MBSD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -2,60%▼ -2,30%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026▼ -2,62%▼ -2,33%
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm ·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 7 2026) -$5.1M
Kết thúc quý Tháng 7 2026 -$4.1M
12 tháng gần nhất +$6.3M Tháng 8 2025 – Tháng 7 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 484 khoản nắm giữ · Danh mục: ABS-MBS

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Quốc gia
FHLMC Pool 3132AA4B7 $22K 0,02 23479 US
FNMA 3138EPSH8 $22K 0,02 22733 US
FHLMC 3128M7QZ2 $22K 0,02 21645 US
FHLMC Pool 3132ACHG8 $21K 0,02 22227 US
FHLMC 3128M4RD7 $21K 0,02 20540 US
FNMA 3138NYQR9 $21K 0,02 22961 US
FHLMC 3128M8N26 $21K 0,02 20243 US
FNMA 31417EZB0 $21K 0,02 23187 US
FHLMC 31335BQT6 $20K 0,02 20350 US
FNMA 3138WJB31 $20K 0,02 20975 US
FNMA 31405ML62 $20K 0,02 19770 US
FHLMC 3128MJXF2 $20K 0,02 21238 US
FNMA 3138XDTR1 $20K 0,02 20813 US
FNMA 3138NYGK5 $20K 0,02 21749 US
FHLMC Pool 3133KYR84 $19K 0,02 20685 US
FNMA 3138WJU22 $19K 0,02 19442 US
FNMA 3140J87F4 $19K 0,02 18704 US
FNMA 3138ETDN3 $19K 0,02 19298 US
FNMA 3138AYV22 $18K 0,02 18505 US
FNMA 3138E3AV5 $18K 0,02 19456 US
FNMA 3138WEAR0 $18K 0,02 19098 US
FHLMC 3128M7MC7 $18K 0,02 17967 US
FNMA 31371LVB2 $18K 0,02 17152 US
FNMA 31368HNG4 $18K 0,02 17019 US
FNMA 3138WAWU7 $17K 0,02 18526 US
FNMA 3140J87H0 $17K 0,02 16747 US
GNMA 36202D4P3 $17K 0,02 17001 US
FHLMC Pool 3131XLT98 $17K 0,02 18253 US
FHLMC 3128MJSS0 $17K 0,02 18804 US
FHLMC Pool 3131WRR98 $16K 0,02 16952 US
FNMA 31417BHU4 $16K 0,02 18287 US
FNMA 3138MC3M4 $16K 0,02 17309 US
FNMA 3138LTN46 $16K 0,02 17098 US
FNMA 3138EMLK5 $16K 0,02 15246 US
FNMA 31416YWR5 $16K 0,02 15908 US
FHLMC 3128M8H98 $16K 0,02 15708 US
FNMA 3138WEGT0 $16K 0,02 16579 US
FNMA 3138LTKF4 $15K 0,02 16710 US
FNMA 3138AFFK1 $15K 0,02 15543 US
FHLMC Pool 3131WNLY8 $15K 0,02 15095 US
FNMA 31419A4N4 $15K 0,02 15800 US
GNMA 36202DY21 $15K 0,02 14535 US
FNMA 3138ARGQ1 $15K 0,02 15389 US
FHLMC 3128MJYW4 $15K 0,02 17324 US
FNMA 31416XJM3 $15K 0,02 15592 US
FNMA 3140X5VB6 $14K 0,02 14647 US
FNMA 3138W92S8 $14K 0,02 15302 US
FHLMC Pool 3132A9SR9 $14K 0,02 15257 US
FNMA 3138ENAA7 $14K 0,02 14734 US
GNMA 36202D2E0 $14K 0,02 14082 US

Phân bổ theo ngành

06
Khác/Chưa xác định 100,0%

Cổ tức 138 khoản thanh toán

08
3,92%Lợi suất TTM
$0,78Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 01 tháng 9 năm 2026$0,0610
Ngày 03 tháng 8 năm 2026$0,0580
Ngày 01 tháng 7 năm 2026$0,0600
Ngày 01 tháng 6 năm 2026$0,0570
Ngày 01 tháng 5 năm 2026$0,0580
Ngày 01 tháng 4 năm 2026$0,0620
Ngày 02 tháng 3 năm 2026$0,0630
Ngày 02 tháng 2 năm 2026$0,0640
Ngày 19 tháng 12 năm 2025$0,0650
Ngày 01 tháng 12 năm 2025$0,1660
Ngày 03 tháng 11 năm 2025$0,0650
Ngày 01 tháng 10 năm 2025$0,0660
Ngày 02 tháng 9 năm 2025$0,0660
Ngày 01 tháng 8 năm 2025$0,0660
Ngày 01 tháng 7 năm 2025$0,0650
Ngày 02 tháng 6 năm 2025$0,0640
Ngày 01 tháng 5 năm 2025$0,0670
Ngày 01 tháng 4 năm 2025$0,0640
Ngày 03 tháng 3 năm 2025$0,0650
Ngày 03 tháng 2 năm 2025$0,0610
Ngày 20 tháng 12 năm 2024$0,0640
Ngày 02 tháng 12 năm 2024$0,1270
Ngày 01 tháng 11 năm 2024$0,0600
Ngày 01 tháng 10 năm 2024$0,0610
Ngày 03 tháng 9 năm 2024$0,0590
Ngày 01 tháng 8 năm 2024$0,0610
Ngày 01 tháng 7 năm 2024$0,0640
Ngày 03 tháng 6 năm 2024$0,0610
Ngày 01 tháng 5 năm 2024$0,0600
Ngày 01 tháng 4 năm 2024$0,0570
Ngày 01 tháng 3 năm 2024$0,0600
Ngày 01 tháng 2 năm 2024$0,0580
Ngày 15 tháng 12 năm 2023$0,0620
Ngày 01 tháng 12 năm 2023$0,0930
Ngày 01 tháng 11 năm 2023$0,0490
Ngày 02 tháng 10 năm 2023$0,0560
Ngày 01 tháng 9 năm 2023$0,0560
Ngày 01 tháng 8 năm 2023$0,0550
Ngày 03 tháng 7 năm 2023$0,0540
Ngày 01 tháng 6 năm 2023$0,0560
Ngày 01 tháng 5 năm 2023$0,0570
Ngày 03 tháng 4 năm 2023$0,0550
Ngày 01 tháng 3 năm 2023$0,0540
Ngày 01 tháng 2 năm 2023$0,0510
Ngày 16 tháng 12 năm 2022$0,0540
Ngày 01 tháng 12 năm 2022$0,0610
Ngày 01 tháng 11 năm 2022$0,0520
Ngày 03 tháng 10 năm 2022$0,0530
Ngày 01 tháng 9 năm 2022$0,0510
Ngày 01 tháng 8 năm 2022$0,0510

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
NORTHERN TRUST CORP $21190964 28,34% 1027630 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $8214425 10,99% 399826 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7955338 10,64% 385784 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $7173625 9,60% 347876 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MGO ONE SEVEN LLC $6838237 9,15% 331612 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6358098 8,50% 310227 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Boltwood Capital Management $4496114 6,01% 226215 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4414041 5,90% 214054 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1441139 1,93% 69886 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1410580 1,89% 68405 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1233293 1,65% 59807 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703701 0,94% 34010 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Investments, Inc $691156 0,92% 33517 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $597910 0,80% 28995 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CreativeOne Wealth, LLC $464121 0,62% 22507 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CoreCap Advisors, LLC $386194 0,52% 18728 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311071 0,42% 15085 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $278118 0,37% 13487 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $230335 0,31% 11170 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Investors Research Corp $187072 0,25% 9035 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
NBT BANK, N.A. $104240 0,14% 5055 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17278 0,02% 837 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14793 0,02% 718 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14425 0,02% 700 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $11940 0,02% 579 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11000 0,01% 528 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mosley Wealth Management $8935 0,01% 433 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $2236 0,00% 108 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0,00% 27198 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $89.2M
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equ… $89.2M
MMCA NYLIM MacKay California Muni In… $89.6M
JANB Aptus January Buffer ETF $90.1M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
THY Toews Agility Shares Dynamic Ta… $88.1M
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fu… $87.4M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M