Tidal Trust I (VETZ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000081291 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $108.7M
- Danh mục nắm giữ
- 142
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 26,47%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 61,6
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$19.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$21.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$34.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 142 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae I Pool | 3617M5KT8 | $8.4M | 7,74 | 9430314 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABV33 | $2.8M | 2,57 | 3144885 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XVD5 | $2.5M | 2,28 | 2682443 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YG81 | $2.5M | 2,26 | 2803424 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N6EV5 | $2.4M | 2,25 | 2500000 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A06X3 | $2.1M | 1,96 | 2119427 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AEHR0 | $2.1M | 1,94 | 2096090 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YRA4 | $2.1M | 1,94 | 2555756 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A06Z8 | $2.0M | 1,80 | 1876879 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1GT9 | $1.9M | 1,76 | 1900000 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5R50 | $1.9M | 1,72 | 1882986 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618VBM20 | $1.8M | 1,65 | 1870530 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACB82 | $1.8M | 1,61 | 1947008 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AC4Z0 | $1.7M | 1,59 | 1742995 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AD5M6 | $1.7M | 1,58 | 1731055 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XK62 | $1.6M | 1,51 | 1780393 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617QUHP1 | $1.5M | 1,42 | 1813863 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABAK8 | $1.5M | 1,40 | 1802814 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XC38 | $1.5M | 1,35 | 1673335 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617YDDX7 | $1.4M | 1,28 | 1572289 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618MCXH3 | $1.4M | 1,28 | 1447580 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 1,22 | 1325542 | STIV | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YE67 | $1.3M | 1,17 | 1316178 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AD3H9 | $1.3M | 1,16 | 1257209 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F3BF9 | $1.2M | 1,13 | 1219499 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YWK6 | $1.2M | 1,12 | 1395154 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YC69 | $1.2M | 1,08 | 1182722 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617XW2T7 | $1.2M | 1,07 | 1315061 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618K1E23 | $1.2M | 1,06 | 1177134 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179X5A0 | $1.1M | 1,02 | 1345400 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F35B5 | $1.1M | 0,98 | 1102409 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XXL5 | $1.0M | 0,96 | 1254406 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BGBL1 | $1.0M | 0,95 | 1042077 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618G9BQ1 | $1.0M | 0,93 | 999798 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XVB9 | $987K | 0,91 | 1126815 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617MK2Y4 | $970K | 0,89 | 1062963 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XZ33 | $966K | 0,89 | 1102553 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179U3S9 | $941K | 0,87 | 1071753 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0QH6 | $934K | 0,86 | 928061 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XMY9 | $901K | 0,83 | 1112016 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618KBZA0 | $894K | 0,82 | 898465 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618MJF96 | $888K | 0,82 | 896680 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617YDD41 | $875K | 0,80 | 998685 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618GR4N6 | $872K | 0,80 | 872447 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5UK3 | $855K | 0,79 | 862199 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AAM68 | $800K | 0,74 | 877337 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179RBV0 | $796K | 0,73 | 913343 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F6F45 | $795K | 0,73 | 895554 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179VFD7 | $794K | 0,73 | 903925 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F4WK5 | $760K | 0,70 | 895868 | DBT | US |
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15254312 | 60,81% | 771000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONNING INC. | $4946275 | 19,72% | 250000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2339529 | 9,33% | 118247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989255 | 3,94% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518350 | 2,07% | 26199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384899 | 1,53% | 19454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260352 | 1,04% | 13159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248679 | 0,99% | 12569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123657 | 0,49% | 6250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8567 | 0,03% | 433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6628 | 0,03% | 335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2215 | 0,01% | 111950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $1618 | 0,01% | 81755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |