MBSD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -2,60%▼ -2,30%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026▼ -2,62%▼ -2,33%
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm ·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 7 2026) -$5.1M
Kết thúc quý Tháng 7 2026 -$4.1M
12 tháng gần nhất +$6.3M Tháng 8 2025 – Tháng 7 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 484 khoản nắm giữ · Danh mục: ABS-MBS

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Quốc gia
FHLMC Pool 3132ABA44 $132K 0,15 136826 US
GNMA 36179XVX1 $129K 0,15 123933 US
FHLMC 3128MMQT3 $123K 0,14 124367 US
FHLMC Pool 3132DWLB7 $120K 0,14 116093 US
FHLMC 3128MEYU9 $119K 0,13 119241 US
FHLMC Pool 3132DNDW0 $117K 0,13 125091 US
FHLMC Pool 3133KYUU1 $111K 0,12 128662 US
FNMA 3138EPLC6 $105K 0,12 108492 US
FNMA 3138WBRB3 $102K 0,11 105614 US
GNMA 36179Y5Q3 $100K 0,11 96331 US
FNMA 3140X43D6 $99K 0,11 101463 US
GNMA 36179RGC7 $98K 0,11 98799 US
FNMA or FHLMC 01F042491 $98K 0,11 100000 US
FNMA 3138APRG5 $97K 0,11 102142 US
FNMA 3138NXLD7 $97K 0,11 98428 US
FNMA 3140J8JK0 $95K 0,11 100162 US
FNMA 31418DTL6 $94K 0,11 105655 US
GNMA 36179XTH9 $94K 0,11 90224 US
FNMA 3138EKA88 $91K 0,10 91661 US
GNMA 36179TXX8 $90K 0,10 91485 US
FHLMC Pool 3131X8YD2 $90K 0,10 91490 US
FNMA 31417EMZ1 $89K 0,10 98823 US
FNMA 3138NYES0 $88K 0,10 88983 US
FNMA 3138EQAM4 $86K 0,10 89689 US
FHLMC 3132L7F79 $86K 0,10 91509 US
FNMA 31417ACQ0 $84K 0,10 90611 US
FNMA 31402QVH1 $83K 0,09 81606 US
GNMA 36179YHV9 $82K 0,09 78920 US
GNMA 36179QR29 $82K 0,09 85463 US
FNMA 3138Y63W2 $81K 0,09 86039 US
FNMA 31417CKM6 $79K 0,09 85263 US
FNMA 3138EHFH0 $78K 0,09 76799 US
FNMA 3138EGE75 $76K 0,09 73877 US
FNMA 3138EPAH7 $76K 0,09 78919 US
FHLMC Pool 3133KYSE0 $75K 0,08 81770 US
FNMA 31417EWG2 $75K 0,08 83327 US
FNMA 3138EPTS3 $72K 0,08 73244 US
FHLMC Pool 3133D3L94 $70K 0,08 80370 US
FHLMC Pool 3133KYSC4 $68K 0,08 73755 US
FHLMC Pool 3131X8T63 $65K 0,07 65534 US
FNMA 3140QQWS0 $62K 0,07 59376 US
FNMA 31410LC42 $62K 0,07 63831 US
FHLMC 31335AUT3 $62K 0,07 59489 US
FHLMC 3128MACV9 $60K 0,07 57449 US
FNMA 3138X6P58 $59K 0,07 62943 US
FHLMC Pool 3132DPWM6 $59K 0,07 57342 US
FNMA 3138ELWE9 $59K 0,07 62364 US
FNMA 3138ETWD4 $58K 0,07 60799 US
FNMA 31417EHC8 $58K 0,07 64658 US
FHLMC 3128MJWW6 $57K 0,06 60430 US

Phân bổ theo ngành

06
Khác/Chưa xác định 100,0%

Cổ tức 138 khoản thanh toán

08
3,92%Lợi suất TTM
$0,78Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 01 tháng 9 năm 2026$0,0610
Ngày 03 tháng 8 năm 2026$0,0580
Ngày 01 tháng 7 năm 2026$0,0600
Ngày 01 tháng 6 năm 2026$0,0570
Ngày 01 tháng 5 năm 2026$0,0580
Ngày 01 tháng 4 năm 2026$0,0620
Ngày 02 tháng 3 năm 2026$0,0630
Ngày 02 tháng 2 năm 2026$0,0640
Ngày 19 tháng 12 năm 2025$0,0650
Ngày 01 tháng 12 năm 2025$0,1660
Ngày 03 tháng 11 năm 2025$0,0650
Ngày 01 tháng 10 năm 2025$0,0660
Ngày 02 tháng 9 năm 2025$0,0660
Ngày 01 tháng 8 năm 2025$0,0660
Ngày 01 tháng 7 năm 2025$0,0650
Ngày 02 tháng 6 năm 2025$0,0640
Ngày 01 tháng 5 năm 2025$0,0670
Ngày 01 tháng 4 năm 2025$0,0640
Ngày 03 tháng 3 năm 2025$0,0650
Ngày 03 tháng 2 năm 2025$0,0610
Ngày 20 tháng 12 năm 2024$0,0640
Ngày 02 tháng 12 năm 2024$0,1270
Ngày 01 tháng 11 năm 2024$0,0600
Ngày 01 tháng 10 năm 2024$0,0610
Ngày 03 tháng 9 năm 2024$0,0590
Ngày 01 tháng 8 năm 2024$0,0610
Ngày 01 tháng 7 năm 2024$0,0640
Ngày 03 tháng 6 năm 2024$0,0610
Ngày 01 tháng 5 năm 2024$0,0600
Ngày 01 tháng 4 năm 2024$0,0570
Ngày 01 tháng 3 năm 2024$0,0600
Ngày 01 tháng 2 năm 2024$0,0580
Ngày 15 tháng 12 năm 2023$0,0620
Ngày 01 tháng 12 năm 2023$0,0930
Ngày 01 tháng 11 năm 2023$0,0490
Ngày 02 tháng 10 năm 2023$0,0560
Ngày 01 tháng 9 năm 2023$0,0560
Ngày 01 tháng 8 năm 2023$0,0550
Ngày 03 tháng 7 năm 2023$0,0540
Ngày 01 tháng 6 năm 2023$0,0560
Ngày 01 tháng 5 năm 2023$0,0570
Ngày 03 tháng 4 năm 2023$0,0550
Ngày 01 tháng 3 năm 2023$0,0540
Ngày 01 tháng 2 năm 2023$0,0510
Ngày 16 tháng 12 năm 2022$0,0540
Ngày 01 tháng 12 năm 2022$0,0610
Ngày 01 tháng 11 năm 2022$0,0520
Ngày 03 tháng 10 năm 2022$0,0530
Ngày 01 tháng 9 năm 2022$0,0510
Ngày 01 tháng 8 năm 2022$0,0510

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
NORTHERN TRUST CORP $21190964 28,34% 1027630 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $8214425 10,99% 399826 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7955338 10,64% 385784 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $7173625 9,60% 347876 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MGO ONE SEVEN LLC $6838237 9,15% 331612 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6358098 8,50% 310227 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Boltwood Capital Management $4496114 6,01% 226215 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4414041 5,90% 214054 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1441139 1,93% 69886 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1410580 1,89% 68405 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1233293 1,65% 59807 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703701 0,94% 34010 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Investments, Inc $691156 0,92% 33517 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $597910 0,80% 28995 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CreativeOne Wealth, LLC $464121 0,62% 22507 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CoreCap Advisors, LLC $386194 0,52% 18728 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311071 0,42% 15085 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $278118 0,37% 13487 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $230335 0,31% 11170 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Investors Research Corp $187072 0,25% 9035 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
NBT BANK, N.A. $104240 0,14% 5055 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17278 0,02% 837 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14793 0,02% 718 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14425 0,02% 700 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $11940 0,02% 579 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11000 0,01% 528 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mosley Wealth Management $8935 0,01% 433 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $2236 0,00% 108 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0,00% 27198 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $89.2M
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equ… $89.2M
MMCA NYLIM MacKay California Muni In… $89.6M
JANB Aptus January Buffer ETF $90.1M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
THY Toews Agility Shares Dynamic Ta… $88.1M
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fu… $87.4M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M