FlexShares Trust (GQRE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000043008 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $383.0M
- Danh mục nắm giữ
- 168
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,52%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 48,4
- Các vị thế trên 1%
- 31
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$9.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$15.4M
- 12 tháng gần nhất
- -$71.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 168 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CapitaLand Ascott Trust | — | $962K | 0,25 | 1368500 | EC | SG |
| Howard Hughes Holdings, Inc. | 44267T102 | $956K | 0,25 | 15351 | EC | US |
| Ichigo, Inc. | — | $951K | 0,25 | 298100 | EC | JP |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $940K | 0,25 | 114121 | EC | US |
| Safestore Holdings plc | — | $939K | 0,25 | 103411 | EC | GB |
| Boardwalk REIT | 096631106 | $932K | 0,24 | 18683 | EC | CA |
| Colonial SFL Socimi SA | — | $928K | 0,24 | 145180 | EC | ES |
| Piedmont Realty Trust, Inc. | 720190206 | $922K | 0,24 | 110287 | EC | US |
| Frontier Real Estate Investment Corp. | — | $912K | 0,24 | 1669 | EC | JP |
| Great Portland Estates plc | — | $911K | 0,24 | 216818 | EC | GB |
| CT REIT | 126462100 | $907K | 0,24 | 70448 | EC | CA |
| H&R REIT | 403925407 | $907K | 0,24 | 115430 | EC | CA |
| Carmila SA | — | $896K | 0,23 | 44982 | EC | FR |
| International Workplace Group plc | — | $891K | 0,23 | 354858 | EC | GB |
| Waypoint REIT Ltd. | — | $885K | 0,23 | 498253 | EC | AU |
| Katitas Co. Ltd. | — | $879K | 0,23 | 44200 | EC | JP |
| Amot Investments Ltd. | — | $875K | 0,23 | 127806 | EC | IL |
| Japan Excellent, Inc. | — | $869K | 0,23 | 952 | EC | JP |
| Mori Trust Reit, Inc. | — | $862K | 0,23 | 1785 | EC | JP |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $857K | 0,22 | 57120 | EC | US |
| Centuria Industrial REIT | — | $841K | 0,22 | 389963 | EC | AU |
| NIPPON REIT Investment Corp. | — | $827K | 0,22 | 1448 | EC | JP |
| VGP NV | — | $816K | 0,21 | 7973 | EC | BE |
| Fukuoka REIT Corp. | — | $805K | 0,21 | 699 | EC | JP |
| Primaris REIT | 74167K109 | $770K | 0,20 | 55573 | EC | CA |
| Hoshino Resorts REIT, Inc. | — | $767K | 0,20 | 476 | EC | JP |
| Grand City Properties SA | — | $757K | 0,20 | 67473 | EC | DE |
| Isras Investment Co. Ltd. | — | $757K | 0,20 | 2618 | EC | IL |
| Shurgard Self Storage Ltd. | — | $750K | 0,20 | 24395 | EC | BE |
| Capitaland India Trust | — | $746K | 0,19 | 904400 | EC | SG |
| Tokyu REIT, Inc. | — | $731K | 0,19 | 595 | EC | JP |
| Allied Properties REIT | 019456102 | $577K | 0,15 | 79849 | EC | CA |
| Stockland | — | $390K | 0,10 | 133994 | EC | AU |
| Chứng khoán không xác định | — | $357K | 0,09 | 13 | DE | US |
| InterRent REIT | 46071W205 | $229K | 0,06 | 23622 | EC | CA |
| Intershop Holding AG | — | $217K | 0,06 | 999 | EC | CH |
| Swiss Franc | — | $201K | 0,05 | 157159 | STIV | CH |
| EURO | — | $196K | 0,05 | 167017 | STIV | XX |
| Retail Estates NV | — | $160K | 0,04 | 2014 | EC | BE |
| Singapore Dollar | — | $156K | 0,04 | 199025 | STIV | SG |
| Hong Kong Dollar | — | $126K | 0,03 | 983610 | STIV | HK |
| Zug Estates Holding AG | — | $122K | 0,03 | 40 | EC | CH |
| Canadian Dollar | — | $121K | 0,03 | 164826 | STIV | CA |
| Australian Dollar | — | $113K | 0,03 | 157127 | STIV | AU |
| Starhill Global REIT | — | $105K | 0,03 | 243700 | EC | SG |
| British Pound | — | $92K | 0,02 | 67511 | STIV | GB |
| Investis Holding SA | — | $78K | 0,02 | 384 | EC | CH |
| ARGAN SA | — | $77K | 0,02 | 1071 | EC | FR |
| Chứng khoán không xác định | — | $76K | 0,02 | 9 | DE | JP |
| Singapore Land Group Ltd. | — | $70K | 0,02 | 23800 | EC | SG |
Phân bổ theo ngành
Real Estate
60,5%
Khác/Chưa xác định
39,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 61 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $256024224 | 73,56% | 4000416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $39000914 | 11,21% | 609395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $10854287 | 3,12% | 169600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5430477 | 1,56% | 84852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4347348 | 1,25% | 67928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $3196132 | 0,92% | 49940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2856962 | 0,82% | 44640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2280744 | 0,66% | 35637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1940962 | 0,56% | 30328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1739145 | 0,50% | 27174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1657907 | 0,48% | 25905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1566129 | 0,45% | 24471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1507381 | 0,43% | 23553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1501170 | 0,43% | 23456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1246336 | 0,36% | 19474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1224309 | 0,35% | 19130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bristlecone Advisors, LLC | $1125010 | 0,32% | 18455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1103414 | 0,32% | 17241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1061815 | 0,31% | 16591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $915639 | 0,26% | 14307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $910327 | 0,26% | 14224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $887249 | 0,25% | 13863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $650827 | 0,19% | 10169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $536013 | 0,15% | 8083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $536013 | 0,15% | 8083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494715 | 0,14% | 7730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $434289 | 0,12% | 6786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPATREE CAPITAL LLC | $396942 | 0,11% | 6850 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| VestGen Advisors, LLC | $308221 | 0,09% | 4816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $290878 | 0,08% | 4545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Investment Management | $286205 | 0,08% | 4472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $268531 | 0,08% | 4196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $232474 | 0,07% | 3550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $194814 | 0,06% | 3044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $145256 | 0,04% | 2268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $143743 | 0,04% | 2246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $134399 | 0,04% | 2100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $90361 | 0,03% | 1413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $87050 | 0,03% | 1428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $61671 | 0,02% | 964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $45184 | 0,01% | 706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $42224 | 0,01% | 660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $37356 | 0,01% | 584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $30785 | 0,01% | 481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30720 | 0,01% | 480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $26833 | 0,01% | 419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $24576 | 0,01% | 384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23168 | 0,01% | 362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21440 | 0,01% | 335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $20864 | 0,01% | 326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $17538 | 0,01% | 271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13710 | 0,00% | 214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12933 | 0,00% | 202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $11751 | 0,00% | 184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,00% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1664 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $1664 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $589 | 0,00% | 9205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $256 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $128 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $109 | 0,00% | 1701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FXZ First Trust Exchange-Traded Alp… | $383.4M |
| GFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $383.9M |
| EWQ iShares, Inc. | $385.0M |
| SPXS Direxion Shares ETF Trust | $385.1M |
| GJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $385.2M |
| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $381.6M |
| USDU WisdomTree Trust | $380.4M |
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |