FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF (BRIF)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
BRIF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,46% | ▲ +1,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,40% | ▼ -0,40% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 47 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $12.4M | 8,03 | 61890 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.1M | 5,26 | 21485 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $7.3M | 4,76 | 21531 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.9M | 4,49 | 6926450 | STIV | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.8M | 4,43 | 5703 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $5.7M | 3,68 | 13158 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $5.4M | 3,47 | 45579 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $5.3M | 3,45 | 31329 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $5.2M | 3,40 | 7353 | EC | US |
| Linde PLC | · | $4.8M | 3,14 | 9322 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $4.6M | 3,01 | 18454 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $3.6M | 2,31 | 14991 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $3.5M | 2,27 | 23080 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $3.3M | 2,17 | 7843 | EC | IE |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $3.3M | 2,12 | 20076 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $3.2M | 2,05 | 4144 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.9M | 1,91 | 2767 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $2.8M | 1,82 | 6197 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.8M | 1,81 | 2419 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $2.7M | 1,74 | 29177 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.7M | 1,72 | 11926 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N201 | $2.6M | 1,70 | 19294 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.4M | 1,54 | 16285 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.4M | 1,54 | 4972 | EC | TW |
| EQT Corp | 26884L109 | $2.3M | 1,52 | 44197 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $2.3M | 1,51 | 12231 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.3M | 1,50 | 1164 | EC | NL |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $2.2M | 1,45 | 6772 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.2M | 1,44 | 5271 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.2M | 1,42 | 3770 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $2.2M | 1,40 | 19920 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.1M | 1,38 | 5894 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.1M | 1,38 | 16829 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $2.1M | 1,36 | 23615 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.0M | 1,27 | 14348 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.0M | 1,27 | 2087 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $1.9M | 1,26 | 6158 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.9M | 1,23 | 5648 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $1.9M | 1,22 | 5544 | EC | CH |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.8M | 1,17 | 8127 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.7M | 1,09 | 6207 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $1.7M | 1,08 | 23617 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $1.6M | 1,03 | 16977 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.6M | 1,03 | 1347 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $1.4M | 0,91 | 5227 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.1M | 0,68 | 7175 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $930K | 0,60 | 4294 | EC | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 09 tháng 12 năm 2025 | $0,1560 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $4,9600 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0090 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $98908194 | 88,75% | 2663455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4520005 | 4,06% | 121577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3983400 | 3,57% | 107144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1996610 | 1,79% | 53704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $838847 | 0,75% | 22563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $454761 | 0,41% | 12232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $402557 | 0,36% | 11145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $337799 | 0,30% | 9086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $366 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $290 | 0,00% | 7811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $235 | 0,00% | 6314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |