FIS Christian Stock Fund (PRAY)
$35,19
▲ +0,29 (+0,84%)
Thay đổi 1 ngày
$34,18 – $36,13
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
PRAY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,33% | ▼ -0,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,17% | ▼ -1,17% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$2.5M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$2.5M
7 tháng gần nhất
-$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 68 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $5.7M | 7,23 | 1054 | EC | KR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.8M | 6,10 | 23934 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.5M | 4,48 | 4428 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.3M | 4,21 | 6929 | EC | TW |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.8M | 3,62 | 1434 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.5M | 3,24 | 7129 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $2.5M | 3,22 | 29092 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.3M | 2,87 | 5975 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.0M | 2,50 | 988 | EC | NL |
| Prosus NV | · | $1.8M | 2,29 | 41341 | EC | NL |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.8M | 2,27 | 1674 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $1.6M | 1,98 | 1370 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.5M | 1,92 | 3791 | EC | US |
| Holcim AG | 43475E105 | $1.5M | 1,88 | 81928 | EC | CH |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.5M | 1,85 | 3896 | EC | US |
| Engie SA | 29286D105 | $1.4M | 1,82 | 45372 | EC | FR |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 1,77 | 5828 | EC | US |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $1.3M | 1,71 | 62516 | EC | BR |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.3M | 1,70 | 5118 | EC | US |
| Spotify Technology SA | · | $1.3M | 1,68 | 2870 | EC | SE |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 1,68 | 3375 | EC | US |
| Tenaris SA | 88031M109 | $1.3M | 1,60 | 22591 | EC | LU |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | 86562M209 | $1.1M | 1,46 | 48556 | EC | JP |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.1M | 1,46 | 1143345 | STIV | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $1.1M | 1,40 | 1125 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.1M | 1,40 | 1175 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $1.1M | 1,35 | 1674 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $991K | 1,26 | 8450 | EC | US |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $983K | 1,25 | 36597 | EC | DK |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $981K | 1,25 | 10655 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $957K | 1,22 | 5808 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $950K | 1,21 | 6946 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $875K | 1,11 | 8198 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $855K | 1,09 | 19484 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $853K | 1,09 | 6928 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $840K | 1,07 | 13358 | EC | US |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $811K | 1,03 | 22165 | EC | HK |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $792K | 1,01 | 3656 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $757K | 0,96 | 3335 | EC | US |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $747K | 0,95 | 69848 | EC | JP |
| Everest Group Ltd | · | $729K | 0,93 | 2042 | EC | BM |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $729K | 0,93 | 3335 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $672K | 0,86 | 4380 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $671K | 0,85 | 7743 | EC | CA |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $668K | 0,85 | 4670 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $660K | 0,84 | 7301 | EC | US |
| Tele2 AB | · | $636K | 0,81 | 36505 | EC | SE |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $629K | 0,80 | 6051 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $604K | 0,77 | 4657 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $604K | 0,77 | 3169 | EC | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
0,61%Lợi suất TTM
$0,22Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 09 tháng 12 năm 2025 | $0,2160 |
| Ngày 10 tháng 12 năm 2024 | $0,2180 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,2140 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,2600 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16039476 | 61,10% | 452479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3518571 | 13,40% | 99260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1841488 | 7,01% | 51949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Equity Management | $1343594 | 5,12% | 37903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $1131843 | 4,31% | 31930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736610 | 2,81% | 20780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577802 | 2,20% | 16300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309603 | 1,18% | 8861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249078 | 0,95% | 7035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $205847 | 0,78% | 5807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $151151 | 0,58% | 4264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $64303 | 0,24% | 1814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $23892 | 0,09% | 674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $22155 | 0,08% | 625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21269 | 0,08% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13000 | 0,05% | 380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2993 | 0,01% | 84436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |