FIS Trust (BRIF)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000095073 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $147.4M
- Danh mục nắm giữ
- 48
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,92%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,0
- Các vị thế trên 1%
- 42
Trên trang này
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Thành phần đầy đủ 48 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $11.7M | 7,94 | 55462 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $9.2M | 6,24 | 20604 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $7.2M | 4,89 | 17123 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.9M | 4,68 | 6248 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $6.2M | 4,21 | 22018 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.7M | 3,89 | 5734198 | STIV | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $5.6M | 3,81 | 35262 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $4.7M | 3,20 | 7302 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $4.6M | 3,15 | 38518 | EC | US |
| Linde PLC | — | $4.3M | 2,91 | 8611 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.0M | 2,71 | 25821 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.7M | 2,50 | 16907 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.2M | 2,16 | 3274 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $3.1M | 2,11 | 7748 | EC | IE |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $3.1M | 2,10 | 19836 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.1M | 2,09 | 5962 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $2.8M | 1,88 | 6122 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $2.7M | 1,80 | 10637 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $2.6M | 1,79 | 5906 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.6M | 1,75 | 12529 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $2.5M | 1,71 | 3448 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.5M | 1,69 | 11781 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $2.5M | 1,68 | 51294 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.3M | 1,54 | 5206 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.2M | 1,52 | 7104 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $2.2M | 1,52 | 25797 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.2M | 1,51 | 2550 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.2M | 1,46 | 16090 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $2.1M | 1,45 | 39000 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.1M | 1,39 | 4912 | EC | TW |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $1.9M | 1,29 | 10972 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $1.9M | 1,26 | 6083 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.9M | 1,26 | 1149 | EC | NL |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.8M | 1,22 | 7971 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $1.8M | 1,20 | 21506 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.7M | 1,18 | 12026 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.7M | 1,16 | 5074 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $1.7M | 1,16 | 5479 | EC | CH |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.7M | 1,13 | 1744 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1.7M | 1,12 | 5662 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.6M | 1,08 | 3740 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $1.5M | 1,01 | 23333 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.4M | 0,96 | 5733 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.3M | 0,87 | 1332 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.3M | 0,87 | 11364 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $1.1M | 0,73 | 4214 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $956K | 0,65 | 4244 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $816K | 0,55 | 6067 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
34,0%
Healthcare
11,9%
Industrials
11,6%
Communications
7,0%
Retail
5,4%
Materials
4,4%
Financials
3,9%
Energy
3,4%
Financial Services
3,0%
Utilities
1,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Khác/Chưa xác định
11,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $98908194 | 91,56% | 2663455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4520005 | 4,18% | 121577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1996610 | 1,85% | 53704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $838847 | 0,78% | 22563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $571463 | 0,53% | 15371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $454761 | 0,42% | 12232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $402557 | 0,37% | 11145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $337799 | 0,31% | 9086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $366 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $290 | 0,00% | 7811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $235 | 0,00% | 6314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SPFF Global X Funds | $147.5M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| MAXJ iShares Trust | $147.4M |
| ERTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $147.1M |
| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |