NAPATREE CAPITAL LLC
CIK 2015964 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $177.8M
- Các vị thế
- 195
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q1 2025
#6856 trên 9443 theo giá trị 13F · top 72.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,00%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,39%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 79,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2025: 7,09% Ước tính mua $24358401 · bán $12333101
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 105
- Giảm
- 50
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,6%
Industrials
6,7%
Healthcare
5,3%
Financials
3,9%
Retail
3,6%
Financial Services
3,2%
Communication Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,9%
Consumer Staples
2,2%
Energy
1,5%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Packaging
0,6%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,4%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Khác/Chưa xác định
55,6%
Danh mục đầy đủ 195 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKA | $7185974 | 4,04% | 9 | $1057694 | |||
| BRKB | $5337517 | 3,00% | 10022 | $928009 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $5166334 | 2,91% | 78563 | $2798250 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $5148002 | 2,90% | 95386 | $303847 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $4790148 | 2,69% | 63320 | $3471213 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4604403 | 2,59% | 20728 | $-527808 | Tăng ×1 | ||
| HELO | $4538733 | 2,55% | 76051 | $420920 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $3890442 | 2,19% | 66007 | $-1621574 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $3700162 | 2,08% | 13463 | $-169673 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $3638315 | 2,05% | 63674 | $217989 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3321815 | 1,87% | 8849 | $-229310 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $3185679 | 1,79% | 78157 | $31322 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $2856138 | 1,61% | 5083 | $-10145 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $2817877 | 1,58% | 127621 | $-2474818 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2671906 | 1,50% | 5698 | $-497248 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $2340454 | 1,32% | 23660 | $16795 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2134496 | 1,20% | 13803 | $-318643 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2065181 | 1,16% | 19055 | $-376345 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $2024640 | 1,14% | 3940 | $183839 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1988407 | 1,12% | 10451 | $-132875 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $1911958 | 1,08% | 18284 | $-39523 | Tăng ×1 | ||
| WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock | $1901161 | 1,07% | 61606 | $152677 | Tăng ×1 | ||
| BALY Bally's Corporation Common Stock | $1865922 | 1,05% | 151701 | $-938766 | Giảm ×1 | ||
| SPMD | $1719085 | 0,97% | 33589 | $1300542 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $1686041 | 0,95% | 28895 | $19176 | Tăng ×1 | ||
| SPTS | $1684509 | 0,95% | 57610 | $-61504 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1681158 | 0,95% | 3379 | $-12988 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $1628840 | 0,92% | 62169 | $-1110639 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1571147 | 0,88% | 6405 | $68884 | Tăng ×1 | ||
| SPTL | $1541989 | 0,87% | 56566 | $59085 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $1515012 | 0,85% | 17809 | $156746 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1486460 | 0,84% | 16932 | $21164 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $1455280 | 0,82% | 7295 | $35612 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1396071 | 0,79% | 8936 | $-291608 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1281983 | 0,72% | 3658 | $276028 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1244197 | 0,70% | 9393 | $266247 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1215821 | 0,68% | 10223 | $200898 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $1201262 | 0,68% | 9315 | $176969 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1125390 | 0,63% | 11179 | $664821 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1116087 | 0,63% | 18086 | $109273 | Tăng ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $1090314 | 0,61% | 20437 | $-155296 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1087884 | 0,61% | 6560 | $226550 | Tăng ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $1041112 | 0,59% | 15130 | $107711 | Tăng ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1034369 | 0,58% | 9364 | $188592 | Tăng ×1 | ||
| CSGS CSG Systems International, Inc. - Common Stock | $1013780 | 0,57% | 16765 | $125284 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $990528 | 0,56% | 3242 | $54085 | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $978927 | 0,55% | 14210 | $113030 | Tăng ×1 | ||
| SPTI | $976081 | 0,55% | 34153 | $-125373 | Giảm ×1 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $973325 | 0,55% | 15829 | $86592 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $972178 | 0,55% | 10598 | $190214 | Tăng ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $957022 | 0,54% | 8607 | $33914 | Giảm ×1 | ||
| FLOT | $955962 | 0,54% | 18726 | $168950 | Tăng ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $954401 | 0,54% | 3911 | $160412 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $952147 | 0,54% | 1652 | $169906 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $930077 | 0,52% | 9301 | $-1131895 | Giảm ×1 | ||
| AGS | $923472 | 0,52% | 76257 | $9189 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $875988 | 0,49% | 16917 | $-446838 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $845235 | 0,48% | 2713 | $153236 | Tăng ×1 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $785040 | 0,44% | 12897 | $33517 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $778791 | 0,44% | 2125 | $102726 | Tăng ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $763776 | 0,43% | 16575 | $48802 | Tăng ×1 | ||
| VUSB | $759491 | 0,43% | 15234 | $3580 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $753334 | 0,42% | 1379 | $-76965 | Giảm ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $747743 | 0,42% | 4372 | $82875 | Tăng ×1 | ||
| CNXC Concentrix Corporation - Common Stock | $732111 | 0,41% | 13158 | Tăng ×1 | |||
| JPIE | $730404 | 0,41% | 15854 | Tăng ×1 | |||
| SCHD | $724388 | 0,41% | 25908 | $19423 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $718107 | 0,40% | 4289 | $-118372 | Tăng ×1 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $706729 | 0,40% | 14359 | $-309042 | Giảm ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $706021 | 0,40% | 7685 | $-168504 | Giảm ×1 | ||
| UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock | $666975 | 0,38% | 27837 | $-87915 | Tăng ×1 | ||
| APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock | $658561 | 0,37% | 16843 | $-53572 | Tăng ×1 | ||
| FIVN Five9, Inc. - Common Stock | $658523 | 0,37% | 24255 | Tăng ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $644892 | 0,36% | 4301 | $8521 | Tăng ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $631502 | 0,36% | 14484 | $-277148 | Giảm ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $621896 | 0,35% | 9179 | $175632 | Giảm ×1 | ||
| GUNR | $613198 | 0,34% | 15800 | $38710 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $610554 | 0,34% | 24094 | $-18864 | Tăng ×1 | ||
| IWP | $607893 | 0,34% | 5174 | $-402938 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $605152 | 0,34% | 2255 | $96970 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $601444 | 0,34% | 9915 | $32224 | |||
| IYF | $599459 | 0,34% | 5312 | $119542 | Tăng ×1 | ||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $559029 | 0,31% | 13266 | Tăng ×1 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $553553 | 0,31% | 3362 | $44723 | Tăng ×1 | ||
| NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares | $548373 | 0,31% | 27907 | Tăng ×1 | |||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $538753 | 0,30% | 5073 | $-87430 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $537601 | 0,30% | 568 | $28121 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $534340 | 0,30% | 573 | $99376 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $530954 | 0,30% | 1037 | $57910 | Tăng ×1 | ||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $524942 | 0,30% | 12265 | $118079 | Tăng ×1 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $524700 | 0,30% | 6866 | $-19076 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $516151 | 0,29% | 923 | $-21110 | Tăng ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $513276 | 0,29% | 3495 | $68561 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $511312 | 0,29% | 1881 | $-144463 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $508404 | 0,29% | 5151 | $-256905 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $505362 | 0,28% | 2412 | $128993 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $500856 | 0,28% | 6819 | $10502 | |||
| THO Thor Industries, Inc. Common Stock | $490187 | 0,28% | 6466 | $-151166 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $488967 | 0,27% | 1567 | $69633 | Tăng ×1 | ||
| HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock | $482123 | 0,27% | 18458 | $-185398 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CNXC | $732111 | 13158 | 0,41% |
| JPIE | $730404 | 15854 | 0,41% |
| FIVN | $658523 | 24255 | 0,37% |
| NXT | $559029 | 13266 | 0,31% |
| NOMD | $548373 | 27907 | 0,31% |
| FTCS | $465949 | 5198 | 0,26% |
| INGR | $422531 | 3125 | 0,24% |
| IWF | $345202 | 956 | 0,19% |
| IBM | $330469 | 1329 | 0,19% |
| ISRG | $268932 | 543 | 0,15% |
| BAC | $267263 | 6405 | 0,15% |
| CPSY | $262073 | 11204 | 0,15% |
| MA | $248846 | 454 | 0,14% |
| MDLZ | $247110 | 3642 | 0,14% |
| JSML | $245570 | 4035 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Mua thêm | +45K | +$3.5M |
| SPYM | Mua thêm | +44K | +$2.8M |
| SCHX | Giảm | -101K | -$2.5M |
| EFV | Giảm | -39K | -$1.6M |
| SPMD | Mua thêm | +26K | +$1.3M |
| EFG | Giảm | -12K | -$1.1M |
| SCHM | Giảm | -37K | -$1.1M |
| BRKA | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.1M |
| BALY | Giảm | -150 | -$939K |
| BRKB | Mua thêm | +294 | +$928K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NTAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7765 | $901361 | 120,0% |
| PLTK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 82628 | $573438 | -54,0% |
| PINS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16253 | $471337 | -24,6% |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 835 | $220549 | Không còn theo dõi |
| CPRJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8398 | $214063 | Không còn theo dõi |
| CPSJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8516 | $213114 | Không còn theo dõi |
| XJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5139 | $211377 | Không còn theo dõi |