Strategic Equity Management
CIK 1843578 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $297.8M
- Các vị thế
- 65
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5189 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,03%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,09%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 21,51% Ước tính mua $61173573 · bán $60636911
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 61,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 21
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,8%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer products
0,2%
Financials
0,2%
Retail
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,6%
Danh mục đầy đủ 65 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24193290 | 8,12% | 32397 | $629318 | Giảm ×5 | ||
| PTL | $23039759 | 7,74% | 80533 | $10293070 | Tăng ×1 | ||
| VV | $22808951 | 7,66% | 66322 | $3073181 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $22638304 | 7,60% | 53092 | $1816908 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $22559715 | 7,58% | 137333 | $19377155 | Tăng ×1 | ||
| ESUM | $16626804 | 5,58% | 542739 | $2897437 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $16177484 | 5,43% | 73135 | $3180464 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $15544948 | 5,22% | 227232 | $2474525 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $13735655 | 4,61% | 45717 | $3033921 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $13338509 | 4,48% | 61205 | Tăng ×1 | |||
| SCHX | $13322722 | 4,47% | 452692 | $216865 | Giảm ×6 | ||
| ESSC | $12564035 | 4,22% | 395159 | $1738087 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $10396969 | 3,49% | 54572 | ||||
| XLE XLE | $10014914 | 3,36% | 188569 | $-276248 | Tăng ×1 | ||
| FDLS | $6916911 | 2,32% | 163636 | $1880785 | Tăng ×2 | ||
| IWL | $6181421 | 2,08% | 33422 | $568190 | Giảm ×6 | ||
| BIBL | $4123566 | 1,38% | 71243 | $-5617864 | Giảm ×2 | ||
| VB | $3256904 | 1,09% | 10745 | $306265 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $3253251 | 1,09% | 37767 | $2781831 | Tăng ×1 | ||
| MRSK | $2859629 | 0,96% | 74066 | $21138 | Giảm ×4 | ||
| IVV | $2710759 | 0,91% | 3620 | $327322 | Giảm ×1 | ||
| ELCV | $2707833 | 0,91% | 82380 | $561417 | Tăng ×5 | ||
| WWJD | $2115812 | 0,71% | 55489 | $115506 | Tăng ×5 | ||
| IEFA | $1775326 | 0,60% | 18382 | $-2515735 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1349959 | 0,45% | 3619 | $10314 | |||
| PRAY | $1343594 | 0,45% | 37903 | $127868 | Tăng ×1 | ||
| BLES | $1338985 | 0,45% | 28077 | $96709 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1313318 | 0,44% | 3717 | $136053 | Giảm ×2 | ||
| COWZ | $1309054 | 0,44% | 21046 | $-7577 | |||
| BINC | $1308912 | 0,44% | 25008 | $-98970 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $1263203 | 0,42% | 3414 | $166385 | Giảm ×4 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1138292 | 0,38% | 8939 | $262854 | Giảm ×4 | ||
| IEMG | $963696 | 0,32% | 11633 | $133747 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $852564 | 0,29% | 6199 | $111092 | Giảm ×1 | ||
| VO | $842601 | 0,28% | 10458 | $87605 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $809657 | 0,27% | 3566 | $48025 | Giảm ×1 | ||
| VLUE | $804174 | 0,27% | 4025 | $210531 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $778824 | 0,26% | 21556 | $41433 | Giảm ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $719071 | 0,24% | 4904 | $10788 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $717902 | 0,24% | 2481 | $88249 | |||
| IJH | $499499 | 0,17% | 6478 | $62057 | |||
| FLQM | $474715 | 0,16% | 8201 | $13523 | Giảm ×3 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $450307 | 0,15% | 25398 | $52907 | Tăng ×6 | ||
| TPIF | $449955 | 0,15% | 12060 | $1246 | Giảm ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $395086 | 0,13% | 8312 | $127522 | Tăng ×1 | ||
| TPSC | $387729 | 0,13% | 8081 | $24187 | Giảm ×2 | ||
| SCHM | $370156 | 0,12% | 10040 | $-309447 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $359482 | 0,12% | 10623 | $50034 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $354538 | 0,12% | 1772 | $107064 | Tăng ×1 | ||
| MGC | $352690 | 0,12% | 1289 | $11294 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $342235 | 0,11% | 1436 | $109389 | Tăng ×1 | ||
| XMLV | $327272 | 0,11% | 4934 | $-37450 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $325187 | 0,11% | 473 | $42263 | |||
| GLD | $311281 | 0,10% | 845 | $-52314 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $292868 | 0,10% | 6346 | ||||
| SCHF | $279600 | 0,09% | 10094 | $22419 | Giảm ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $272444 | 0,09% | 1259 | $-68583 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $259428 | 0,09% | 726 | Tăng ×1 | |||
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | $254277 | 0,09% | 2920 | $14515 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $244531 | 0,08% | 1289 | $-92998 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $228262 | 0,08% | 644 | $9785 | Tăng ×1 | ||
| MGK | $216698 | 0,07% | 2465 | ||||
| SCHB | $212559 | 0,07% | 7340 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $202092 | 0,07% | 397 | $-30317 | Tăng ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $202088 | 0,07% | 695 | $-34614 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ELCV | $2707833 | 0,91% | tăng ×5 |
| WWJD | $2115812 | 0,71% | tăng ×5 |
| HBAN | $450307 | 0,15% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PTL | Mua thêm | +30K | +$10.3M |
| BIBL | Giảm | -135K | -$5.6M |
| IWN | Mua thêm | +5K | +$3.2M |
| VV | Mua thêm | +283 | +$3.1M |
| IWM | Mua thêm | +3K | +$3.0M |
| ESUM | Mua thêm | +18K | +$2.9M |
| IEFA | Giảm | -29K | -$2.5M |
| EEM | Giảm | -3K | +$2.5M |
| FDLS | Mua thêm | +27K | +$1.9M |
| IWV | Giảm | -3K | +$1.8M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 153619 | $14661362 | |
| IWP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 98034 | $13960960 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 76768 | $11052322 | Không còn theo dõi |
| CGGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 240497 | $10694889 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 33296 | $10448636 | Không còn theo dõi |
| XLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 202891 | $10138463 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 187431 | $8001416 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 79021 | $7956619 | -0,1% |
| SHYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 313634 | $6968947 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 46194 | $6814550 | Không còn theo dõi |
| DGRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 109135 | $6742336 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 74691 | $3911579 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 39081 | $3581386 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 56379 | $2540995 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16774 | $2355726 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1542 | $1092445 | -24,1% |
| TPHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27930 | $1076144 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9688 | $1065583 | 1,2% |
| IWY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3866 | $815443 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14387 | $721220 | Không còn theo dõi |
| CALF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17884 | $670647 | Không còn theo dõi |
| SHYM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20947 | $467328 | Không còn theo dõi |
| SHYD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19401 | $438253 | Không còn theo dõi |
| FMUN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7343 | $357150 | |
| IUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7765 | $350988 | |
| PSN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3534 | $326012 | -22,2% |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2700 | $324482 | Không còn theo dõi |
| QGRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2763 | $316087 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1043 | $308936 | -2,6% |
| COF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1625 | $296449 | 6,5% |
| FTCS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3069 | $287381 | |
| VBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 934 | $282171 | Không còn theo dõi |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10002 | $262353 | Không còn theo dõi |
| SPLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3387 | $248877 | Không còn theo dõi |
| HII | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 616 | $233978 | 10,0% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1102 | $230983 | 42,9% |
| BUYW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16107 | $226787 | Không còn theo dõi |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 325 | $222047 | 13,6% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 407 | $219296 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 430 | $216178 | Không còn theo dõi |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6518 | $210336 | 72,6% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1645 | $206102 | 11,9% |
| AMTM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7844 | $204574 | 0,3% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 205 | $204268 | 0,2% |
| MGK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 493 | $203496 | Không còn theo dõi |
| QS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11022 | $135787 | -44,6% |