MBSD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -3,00%▼ -3,00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026▼ -3,28%▼ -2,99%
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm ·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 7 2026) -$5.1M
Kết thúc quý Tháng 7 2026 -$4.1M
12 tháng gần nhất +$6.3M Tháng 8 2025 – Tháng 7 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 484 khoản nắm giữ · Danh mục: ABS-MBS

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Quốc gia
GNMA 36241K3U0 $32K 0,04 31814 US
FNMA 31414LB80 $32K 0,04 31890 US
FHLMC Pool 3132A22K7 $31K 0,04 31566 US
FNMA 31417BSN8 $31K 0,03 34323 US
GNMA 36241L4P8 $31K 0,03 30823 US
FHLMC Pool 3132AAXZ2 $30K 0,03 30424 US
FHLMC 3128M6KB3 $30K 0,03 30358 US
FHLMC 3128M4E90 $30K 0,03 30038 US
FNMA 3138MQVM2 $30K 0,03 30251 US
FNMA 31417FMN5 $30K 0,03 34739 US
FNMA 3140J8MA8 $29K 0,03 29703 US
FNMA 31417CBP9 $29K 0,03 29156 US
FHLMC Pool 3132A3NC0 $29K 0,03 30844 US
FNMA 31417NBY6 $28K 0,03 28146 US
FNMA 31416BTB4 $27K 0,03 27513 US
FNMA 3140EVZB6 $27K 0,03 27321 US
FNMA 3138WBQU2 $27K 0,03 28052 US
FHLMC Pool 3132A5EF8 $27K 0,03 28702 US
FNMA 3138WJEZ7 $27K 0,03 28337 US
FNMA 3138EKG74 $27K 0,03 28688 US
FNMA 31402DM56 $27K 0,03 25827 US
FNMA 31403DWK1 $27K 0,03 25594 US
FNMA 3138ETHT6 $26K 0,03 27381 US
FHLMC 3128M6VZ8 $26K 0,03 26442 US
FHLMC Pool 3132AAVR2 $26K 0,03 29516 US
FNMA 31368HMT7 $26K 0,03 25464 US
GNMA 36241KU30 $26K 0,03 25504 US
FNMA 3138EKGF6 $26K 0,03 27917 US
FNMA 31417ECJ8 $26K 0,03 28613 US
FNMA 31410LNU2 $26K 0,03 25846 US
FHLMC Pool 3132A4M70 $25K 0,03 26060 US
FHLMC Pool 3131WN3Y8 $25K 0,03 25326 US
FHLMC 31335AQL5 $25K 0,03 24145 US
GNMA 36179M5K2 $25K 0,03 28800 US
GNMA 36179QWC1 $25K 0,03 28610 US
FHLMC 3128M74Z6 $24K 0,03 23659 US
FNMA 31418MZ39 $24K 0,03 24028 US
FNMA 31418DKC5 $24K 0,03 25883 US
FHLMC 3128MJVS6 $24K 0,03 25064 US
FNMA 3138ERRX0 $23K 0,03 24414 US
FHLMC 31296YNP4 $23K 0,03 23701 US
FNMA 31410KFX7 $23K 0,03 22391 US
FNMA 31418MKZ4 $23K 0,03 23537 US
FNMA 3138ENVZ9 $23K 0,03 24504 US
FHLMC Pool 3132ADUA4 $23K 0,03 24819 US
FHLMC 3128M9LU4 $23K 0,03 25448 US
FHLMC Pool 3131WRNG6 $23K 0,03 23433 US
FNMA 3140J7YE9 $23K 0,03 23586 US
FHLMC 3132HLM34 $23K 0,03 25194 US
FNMA 3138WAWV5 $22K 0,02 23452 US

Phân bổ theo ngành

06
Khác/Chưa xác định 100,0%

Cổ tức 138 khoản thanh toán

08
3,95%Lợi suất TTM
$0,78Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 01 tháng 9 năm 2026$0,0610
Ngày 03 tháng 8 năm 2026$0,0580
Ngày 01 tháng 7 năm 2026$0,0600
Ngày 01 tháng 6 năm 2026$0,0570
Ngày 01 tháng 5 năm 2026$0,0580
Ngày 01 tháng 4 năm 2026$0,0620
Ngày 02 tháng 3 năm 2026$0,0630
Ngày 02 tháng 2 năm 2026$0,0640
Ngày 19 tháng 12 năm 2025$0,0650
Ngày 01 tháng 12 năm 2025$0,1660
Ngày 03 tháng 11 năm 2025$0,0650
Ngày 01 tháng 10 năm 2025$0,0660
Ngày 02 tháng 9 năm 2025$0,0660
Ngày 01 tháng 8 năm 2025$0,0660
Ngày 01 tháng 7 năm 2025$0,0650
Ngày 02 tháng 6 năm 2025$0,0640
Ngày 01 tháng 5 năm 2025$0,0670
Ngày 01 tháng 4 năm 2025$0,0640
Ngày 03 tháng 3 năm 2025$0,0650
Ngày 03 tháng 2 năm 2025$0,0610
Ngày 20 tháng 12 năm 2024$0,0640
Ngày 02 tháng 12 năm 2024$0,1270
Ngày 01 tháng 11 năm 2024$0,0600
Ngày 01 tháng 10 năm 2024$0,0610
Ngày 03 tháng 9 năm 2024$0,0590
Ngày 01 tháng 8 năm 2024$0,0610
Ngày 01 tháng 7 năm 2024$0,0640
Ngày 03 tháng 6 năm 2024$0,0610
Ngày 01 tháng 5 năm 2024$0,0600
Ngày 01 tháng 4 năm 2024$0,0570
Ngày 01 tháng 3 năm 2024$0,0600
Ngày 01 tháng 2 năm 2024$0,0580
Ngày 15 tháng 12 năm 2023$0,0620
Ngày 01 tháng 12 năm 2023$0,0930
Ngày 01 tháng 11 năm 2023$0,0490
Ngày 02 tháng 10 năm 2023$0,0560
Ngày 01 tháng 9 năm 2023$0,0560
Ngày 01 tháng 8 năm 2023$0,0550
Ngày 03 tháng 7 năm 2023$0,0540
Ngày 01 tháng 6 năm 2023$0,0560
Ngày 01 tháng 5 năm 2023$0,0570
Ngày 03 tháng 4 năm 2023$0,0550
Ngày 01 tháng 3 năm 2023$0,0540
Ngày 01 tháng 2 năm 2023$0,0510
Ngày 16 tháng 12 năm 2022$0,0540
Ngày 01 tháng 12 năm 2022$0,0610
Ngày 01 tháng 11 năm 2022$0,0520
Ngày 03 tháng 10 năm 2022$0,0530
Ngày 01 tháng 9 năm 2022$0,0510
Ngày 01 tháng 8 năm 2022$0,0510

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
NORTHERN TRUST CORP $21190964 28,34% 1027630 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $8214425 10,99% 399826 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7955338 10,64% 385784 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $7173625 9,60% 347876 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MGO ONE SEVEN LLC $6838237 9,15% 331612 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6358098 8,50% 310227 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Boltwood Capital Management $4496114 6,01% 226215 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4414041 5,90% 214054 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1441139 1,93% 69886 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1410580 1,89% 68405 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1233293 1,65% 59807 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703701 0,94% 34010 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Investments, Inc $691156 0,92% 33517 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $597910 0,80% 28995 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CreativeOne Wealth, LLC $464121 0,62% 22507 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CoreCap Advisors, LLC $386194 0,52% 18728 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311071 0,42% 15085 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $278118 0,37% 13487 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $230335 0,31% 11170 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Investors Research Corp $187072 0,25% 9035 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
NBT BANK, N.A. $104240 0,14% 5055 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17278 0,02% 837 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14793 0,02% 718 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14425 0,02% 700 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $11940 0,02% 579 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11000 0,01% 528 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mosley Wealth Management $8935 0,01% 433 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $2236 0,00% 108 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0,00% 27198 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $89.2M
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equ… $89.2M
MMCA NYLIM MacKay California Muni In… $89.6M
JANB Aptus January Buffer ETF $90.1M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
THY Toews Agility Shares Dynamic Ta… $88.1M
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fu… $87.4M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M