First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FKU)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000036507 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$56,89
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,50 (+0,88%)
Thay đổi 1 ngày
$45,82 – $57,14
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FKU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,05% | — |
| 3M | ▲ +8,05% | — |
| 6M | ▲ +1,42% | — |
| YTD | ▲ +10,77% | — |
| 1Y | ▲ +18,49% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +56,95% | — |
- Biến động 1 năm
- 19,39%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,64
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$7.8M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$27.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$44.0M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 77 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMI PLC | — | $1.0M | 0,92 | 29669 | EC | GB |
| Howden Joinery Group PLC | — | $939K | 0,85 | 88667 | EC | GB |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $931K | 0,85 | 751378 | EC | GB |
| InterContinental Hotels Group PLC | — | $931K | 0,84 | 7057 | EC | GB |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. | 866966104 | $926K | 0,84 | 14513 | EC | US |
| Babcock International Group PLC | — | $922K | 0,84 | 59385 | EC | GB |
| Standard Life PLC | — | $907K | 0,82 | 100157 | EC | GB |
| SEGRO PLC | — | $878K | 0,80 | 102465 | EC | GB |
| St James's Place PLC | — | $841K | 0,76 | 53316 | EC | GB |
| ICG PLC | — | $737K | 0,67 | 35937 | EC | GB |
| Schroders PLC | — | $698K | 0,63 | 90682 | EC | GB |
| Centrica PLC | — | $616K | 0,56 | 217680 | EC | GB |
| National Grid PLC | — | $546K | 0,50 | 32333 | EC | GB |
| Halma PLC | — | $532K | 0,48 | 10432 | EC | GB |
| Tesco PLC | — | $525K | 0,48 | 83539 | EC | GB |
| Croda International PLC | — | $514K | 0,47 | 13695 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | — | $508K | 0,46 | 8758 | EC | GB |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $488K | 0,44 | 32094 | EC | GB |
| Admiral Group PLC | — | $486K | 0,44 | 11621 | EC | GB |
| Imperial Brands PLC | — | $480K | 0,44 | 11833 | EC | GB |
| Smith & Nephew PLC | — | $472K | 0,43 | 29800 | EC | GB |
| Land Securities Group PLC | — | $438K | 0,40 | 59337 | EC | GB |
| Aviva PLC | — | $433K | 0,39 | 53927 | EC | GB |
| Melrose Industries PLC | — | $425K | 0,39 | 62726 | EC | GB |
| Intertek Group PLC | — | $388K | 0,35 | 7978 | EC | GB |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $70K | 0,06 | 70104 | STIV | US |
| EVRAZ PLC | — | $0 | 0,00 | 153120 | EC | GB |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2651984 | 18,74% | 50403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rathbones Group PLC | $1864749 | 13,17% | 35441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1711488 | 12,09% | 32529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1256040 | 8,87% | 23872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1255236 | 8,87% | 23682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1008904 | 7,13% | 19175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $820322 | 5,80% | 15591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $804062 | 5,68% | 15282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $612288 | 4,33% | 11637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $555109 | 3,92% | 11455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513476 | 3,63% | 9759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $464175 | 3,28% | 8822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $263100 | 1,86% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $213093 | 1,51% | 4050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MASECO LLP | $60192 | 0,43% | 1144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $42198 | 0,30% | 802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $38777 | 0,27% | 737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6472 | 0,05% | 123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $6313 | 0,04% | 124 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3536 | 0,02% | 67 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1256 | 0,01% | 23878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1210 | 0,01% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $572 | 0,00% | 10872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $84 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |