FIS Trust (PRAY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000097285 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $81.0M
- Danh mục nắm giữ
- 68
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,65%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 38,7
- Các vị thế trên 1%
- 38
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$350K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$3.4M
- 6 tháng gần nhất
- +$1.3M
Tháng 12 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 68 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $5.8M | 7,18 | 1089 | EC | KR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.2M | 6,43 | 24669 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.5M | 4,32 | 4561 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.0M | 3,69 | 7139 | EC | TW |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.8M | 3,45 | 7346 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.8M | 3,40 | 6157 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.7M | 3,33 | 1476 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $2.6M | 3,22 | 29988 | EC | US |
| Prosus NV | — | $1.9M | 2,40 | 42608 | EC | NL |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.8M | 2,23 | 4015 | EC | US |
| Holcim AG | 43475E105 | $1.7M | 2,05 | 84441 | EC | CH |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.7M | 2,05 | 3910 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.6M | 2,02 | 1016 | EC | NL |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.6M | 2,01 | 6010 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.5M | 1,86 | 1723 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $1.5M | 1,82 | 2961 | EC | SE |
| Engie SA | 29286D105 | $1.4M | 1,79 | 46765 | EC | FR |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $1.4M | 1,75 | 64434 | EC | BR |
| Tenaris SA | 88031M109 | $1.4M | 1,75 | 23284 | EC | LU |
| United Rentals Inc | 911363109 | $1.4M | 1,74 | 1412 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 1,63 | 3480 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.3M | 1,61 | 5272 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.2M | 1,43 | 1210 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.1M | 1,39 | 1127173 | STIV | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | 86562M209 | $1.1M | 1,36 | 50047 | EC | JP |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $1.1M | 1,30 | 7138 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $1.0M | 1,29 | 8450 | EC | US |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $995K | 1,23 | 37717 | EC | DK |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $980K | 1,21 | 1160 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $979K | 1,21 | 8709 | EC | US |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $961K | 1,19 | 22844 | EC | HK |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $954K | 1,18 | 10984 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $934K | 1,15 | 1723 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $906K | 1,12 | 7156 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $905K | 1,12 | 13771 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $848K | 1,05 | 3768 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $830K | 1,03 | 20079 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $829K | 1,02 | 5983 | EC | US |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $746K | 0,92 | 71990 | EC | JP |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $722K | 0,89 | 4817 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $713K | 0,88 | 7981 | EC | CA |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $711K | 0,88 | 6240 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $706K | 0,87 | 3440 | EC | US |
| Tele2 AB | — | $706K | 0,87 | 37625 | EC | SE |
| Everest Group Ltd | — | $682K | 0,84 | 2105 | EC | BM |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $655K | 0,81 | 3440 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $651K | 0,80 | 7525 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $640K | 0,79 | 4797 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $599K | 0,74 | 6881 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $597K | 0,74 | 3267 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
18,8%
Industrials
14,2%
Retail
9,7%
Health Care
6,9%
Financial Services
5,6%
Communication Services
3,7%
Financials
3,4%
Energy
3,4%
Utilities
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,1%
Real Estate
1,0%
Consumer products
1,0%
Diversified Consumer Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Khác/Chưa xác định
26,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16039476 | 61,11% | 452479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3518571 | 13,41% | 99260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1841488 | 7,02% | 51949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Equity Management | $1343594 | 5,12% | 37903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $1131843 | 4,31% | 31930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736610 | 2,81% | 20780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577802 | 2,20% | 16300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309603 | 1,18% | 8861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249078 | 0,95% | 7035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $205847 | 0,78% | 5807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $151151 | 0,58% | 4264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $64303 | 0,25% | 1814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $23892 | 0,09% | 674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $22155 | 0,08% | 625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13000 | 0,05% | 380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10635 | 0,04% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3935 | 0,01% | 111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2993 | 0,01% | 84436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |