Pacer Funds Trust (USAI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000067253 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $109.1M
- Danh mục nắm giữ
- 36
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,01%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,2
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$9.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$469K
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 36 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $14.6M | 13,40 | 14616236 | STIV | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $8.3M | 7,58 | 409492 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $8.1M | 7,42 | 106051 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $8.0M | 7,33 | 144038 | EC | CA |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $7.9M | 7,27 | 204805 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $7.9M | 7,20 | 117160 | EC | CA |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $7.5M | 6,85 | 27183 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $5.0M | 4,55 | 19079 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $4.7M | 4,31 | 50886 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $4.5M | 4,09 | 135727 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $4.1M | 3,76 | 68235 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $3.9M | 3,62 | 84734 | EC | CA |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $3.7M | 3,41 | 279844 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $3.4M | 3,09 | 59859 | EC | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $3.3M | 2,99 | 416267 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $3.0M | 2,73 | 82952 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $2.7M | 2,48 | 18312 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $2.7M | 2,44 | 26041 | EC | US |
| Keyera Corp | 493271100 | $2.0M | 1,80 | 50812 | EC | CA |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.9M | 1,71 | 42811 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $1.8M | 1,65 | 46436 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $1.8M | 1,63 | 26299 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $1.7M | 1,60 | 79781 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $1.6M | 1,44 | 64146 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.5M | 1,41 | 39292 | EC | US |
| Gibson Energy Inc | 374825206 | $1.4M | 1,31 | 65155 | EC | CA |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $1.4M | 1,26 | 27132 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.3M | 1,16 | 32132 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $1.1M | 1,03 | 25947 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $1.1M | 1,03 | 32224 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $608K | 0,56 | 34974 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $607K | 0,56 | 15591 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $330K | 0,30 | 1713 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $151K | 0,14 | 8665 | EC | US |
| BKV Corp | 05603J108 | $92K | 0,08 | 2910 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $43K | 0,04 | 43218 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Energy
85,4%
Khác/Chưa xác định
14,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 63 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $18968207 | 22,15% | 416921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. | $14741189 | 17,21% | 316416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9222334 | 10,77% | 202707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Norris Financial Group, LLC | $7414617 | 8,66% | 162973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SL ADVISORS, LLC | $4506098 | 5,26% | 95895 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $3811510 | 4,45% | 83777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CLG LLC | $2388397 | 2,79% | 52497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2319214 | 2,71% | 56964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2035532 | 2,38% | 44741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1978092 | 2,31% | 43478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1424252 | 1,66% | 31305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1422137 | 1,66% | 31256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1349743 | 1,58% | 29667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1255579 | 1,47% | 27904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1147083 | 1,34% | 25213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $913239 | 1,07% | 20073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $847260 | 0,99% | 20810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $823669 | 0,96% | 17529 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $810664 | 0,95% | 17818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $704485 | 0,82% | 17303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $679484 | 0,79% | 14935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $609236 | 0,71% | 13391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $534122 | 0,62% | 11740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $472278 | 0,55% | 10379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $459450 | 0,54% | 10099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Management Associates, Inc. | $396087 | 0,46% | 8706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $380892 | 0,44% | 8372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $355869 | 0,42% | 7822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $328672 | 0,38% | 7224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $307383 | 0,36% | 6756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $301573 | 0,35% | 6629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $282166 | 0,33% | 6202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $273332 | 0,32% | 6008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $239158 | 0,28% | 5257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $231392 | 0,27% | 5086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Asset Management Inc | $227480 | 0,27% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $216700 | 0,25% | 4763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $214468 | 0,25% | 4714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $208839 | 0,24% | 4590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $189470 | 0,22% | 4165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $122240 | 0,14% | 2687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $98504 | 0,12% | 2165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $82988 | 0,10% | 1824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $69074 | 0,08% | 1518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $57234 | 0,07% | 1218 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| United Community Bank | $45496 | 0,05% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $35487 | 0,04% | 780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $32803 | 0,04% | 721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $26798 | 0,03% | 589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $21383 | 0,02% | 470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19564 | 0,02% | 430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14559 | 0,02% | 320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $13649 | 0,02% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $2411 | 0,00% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $2196 | 0,00% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $972 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $829 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $591 | 0,00% | 12998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $591 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $506 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delta Financial Group, Inc. | $395 | 0,00% | 9304 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $11 | 0,00% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| CALF Pacer Funds Trust | $3.4B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| COWG Pacer Funds Trust | $2.2B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |