,3% |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4099 | $245080 | -24,1% |
| CHDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1800 | $240372 | -19,2% |
| FPEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12282 | $238148 | Không còn theo dõi |
| NI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5940 | $238135 | 4,0% |
| ROK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 830 | $237206 | 68,9% |
| FPE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12888 | $235077 | Không còn theo dõi |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 913 | $234851 | 36,2% |
| ACM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1796 | $234268 | -34,4% |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1852 | $230278 | 8,2% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1999 | $226087 | 34,7% |
| IWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 701 | $225834 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 330 | $225360 | -45,6% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1536 | $224686 | 46,6% |
| OKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2750 | $224483 | 33,3% |
| FIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2708 | $220458 | -36,3% |
| SPYV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4276 | $218375 | Không còn theo dõi |
| GLXY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9700 | $216892 | 9,9% |
| XLP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2707 | $212142 | Không còn theo dõi |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1886 | $211599 | 33,4% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4488 | $210954 | 19,2% |
| VOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 515 | $209960 | Không còn theo dõi |
| GM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3843 | $204723 | 81,9% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3786 | $203782 | 10,8% |
| SCHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8397 | $201857 | Không còn theo dõi |
| WMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3179 | $201390 | 24,0% |
| NEAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3965 | $200227 | Không còn theo dõi |
| GEOS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12550 | $178963 | -68,9% |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10125 | $132845 | 24,0% |
| MIND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15000 | $126600 | -41,1% |
| MORT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10409 | $116269 | Không còn theo dõi |
| CRMD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $107800 | -29,1% |
| IAUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 39359 | $57464 | Không còn theo dõi |
| OMEX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17730 | $34751 | 2,0% |
| ENLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $11700 | 53,6% |