FlexShares Trust (MBSD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000046193 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $94.0M
- Danh mục nắm giữ
- 481
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 16,16%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 134,1
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$1.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$3.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$10.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 481 khoản nắm giữ · Danh mục: ABS-MBS
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 3140J7MF9 | $320K | 0,34 | 323472 | US |
| FNMA | 3140XNKZ6 | $317K | 0,34 | 300207 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5GT6 | $312K | 0,33 | 317874 | US |
| FNMA | 31418CKW3 | $311K | 0,33 | 319301 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F060451 | $310K | 0,33 | 300000 | US |
| FNMA | 3140XALK6 | $294K | 0,31 | 316023 | US |
| FNMA | 3140XA7M8 | $291K | 0,31 | 297433 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWMC4 | $291K | 0,31 | 280312 | US |
| FNMA | 31418DYG1 | $289K | 0,31 | 340765 | US |
| GNMA | 36179WT32 | $288K | 0,31 | 305445 | US |
| GNMA | 36179XNH5 | $280K | 0,30 | 272201 | US |
| FNMA | 3138ELKP7 | $278K | 0,30 | 280188 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWJM6 | $276K | 0,29 | 270111 | US |
| GNMA | 36179TJX4 | $272K | 0,29 | 296503 | US |
| FNMA | 31418AAV0 | $272K | 0,29 | 277946 | US |
| GNMA | 36179Y2N3 | $263K | 0,28 | 251540 | US |
| GNMA | 36179SCB1 | $261K | 0,28 | 257310 | US |
| FHLMC Pool | 3132A4E95 | $260K | 0,28 | 294835 | US |
| FNMA | 3140XAXT4 | $258K | 0,27 | 277741 | US |
| FHLMC Pool | 3133GCJU7 | $252K | 0,27 | 272589 | US |
| FHLMC | 3128MMSC8 | $247K | 0,26 | 250729 | US |
| FNMA | 3138WFKD7 | $235K | 0,25 | 242569 | US |
| GNMA | 36209FDN6 | $233K | 0,25 | 243794 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWJ79 | $233K | 0,25 | 220459 | US |
| FNMA | 3140J5RK7 | $230K | 0,24 | 236398 | US |
| GNMA | 36179Y5N0 | $223K | 0,24 | 212956 | US |
| FNMA | 31418CDX9 | $223K | 0,24 | 239299 | US |
| GNMA | 36179UK27 | $222K | 0,24 | 216320 | US |
| FNMA | 31418FBQ9 | $213K | 0,23 | 205146 | US |
| GNMA | 36179R7L7 | $210K | 0,22 | 213427 | US |
| GNMA | 36241LM60 | $209K | 0,22 | 217953 | US |
| FHLMC Pool | 3132AEGW0 | $206K | 0,22 | 216886 | US |
| FNMA | 3138ANNB5 | $205K | 0,22 | 202051 | US |
| GNMA | 36241LLA2 | $202K | 0,22 | 210965 | US |
| FNMA | 3140XMGG5 | $200K | 0,21 | 222964 | US |
| FNMA | 3140J74Y8 | $197K | 0,21 | 200009 | US |
| FHLMC Pool | 3133GCVZ2 | $196K | 0,21 | 217317 | US |
| GNMA | 36179YRM8 | $193K | 0,21 | 187006 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5ER2 | $189K | 0,20 | 192660 | US |
| FHLMC | 3128MEYU9 | $184K | 0,20 | 184494 | US |
| GNMA | 36179RVD8 | $182K | 0,19 | 184237 | US |
| FHLMC Pool | 3132DM6K6 | $173K | 0,18 | 179906 | US |
| FHLMC | 3128MMQY2 | $169K | 0,18 | 172013 | US |
| FNMA | 3138MSC49 | $168K | 0,18 | 190227 | US |
| GNMA | 36295WJR9 | $158K | 0,17 | 164622 | US |
| FNMA | 3138MQTK9 | $157K | 0,17 | 177629 | US |
| FNMA | 3138XBBW3 | $155K | 0,16 | 161045 | US |
| FNMA | 31418ENM8 | $153K | 0,16 | 147789 | US |
| GNMA | 36179XVX1 | $148K | 0,16 | 142736 | US |
| FHLMC | 3128MMQT3 | $148K | 0,16 | 149910 | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21190964 | 28,66% | 1027630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8214425 | 11,11% | 399826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7955338 | 10,76% | 385784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7173600 | 9,70% | 347875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6838237 | 9,25% | 331612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6358098 | 8,60% | 310227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5324683 | 7,20% | 258214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4414041 | 5,97% | 214054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1441139 | 1,95% | 69886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1177306 | 1,59% | 57092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703701 | 0,95% | 34010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691156 | 0,93% | 33517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $597910 | 0,81% | 28995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386194 | 0,52% | 18728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311071 | 0,42% | 15085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278118 | 0,38% | 13487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231265 | 0,31% | 11215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230335 | 0,31% | 11170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investors Research Corp | $187072 | 0,25% | 9035 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104240 | 0,14% | 5055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41016 | 0,06% | 1989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17278 | 0,02% | 837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14793 | 0,02% | 718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14425 | 0,02% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11940 | 0,02% | 579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0,01% | 528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8935 | 0,01% | 433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2236 | 0,00% | 108 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |