Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
$18,73
▼ -0,03 (-0,18%)
Thay đổi 1 ngày
$18,67 – $19,59
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu25,11%
Số lượng vị thế hiệu dụng70,3
Các vị thế trên 1%31
Tài sản ròng
$124.5M
Danh mục nắm giữ
153
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
VETZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,70% | ▼ -3,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,39% | ▼ -2,92% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$14.6M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$18.5M
12 tháng gần nhất
+$47.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 153 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae I Pool | 3617M5KT8 | $7.8M | 6,26 | 8991342 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AEN77 | $3.8M | 3,09 | 3986059 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AEMB9 | $2.8M | 2,22 | 2988223 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N6NA1 | $2.7M | 2,14 | 2750000 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABV33 | $2.7M | 2,14 | 3078409 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XVD5 | $2.4M | 1,93 | 2669236 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YG81 | $2.4M | 1,91 | 2786606 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N6EV5 | $2.4M | 1,89 | 2456537 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N56H7 | $2.2M | 1,77 | 2277950 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618VNR45 | $2.2M | 1,76 | 2366370 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A06X3 | $2.1M | 1,66 | 2057450 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YRA4 | $2.0M | 1,63 | 2533206 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179UZH8 | $2.0M | 1,61 | 2336702 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1GT9 | $1.9M | 1,49 | 1851724 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5R50 | $1.8M | 1,45 | 1860385 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AEHR0 | $1.8M | 1,41 | 1765764 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618VBM20 | $1.7M | 1,38 | 1861163 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A06Z8 | $1.7M | 1,37 | 1639292 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACB82 | $1.7M | 1,34 | 1902080 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACGV6 | $1.6M | 1,31 | 1892246 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AD5M6 | $1.6M | 1,27 | 1640089 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AC4Z0 | $1.6M | 1,26 | 1620100 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179VFD7 | $1.5M | 1,24 | 1793811 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XK62 | $1.5M | 1,18 | 1636252 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABAK8 | $1.4M | 1,15 | 1759851 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179VL32 | $1.4M | 1,13 | 1645098 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617QUHP1 | $1.4M | 1,09 | 1641817 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617YDDX7 | $1.3M | 1,08 | 1561656 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XC38 | $1.3M | 1,08 | 1573055 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618MCXH3 | $1.3M | 1,07 | 1442267 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 3617LC4N5 | $1.3M | 1,02 | 1467662 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YE67 | $1.2M | 0,98 | 1310050 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F3BF9 | $1.2M | 0,97 | 1214709 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YWK6 | $1.2M | 0,95 | 1386724 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YC69 | $1.1M | 0,92 | 1174839 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617XW2T7 | $1.1M | 0,91 | 1307175 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 0,89 | 1103457 | STIV | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F35B5 | $1.1M | 0,85 | 1096211 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179X5A0 | $1.0M | 0,83 | 1289471 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N0K90 | $1.0M | 0,81 | 1094105 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1HZ4 | $1.0M | 0,80 | 998127 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XXL5 | $998K | 0,80 | 1246235 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618G9BQ1 | $996K | 0,80 | 996288 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XVB9 | $957K | 0,77 | 1119808 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AD3H9 | $954K | 0,77 | 962541 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XZ33 | $937K | 0,75 | 1096237 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179U3S9 | $908K | 0,73 | 1058283 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617MK2Y4 | $884K | 0,71 | 995861 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XMY9 | $869K | 0,70 | 1104602 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618KBZA0 | $867K | 0,70 | 885964 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 37 khoản thanh toán
5,76%Lợi suất TTM
$1,08Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0790 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1280 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1130 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1140 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1140 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1860 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1020 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0990 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,0850 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,0830 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,0850 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,0790 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,0850 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,1090 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,0730 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,0420 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15254312 | 60,79% | 771000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONNING INC. | $4946275 | 19,71% | 250000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2350450 | 9,37% | 118799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989255 | 3,94% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518350 | 2,07% | 26199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384899 | 1,53% | 19454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260352 | 1,04% | 13159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248679 | 0,99% | 12569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123657 | 0,49% | 6250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8567 | 0,03% | 433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6628 | 0,03% | 335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2215 | 0,01% | 111950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $1618 | 0,01% | 81755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |