TrustWell Financial Advisors, LLC
CIK 2133429 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $117.9M
- Các vị thế
- 78
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8064 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,79%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,95%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,09% Ước tính mua $21086876 · bán $11303385
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 29
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Real Estate
5,0%
Industrials
1,3%
Technology
0,8%
Retail
0,7%
Materials
0,6%
Healthcare
0,5%
Energy
0,2%
Khác/Chưa xác định
91,0%
Danh mục đầy đủ 78 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $13641031 | 11,57% | 299869 | $949136 | Tăng ×2 | ||
| PHYS | $9811706 | 8,33% | 325214 | $-1848089 | Giảm ×2 | ||
| AVLV | $9609349 | 8,15% | 105354 | $197525 | Giảm ×1 | ||
| AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | $9558363 | 8,11% | 144823 | $657720 | Giảm ×1 | ||
| CEF | $7251900 | 6,15% | 180261 | $-1478569 | Giảm ×2 | ||
| REG Regency Centers Corporation - Common Stock | $5883616 | 4,99% | 73785 | $1733741 | Tăng ×2 | ||
| AVNM | $5491533 | 4,66% | 66661 | Tăng ×1 | |||
| DFAX | $4328688 | 3,67% | 117500 | $-1951490 | Giảm ×1 | ||
| USFR | $4147027 | 3,52% | 82364 | Tăng ×1 | |||
| SCHO | $3093053 | 2,62% | 128130 | $-6322 | Tăng ×2 | ||
| AVDV | $2937882 | 2,49% | 28509 | $-1625523 | Giảm ×2 | ||
| INMU | $2737486 | 2,32% | 112886 | Tăng ×1 | |||
| DFAS | $2395970 | 2,03% | 29098 | $-1948948 | Giảm ×1 | ||
| FCG | $2278348 | 1,93% | 85620 | $-435964 | Giảm ×2 | ||
| AVUV | $1851064 | 1,57% | 14837 | Tăng ×1 | |||
| VT | $1515295 | 1,29% | 9655 | $177148 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $1497533 | 1,27% | 15130 | $44779 | Tăng ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1174443 | 1,00% | 14303 | $50242 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $1104332 | 0,94% | 5067 | $123848 | Tăng ×2 | ||
| FELG | $907069 | 0,77% | 20733 | $129789 | |||
| XOP | $861237 | 0,73% | 5583 | $26819 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $853676 | 0,72% | 10957 | $-1310 | Tăng ×2 | ||
| HYS | $826436 | 0,70% | 8837 | Tăng ×1 | |||
| VEU | $825859 | 0,70% | 9861 | $102571 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $812972 | 0,69% | 4949 | $191550 | Tăng ×2 | ||
| OACP | $806382 | 0,68% | 35500 | Tăng ×1 | |||
| BRKA | $748850 | 0,64% | 1 | $30710 | |||
| PSLV | $695209 | 0,59% | 36842 | $-208001 | Giảm ×2 | ||
| XLE XLE | $693935 | 0,59% | 13066 | $-106488 | |||
| VTI | $685537 | 0,58% | 1853 | $81724 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $662516 | 0,56% | 1324 | $81246 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $631486 | 0,54% | 593 | $212786 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $623667 | 0,53% | 1693 | $-111699 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $622241 | 0,53% | 5686 | $13595 | Tăng ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $614914 | 0,52% | 12937 | $83834 | |||
| VB | $600178 | 0,51% | 1980 | $123484 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $575391 | 0,49% | 19868 | $72044 | Giảm ×2 | ||
| PRXV | $538099 | 0,46% | 15448 | $78314 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $537139 | 0,46% | 1856 | $97520 | Tăng ×2 | ||
| PRXG | $530656 | 0,45% | 13600 | $95678 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $512545 | 0,43% | 1453 | $34606 | |||
| CLCV | $486204 | 0,41% | 16246 | $25065 | Giảm ×2 | ||
| GOVT | $484394 | 0,41% | 21264 | $27592 | Tăng ×2 | ||
| OAKM | $479284 | 0,41% | 17014 | $10293 | |||
| SCHZ | $462322 | 0,39% | 19988 | $-1799 | |||
| BRIF | $454761 | 0,39% | 12232 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $447087 | 0,38% | 597 | $49935 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $427177 | 0,36% | 5405 | $2936 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $420046 | 0,36% | 13246 | $14577 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $400250 | 0,34% | 1073 | $3058 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $399050 | 0,34% | 7944 | $2350 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $397042 | 0,34% | 6822 | $-4615 | Giảm ×1 | ||
| OAIM | $390149 | 0,33% | 8157 | Tăng ×1 | |||
| GDX GDX | $371542 | 0,32% | 4924 | $-68128 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $356322 | 0,30% | 4168 | $34928 | |||
| DFUV | $354553 | 0,30% | 6445 | $43266 | Tăng ×2 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $348866 | 0,30% | 3106 | $-11674 | Tăng ×1 | ||
| SGOL | $342923 | 0,29% | 8970 | $-57318 | |||
| DFLV | $340400 | 0,29% | 8609 | $32973 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $333735 | 0,28% | 6891 | $6689 | Tăng ×2 | ||
| LSGR | $333417 | 0,28% | 7914 | Tăng ×1 | |||
| SCHV | $321122 | 0,27% | 9225 | $10052 | Giảm ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $317266 | 0,27% | 2045 | $-3239 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $316177 | 0,27% | 4307 | $35830 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $316109 | 0,27% | 2791 | $-123221 | Giảm ×1 | ||
| VIDI | $300182 | 0,25% | 7695 | $-132752 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $283598 | 0,24% | 1249 | $19872 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $282005 | 0,24% | 1110 | $14250 | Tăng ×1 | ||
| CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | $272544 | 0,23% | 3073 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $264357 | 0,22% | 354 | $34137 | |||
| SCHG | $255864 | 0,22% | 7561 | $17959 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $246883 | 0,21% | 8913 | $30207 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $245883 | 0,21% | 205 | ||||
| DE Deere & Company Common Stock | $235971 | 0,20% | 372 | $26423 | |||
| VIS | $225238 | 0,19% | 625 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $217146 | 0,18% | 1310 | $-53893 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $200807 | 0,17% | 2269 | $-215392 | Giảm ×1 | ||
| TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock | $46666 | 0,04% | 11725 | $30954 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AVNM | $5491533 | 66661 | 4,66% |
| USFR | $4147027 | 82364 | 3,52% |
| INMU | $2737486 | 112886 | 2,32% |
| AVUV | $1851064 | 14837 | 1,57% |
| HYS | $826436 | 8837 | 0,70% |
| OACP | $806382 | 35500 | 0,68% |
| BRIF | $454761 | 12232 | 0,39% |
| OAIM | $390149 | 8157 | 0,33% |
| LSGR | $333417 | 7914 | 0,28% |
| CHRI | $272544 | 3073 | 0,23% |
| LLY | $245883 | 205 | 0,21% |
| VIS | $225238 | 625 | 0,19% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31524 | $752061 | Không còn theo dõi |
| CLCG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18003 | $439093 | Không còn theo dõi |
| VUSE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4733 | $297264 | Không còn theo dõi |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3365 | $218725 | 26,5% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2353 | $208245 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 188 | $202040 | 35,9% |