BAM Wealth Management, LLC

CIK 2093649 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$100.1M
#8340 trên 9443 theo giá trị 13F · top 88.3%
Các vị thế
166
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +25.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
38,34%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
56,29%
Các vị thế trên 1%
19
Số lượng vị thế hiệu dụng
50,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 43,51% Ước tính mua $52773038 · bán $39102830

Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 72,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
30
Tăng
77
Giảm
56
Đã Đóng
22
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
14,7%
Financial Services
4,7%
Industrials
4,7%
Healthcare
4,6%
Retail
2,7%
Communication Services
1,8%
Energy
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Real Estate
0,9%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
62,3%

Danh mục đầy đủ 166 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FMAY $5456739 5,45% 97095 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4595991 4,59% 15883 $4365803 Tăng ×1
GMAY $4199456 4,20% 97571 Tăng ×1
GJUN $4168552 4,17% 101203 Tăng ×1
FFEB $4133651 4,13% 67787 $3975316 Tăng ×1
PYLD $3604917 3,60% 135932 $64197 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3535007 3,53% 17667 $3284743 Tăng ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3522769 3,52% 81659 $1336415 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2969747 2,97% 7961 $258529 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2186054 2,18% 9172 $2014440 Tăng ×3
SECT $1936252 1,93% 26870 $658037 Tăng ×1
UDIV $1828055 1,83% 30418 $639257 Tăng ×3
IEFA $1622061 1,62% 16795 $506279 Tăng ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1515057 1,51% 18331 $51540 Tăng ×1
V Visa Inc. $1469299 1,47% 4283 $1449956 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1162456 1,16% 3290 $890226 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1113913 1,11% 3692
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1047627 1,05% 1449 $207165 Giảm ×1
CORP $1022223 1,02% 10549 $981470 Tăng ×1
ICSH $936893 0,94% 18523 $49322 Tăng ×3
GE GE Aerospace Common Stock $918032 0,92% 2456 $213609 Giảm ×1
BBUS $871773 0,87% 6471 $37451 Giảm ×3
SMLF $848791 0,85% 9522 $136543 Tăng ×1
BRIF $838847 0,84% 22563 $159380 Giảm ×1
DFAI $830816 0,83% 20141 $700612 Tăng ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $807401 0,81% 3011 $-174458 Giảm ×1
FIIG $780456 0,78% 37685 $662160 Tăng ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $779747 0,78% 17880 $662098 Tăng ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $779057 0,78% 15650 $250125 Tăng ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $757770 0,76% 8706 $-12395 Giảm ×2
TT Trane Technologies plc $744599 0,74% 1516 $-34705 Giảm ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $743018 0,74% 2756 $742018 Tăng ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $734794 0,73% 2733 Tăng ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $732673 0,73% 4308 $683453 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $711970 0,71% 1386 $643017 Tăng ×1
MUNI $711520 0,71% 13527 $-289275 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $709552 0,71% 1687 $686132 Tăng ×1
DYNF $692138 0,69% 10177 $655834 Tăng ×1
FFSM $687856 0,69% 18002 $118156 Tăng ×1
MINO $676379 0,68% 14781 $-127421 Giảm ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $674475 0,67% 12607 $166026 Tăng ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $631233 0,63% 13485 $32245 Tăng ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $612684 0,61% 1094 $-23348 Giảm ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $606834 0,61% 6581 $-5409016 Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $603535 0,60% 12462 $52450 Tăng ×2
HYS $569072 0,57% 6085 $549299 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $565905 0,57% 3414 Tăng ×1
LGOV $544544 0,54% 25446 $461823 Tăng ×1
AVUV $498790 0,50% 3998 $33048 Giảm ×1
RWK $493038 0,49% 3371 $64778 Tăng ×1
AVEM $479169 0,48% 4966 $-426550 Giảm ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $470790 0,47% 4141 $167649 Tăng ×3
XMHQ $470597 0,47% 4169 $43886 Tăng ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $469933 0,47% 6004 $469545 Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $465175 0,46% 7887 $21408 Tăng ×1
JCPB $462406 0,46% 9851 $1964 Tăng ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $454297 0,45% 8233 $15221 Tăng ×1
IWF $453593 0,45% 3653 $218647 Tăng ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $453553 0,45% 6541 $165701 Tăng ×3
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $452921 0,45% 2421 $444052 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 337959407) $450832 0,45% 18039 $-2219 Giảm ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $444762 0,44% 1108 $136547 Tăng ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $437783 0,44% 8046 $112119 Tăng ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $425719 0,43% 2526 $111519 Tăng ×3
IVE $423013 0,42% 1863 $-321080 Giảm ×1
VEGA $422542 0,42% 8041 $-340373 Giảm ×1
BUFG $422496 0,42% 14412 Tăng ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $422308 0,42% 17160 $134478 Tăng ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $420026 0,42% 15098 $102118 Tăng ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $418099 0,42% 4252 Tăng ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $415440 0,42% 2794 Tăng ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $412293 0,41% 2708 $142649 Tăng ×3
EFV $403189 0,40% 5267 $-45290 Giảm ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $403122 0,40% 744 $41997 Tăng ×1
QUAL $394535 0,39% 1798 $-113570 Giảm ×1
VTI $393353 0,39% 1063 Tăng ×1
FPE $391089 0,39% 21873 $125797 Tăng ×2
FSIG $388998 0,39% 20631 $132550 Tăng ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $376926 0,38% 2960 $92581 Tăng ×1
FTCB $372095 0,37% 17842 $41304 Tăng ×2
VTV $364597 0,36% 1673 $57936 Tăng ×1
IVW $362804 0,36% 2638 $-334632 Giảm ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $360661 0,36% 700 $357079 Tăng ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $359406 0,36% 1607 $151985 Tăng ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $357807 0,36% 18209 $39045 Tăng ×3
SPTS $335240 0,33% 11556 $-46668 Giảm ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $323472 0,32% 234 $66535 Giảm ×3
ESUM $319278 0,32% 10422 $45200 Giảm ×1
BUFD $316518 0,32% 10650 $23694 Tăng ×1
GOVT $315959 0,32% 13870 $105164 Tăng ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $313899 0,31% 5962 $-80201 Tăng ×1
MTBA $310564 0,31% 6329 $-27693 Giảm ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $303666 0,30% 4901 $77178 Tăng ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $288714 0,29% 6256 $-16602 Giảm ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $288535 0,29% 299 Tăng ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $286285 0,29% 7822 $-35567 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $286100 0,29% 4007 $-66963 Tăng ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $284102 0,28% 1129 $249739 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $267801 0,27% 6325 $266245 Tăng ×1
SPMO $261695 0,26% 1620 $-34051 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
PYLD $3604917 3,60% tăng ×3
SDVY $3522769 3,52% tăng ×3
MSFT $2969747 2,97% tăng ×3
AMZN $2186054 2,18% tăng ×3
UDIV $1828055 1,83% tăng ×3
IEFA $1622061 1,62% tăng ×3
ICSH $936893 0,94% tăng ×3
TROW $470790 0,47% tăng ×3
MMSI $453553 0,45% tăng ×3
NBIX $425719 0,43% tăng ×3
PODD $412293 0,41% tăng ×3
CHWY $357807 0,36% tăng ×3
NFLX $286100 0,29% tăng ×3
VICI $242694 0,24% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
FMAY $5456739 97095 5,45%
GMAY $4199456 97571 4,20%
GJUN $4168552 101203 4,17%
KLAC $1113913 3692 1,11%
HWM $734794 2733 0,73%
CVX $565905 3414 0,57%
BUFG $422496 14412 0,42%
PAYX $418099 4252 0,42%
UHS $415440 2794 0,42%
VTI $393353 1063 0,39%
STX $288535 299 0,29%
SHYG $236478 5576 0,24%
QQQ $225338 306 0,23%
SHY $222682 2712 0,22%
BX $216983 1844 0,22%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SDVY Mua thêm +26K +$1.3M
GOOG Mua thêm +2K +$890K
SECT Mua thêm +6K +$658K
UDIV Mua thêm +7K +$639K
IEFA Mua thêm +4K +$506K
AVEM Giảm -6K -$427K
VEGA Giảm -8K -$340K
IVW Giảm -4K -$335K
IVE Giảm -2K -$321K

31 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
FAUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 86320 $4570644 Không còn theo dõi
FDEC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 87953 $4373023 Không còn theo dõi
FMAR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 89750 $4351978 Không còn theo dõi
FJUL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 77665 $4342701 Không còn theo dõi
FJAN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 86358 $4331277 Không còn theo dõi
FOCT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 89161 $4251196 Không còn theo dõi
ODFL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5827 $913674 3,6%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2705 $892948 45,0%
MRSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3910 $787982 1,5%
SHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2107 $675399 -0,2%
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4553 $666195 -39,8%
DPZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1583 $659826 -6,7%
IJR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4087 $491176 Không còn theo dõi
HIMS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19959 $414349 -5,1%
CNC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9999 $356764 55,4%
KLAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 279 $339007 -87,4%
IWR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3399 $327222 Không còn theo dõi
CHTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1492 $311455 -29,1%
DFAE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9560 $301427 Không còn theo dõi
TLH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2877 $296302 Không còn theo dõi
RSP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1546 $293276 Không còn theo dõi
SPSB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9587 $289527 Không còn theo dõi
PHM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2459 $289203 -6,5%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2804 $287887 26,6%
DECK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2742 $274447 -9,7%
EMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2780 $267658
MEDP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 476 $267345 28,6%
HERO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7538 $255393
PINS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9789 $253437 27,4%
DTCR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11418 $233841
BOTZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6582 $233200
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2684 $232676
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3386 $220090
EFG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1910 $217587 Không còn theo dõi
JGRO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2300 $213440 Không còn theo dõi
FINX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6344 $212651
VUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 434 $211731 Không còn theo dõi
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6977 $208543 -7,2%
PWR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 377 $206981 -6,8%
XJUN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4808 $206563 Không còn theo dõi
SHYG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4797 $205647 Không còn theo dõi
BINC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3913 $203202 Không còn theo dõi
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 356 $201624 -14,3%
XAPR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5610 $200952 Không còn theo dõi
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1367 $190519 15,1%
TJX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1165 $178956 -11,2%
SYK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 487 $171166 3,4%
FFEB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2683 $147954 Không còn theo dõi
GSEP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3742 $142495 Không còn theo dõi
FNOV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2559 $136640 Không còn theo dõi
CWB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1472 $133216 Không còn theo dõi
FSEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2603 $131009 Không còn theo dõi
GDEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3197 $120911 Không còn theo dõi
MCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 73 $31846 10,3%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 168 $28503 22,5%
OEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 79 $27095 Không còn theo dõi
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 55 $23781 38,7%
JBL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 78 $16939 40,5%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30 $14746 23,6%
PFE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 395 $9836 -0,9%
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 82 $8140 Không còn theo dõi
IWP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 42 $5981 Không còn theo dõi
URI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7 $5665 53,6%
DHI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30 $5084 3,5%
BRKB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8 $4021 Không còn theo dõi
WSM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18 $3518 33,2%
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4 $1875 -49,3%
CARR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25 $1321 7,7%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6 $1190 48,7%
CF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3 $390 16,8%