FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE)
$58,90
▼ -0,03 (-0,05%)
Thay đổi 1 ngày
$58,69 – $64,94
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu36,12%
Số lượng vị thế hiệu dụng48,3
Các vị thế trên 1%29
Tài sản ròng
$424.9M
Danh mục nắm giữ
181
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
GQRE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,45% | ▼ -5,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -7,43% | ▼ -6,80% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$6.4M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$35.2M
12 tháng gần nhất
+$11.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 181 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartCentres REIT | 83179X108 | $1.1M | 0,26 | 52000 | EC | CA |
| Dream Industrial REIT | 26153W109 | $1.1M | 0,26 | 106730 | EC | CA |
| First Capital REIT | 31890B103 | $1.1M | 0,26 | 66690 | EC | CA |
| HomeCo Daily Needs REIT | · | $1.1M | 0,26 | 1225250 | EC | AU |
| Howard Hughes Holdings, Inc. | 44267T102 | $1.1M | 0,26 | 17030 | EC | US |
| VGP NV | · | $1.1M | 0,25 | 11050 | EC | BE |
| CapitaLand Ascott Trust | · | $1.1M | 0,25 | 1521000 | EC | SG |
| H&R REIT | 403925407 | $1.0M | 0,24 | 129870 | EC | CA |
| Montea NV | · | $997K | 0,23 | 12740 | EC | BE |
| Intershop Holding AG | · | $996K | 0,23 | 4680 | EC | CH |
| Aroundtown SA | · | $996K | 0,23 | 399230 | EC | DE |
| Boardwalk REIT | 096631106 | $995K | 0,23 | 21060 | EC | CA |
| CT REIT | 126462100 | $981K | 0,23 | 73840 | EC | CA |
| Waypoint REIT Ltd. | · | $980K | 0,23 | 560170 | EC | AU |
| Carmila SA | · | $973K | 0,23 | 50050 | EC | FR |
| Safestore Holdings plc | · | $962K | 0,23 | 116090 | EC | GB |
| Katitas Co. Ltd. | · | $959K | 0,23 | 45000 | EC | JP |
| Japan Excellent, Inc. | · | $941K | 0,22 | 1040 | EC | JP |
| Fukuoka REIT Corp. | · | $926K | 0,22 | 824 | EC | JP |
| Centuria Industrial REIT | · | $919K | 0,22 | 434720 | EC | AU |
| Hang Lung Group Ltd. | · | $916K | 0,22 | 520000 | EC | HK |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $877K | 0,21 | 62400 | EC | US |
| Tokyu REIT, Inc. | · | $867K | 0,20 | 727 | EC | JP |
| Amot Investments Ltd. | · | $864K | 0,20 | 142350 | EC | IL |
| Grand City Properties SA | · | $837K | 0,20 | 75140 | EC | DE |
| NIPPON REIT Investment Corp. | · | $832K | 0,20 | 1580 | EC | JP |
| Centerspace | 15202L107 | $820K | 0,19 | 14950 | EC | US |
| Capitaland India Trust | · | $816K | 0,19 | 988000 | EC | SG |
| Shurgard Self Storage Ltd. | · | $804K | 0,19 | 27560 | EC | BE |
| Isras Investment Co. Ltd. | · | $789K | 0,19 | 2860 | EC | IL |
| Ichigo, Inc. | · | $777K | 0,18 | 299000 | EC | JP |
| Japanese Yen | · | $707K | 0,17 | 112535964 | STIV | JP |
| EURO | · | $642K | 0,15 | 558317 | STIV | XX |
| Stockland | · | $457K | 0,11 | 152230 | EC | AU |
| Canadian Dollar | · | $376K | 0,09 | 527334 | STIV | CA |
| British Pound | · | $359K | 0,08 | 266983 | STIV | GB |
| Colonial SFL Socimi SA | · | $211K | 0,05 | 33020 | EC | ES |
| ARGAN SA | · | $204K | 0,05 | 2340 | EC | FR |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $200K | 0,05 | 200000 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $200K | 0,05 | 200000 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $200K | 0,05 | 200000 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $200K | 0,05 | 200000 | STIV | US |
| Retail Estates NV | · | $166K | 0,04 | 2190 | EC | BE |
| Hong Kong Dollar | · | $160K | 0,04 | 1251685 | STIV | HK |
| Starhill Global REIT | · | $115K | 0,03 | 265700 | EC | SG |
| Zug Estates Holding AG | · | $110K | 0,03 | 40 | EC | CH |
| Singapore Dollar | · | $96K | 0,02 | 123792 | STIV | SG |
| Investis Holding SA | · | $78K | 0,02 | 417 | EC | CH |
| Australian Dollar | · | $70K | 0,02 | 99684 | STIV | AU |
| Singapore Land Group Ltd. | · | $67K | 0,02 | 26000 | EC | SG |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 51 khoản thanh toán
4,50%Lợi suất TTM
$2,65Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,4230 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,5820 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $1,5690 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,5060 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,5960 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,1240 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $1,2470 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,4130 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,4380 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,5030 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,4980 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,4410 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,1780 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,3630 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,5620 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,4150 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,0090 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $1,0390 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,2340 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2021 | $0,4200 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,0530 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,3290 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2020 | $0,3040 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2020 | $0,4820 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,0650 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $1,6760 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2019 | $0,4360 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2019 | $0,5320 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2019 | $0,1330 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2018 | $0,7010 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,5040 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,5240 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,0580 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,7820 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2017 | $0,4230 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2017 | $0,0310 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2016 | $1,1730 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2016 | $0,3540 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2016 | $0,4330 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2016 | $0,3860 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2015 | $0,5000 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,2960 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,3110 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,2100 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2014 | $0,5610 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,2000 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,5440 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,1450 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2013 | $0,1930 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 59 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $281701359 | 74,17% | 4401625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $39000914 | 10,27% | 609395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $10854287 | 2,86% | 169600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5106709 | 1,34% | 85892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4347348 | 1,14% | 67928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $3196132 | 0,84% | 49940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $3153328 | 0,83% | 48154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2856962 | 0,75% | 44640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $2763646 | 0,73% | 43216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2280744 | 0,60% | 35637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2220766 | 0,58% | 34700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1739145 | 0,46% | 27174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1657907 | 0,44% | 25905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1566129 | 0,41% | 24471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1507381 | 0,40% | 23553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1501170 | 0,40% | 23456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1246336 | 0,33% | 19474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1224309 | 0,32% | 19130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bristlecone Advisors, LLC | $1125010 | 0,30% | 18455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1103414 | 0,29% | 17241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1061815 | 0,28% | 16591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $948023 | 0,25% | 14813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $910327 | 0,24% | 14224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $887249 | 0,23% | 13863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $650827 | 0,17% | 10169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $545018 | 0,14% | 8516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $536013 | 0,14% | 8083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $536013 | 0,14% | 8083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494715 | 0,13% | 7730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $434289 | 0,11% | 6786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPATREE CAPITAL LLC | $396942 | 0,10% | 6850 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| VestGen Advisors, LLC | $308221 | 0,08% | 4816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $290878 | 0,08% | 4545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Investment Management | $286205 | 0,08% | 4472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $268531 | 0,07% | 4196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $212862 | 0,06% | 3326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $152168 | 0,04% | 2376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $143743 | 0,04% | 2246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $134399 | 0,04% | 2100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $87050 | 0,02% | 1428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $61671 | 0,02% | 964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $42224 | 0,01% | 660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $37356 | 0,01% | 584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $30785 | 0,01% | 481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30725 | 0,01% | 480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $26833 | 0,01% | 419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $24576 | 0,01% | 384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23168 | 0,01% | 362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21440 | 0,01% | 335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $20864 | 0,01% | 326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $17538 | 0,00% | 271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $11751 | 0,00% | 184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,00% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1664 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $1664 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $589 | 0,00% | 9205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $256 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $128 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $109 | 0,00% | 1701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |