MONEYWISE, INC.
CIK 1703080 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $268.1M
- Các vị thế
- 86
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5517 trên 9443 theo giá trị 13F · top 58.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,45%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,75%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,65% Ước tính mua $41624252 · bán $26474161
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 40
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Communication Services
0,6%
Technology
0,6%
Packaging
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,8%
Danh mục đầy đủ 86 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $20972460 | 7,82% | 712622 | $2778444 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $17487131 | 6,52% | 106454 | $9127489 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $17382117 | 6,48% | 23276 | $1671823 | Giảm ×4 | ||
| IWV | $16634454 | 6,21% | 39011 | $1700713 | Giảm ×1 | ||
| VV | $15348494 | 5,73% | 44629 | $1739759 | Giảm ×2 | ||
| PTL | $12834928 | 4,79% | 44863 | $5130448 | Tăng ×1 | ||
| ESUM | $8909031 | 3,32% | 290812 | $1643620 | Tăng ×5 | ||
| IWN | $8875236 | 3,31% | 40123 | $2020818 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $8707605 | 3,25% | 127286 | $1775513 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $8074833 | 3,01% | 83608 | $-399790 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $7662086 | 2,86% | 25502 | $2041564 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $6887475 | 2,57% | 31604 | Tăng ×1 | |||
| SCHM | $6786144 | 2,53% | 184056 | $1188768 | Tăng ×3 | ||
| IAGG | $6513674 | 2,43% | 128729 | $1397295 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $6424134 | 2,40% | 33719 | ||||
| XLE XLE | $6295225 | 2,35% | 118532 | $55829 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $6213764 | 2,32% | 224324 | $1502775 | Tăng ×3 | ||
| ESSC | $6069544 | 2,26% | 190897 | $999746 | Giảm ×1 | ||
| FDLS | $3682251 | 1,37% | 87113 | $982223 | Tăng ×2 | ||
| COWZ | $3533775 | 1,32% | 56813 | $-57342 | Giảm ×6 | ||
| IWL | $3352612 | 1,25% | 18127 | $1028907 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $3330214 | 1,24% | 40201 | $695945 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $3246231 | 1,21% | 4335 | $396316 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2990430 | 1,12% | 64798 | $-44675 | Giảm ×3 | ||
| VTEB | $2883222 | 1,08% | 57003 | $-304859 | Giảm ×3 | ||
| VUG | $2818463 | 1,05% | 32720 | $2021397 | Tăng ×1 | ||
| VB | $2787851 | 1,04% | 9197 | $317676 | Giảm ×2 | ||
| BIBL | $2503530 | 0,93% | 43254 | $-2276162 | Giảm ×2 | ||
| SCHA | $2492485 | 0,93% | 68987 | $239642 | Giảm ×3 | ||
| IWR | $2429428 | 0,91% | 22022 | $775826 | Tăng ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2378974 | 0,89% | 45392 | $462347 | Tăng ×2 | ||
| VO | $2127946 | 0,79% | 26411 | $137064 | Tăng ×1 | ||
| ELCV | $2057902 | 0,77% | 62607 | $384016 | Tăng ×5 | ||
| SCHJ | $2029837 | 0,76% | 82313 | $517130 | Tăng ×2 | ||
| SCHE | $2020038 | 0,75% | 55710 | $523841 | Tăng ×2 | ||
| QGRO | $1954083 | 0,73% | 16553 | $116937 | Giảm ×6 | ||
| AGG | $1932563 | 0,72% | 19525 | $729430 | Tăng ×2 | ||
| WWJD | $1775536 | 0,66% | 46565 | $136255 | Tăng ×5 | ||
| IJH | $1627034 | 0,61% | 21100 | $202426 | Tăng ×2 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1462385 | 0,55% | 11484 | $299612 | Giảm ×6 | ||
| IVW | $1323988 | 0,49% | 9627 | $203123 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1270918 | 0,47% | 3597 | $128076 | Giảm ×5 | ||
| VTI | $1224648 | 0,46% | 3310 | $161161 | Giảm ×4 | ||
| SCHZ | $1183542 | 0,44% | 51169 | $403804 | Tăng ×2 | ||
| FLQM | $1168500 | 0,44% | 20187 | $48926 | Giảm ×6 | ||
| PRAY | $1131843 | 0,42% | 31930 | $124521 | Tăng ×1 | ||
| BLES | $1128951 | 0,42% | 23673 | $99142 | Tăng ×5 | ||
| CALF | $1077872 | 0,40% | 21298 | $-66653 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $995663 | 0,37% | 2669 | $11328 | Tăng ×1 | ||
| SPLV | $811776 | 0,30% | 10838 | $17626 | Giảm ×5 | ||
| MUST | $787472 | 0,29% | 37859 | $-51345 | Giảm ×6 | ||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $726278 | 0,27% | 9750 | $72345 | |||
| VLUE | $618383 | 0,23% | 3095 | $160272 | Giảm ×1 | ||
| SHM | $597267 | 0,22% | 12452 | $-1689 | Giảm ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $581271 | 0,22% | 6189 | $-13970 | Giảm ×6 | ||
| IVE | $554667 | 0,21% | 2443 | $33735 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $548479 | 0,20% | 16208 | $72078 | Giảm ×2 | ||
| MRSK | $547802 | 0,20% | 14188 | $-9718 | Giảm ×4 | ||
| IJR | $461503 | 0,17% | 3112 | $84283 | Tăng ×1 | ||
| BINC | $453329 | 0,17% | 8661 | $6759 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $419369 | 0,16% | 7272 | $68820 | Tăng ×1 | ||
| TPIF | $415250 | 0,15% | 11130 | $10336 | Giảm ×2 | ||
| XMLV | $391745 | 0,15% | 5906 | $-34184 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $366269 | 0,14% | 1831 | $74671 | Tăng ×1 | ||
| TPSC | $351352 | 0,13% | 7323 | $28606 | Giảm ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $340752 | 0,13% | 7169 | $73188 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $327647 | 0,12% | 779 | ||||
| GLD | $322701 | 0,12% | 876 | $-54233 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $318947 | 0,12% | 1102 | $44040 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $308900 | 0,12% | 864 | $96106 | Tăng ×1 | ||
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | $301129 | 0,11% | 3458 | $17189 | |||
| IJK | $298289 | 0,11% | 2539 | $43034 | Tăng ×6 | ||
| MGK | $265576 | 0,10% | 3021 | $-107743 | Tăng ×1 | ||
| IJJ | $246289 | 0,09% | 1667 | $25915 | Tăng ×4 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $245745 | 0,09% | 3586 | $-3411 | Giảm ×2 | ||
| XLB XLB | $243922 | 0,09% | 4799 | $-5961377 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $242934 | 0,09% | 2768 | $-8850 | Tăng ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $240587 | 0,09% | 1236 | $-12163 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $230653 | 0,09% | 654 | $15559 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $228046 | 0,09% | 893 | Tăng ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $218734 | 0,08% | 2313 | $-6783770 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $217772 | 0,08% | 2680 | $15252 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $210614 | 0,08% | 960 | Tăng ×1 | |||
| SCHB | $209303 | 0,08% | 7227 | ||||
| JMOM | $202810 | 0,08% | 2373 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $202482 | 0,08% | 1481 | $-48784 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ESUM | $8909031 | 3,32% | tăng ×5 |
| SCHM | $6786144 | 2,53% | tăng ×3 |
| SCHF | $6213764 | 2,32% | tăng ×3 |
| IEMG | $3330214 | 1,24% | tăng ×4 |
| ELCV | $2057902 | 0,77% | tăng ×5 |
| WWJD | $1775536 | 0,66% | tăng ×5 |
| BLES | $1128951 | 0,42% | tăng ×5 |
| IJK | $298289 | 0,11% | tăng ×6 |
| IJJ | $246289 | 0,09% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Mua thêm | +48K | +$9.1M |
| PTL | Mua thêm | +14K | +$5.1M |
| SCHX | Mua thêm | +3K | +$2.8M |
| BIBL | Giảm | -58K | -$2.3M |
| IWM | Mua thêm | +3K | +$2.0M |
| VUG | Mua thêm | +31K | +$2.0M |
| IWN | Mua thêm | +4K | +$2.0M |
| EEM | Mua thêm | +5K | +$1.8M |
| VV | Giảm | -908 | +$1.7M |
| IWV | Giảm | -1K | +$1.7M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IWP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 51335 | $7310683 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 47404 | $6824796 | Không còn theo dõi |
| SHYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 231350 | $5140590 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16363 | $5134926 | Không còn theo dõi |
| CGGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 112986 | $5024486 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 107399 | $4584883 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 29635 | $4371760 | Không còn theo dõi |
| DGRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 53177 | $3285252 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25296 | $2547074 | -0,1% |
| XLF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 42584 | $2230114 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 41317 | $1862174 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12311 | $1728913 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9688 | $1221657 | -5,6% |
| TPHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23489 | $905022 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9668 | $807568 | 4,7% |
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7857 | $720050 | Không còn theo dõi |
| NUE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3771 | $510707 | 63,5% |
| SHYM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20947 | $467328 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3953 | $445742 | 39,5% |
| SHYD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19401 | $438253 | Không còn theo dõi |
| VBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 842 | $254377 | Không còn theo dõi |
| GE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 831 | $249941 | 18,7% |
| FMUN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5022 | $244238 | |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 365 | $228867 | Không còn theo dõi |
| BUYW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16107 | $226787 | Không còn theo dõi |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8175 | $214435 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 722 | $213826 | -3,1% |
| LMBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4236 | $211742 | |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6518 | $210336 | 74,7% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 467 | $207684 | -24,8% |
| IJJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1639 | $204809 | Không còn theo dõi |
| FIXD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4578 | $203376 | |
| IBM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 688 | $202823 | -16,7% |