FlexShares Trust (LKOR)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000050613 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $35.3M
- Danh mục nắm giữ
- 816
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 7,33%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 411,1
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$221K
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 816 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia Power Co. | 373334KA8 | $25K | 0,07 | 30000 | DBT | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875PBA8 | $25K | 0,07 | 25000 | DBT | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746UDQ9 | $25K | 0,07 | 30000 | DBT | US |
| Arch Capital Group Ltd. | 03939AAA5 | $25K | 0,07 | 35000 | DBT | BM |
| Morgan Stanley | 61746BEG7 | $25K | 0,07 | 30000 | DBT | US |
| Apple, Inc. | 037833AL4 | $25K | 0,07 | 30000 | DBT | US |
| Old Republic International Corp. | 680223AL8 | $25K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Puget Sound Energy, Inc. | 745332CG9 | $25K | 0,07 | 30000 | DBT | US |
| Cencora, Inc. | 03073EAQ8 | $25K | 0,07 | 30000 | DBT | US |
| Nevada Power Co. | 641423CA4 | $25K | 0,07 | 25000 | DBT | US |
| BAT Capital Corp. | 05526DBF1 | $24K | 0,07 | 30000 | DBT | US |
| Duke Energy Progress LLC | 26442RAD3 | $24K | 0,07 | 30000 | DBT | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149YBM9 | $24K | 0,07 | 30000 | DBT | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348BP0 | $24K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YBF1 | $24K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| Citigroup, Inc. | 17327CAY9 | $24K | 0,07 | 25000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324PEA6 | $24K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| Oklahoma Gas and Electric Co. | 678858BR1 | $24K | 0,07 | 30000 | DBT | US |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | 12189LAG6 | $24K | 0,07 | 25000 | DBT | US |
| Duke Energy Corp. | 26441CCF0 | $24K | 0,07 | 25000 | DBT | US |
| Union Pacific Corp. | 907818GA0 | $24K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Athene Holding Ltd. | 04686JAD3 | $24K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Morgan Stanley | 61747YFV2 | $24K | 0,07 | 25000 | DBT | US |
| Duke Energy Corp. | 26441CCK9 | $24K | 0,07 | 25000 | DBT | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216DC1 | $23K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| BlackRock Funding, Inc. | 09290DAC5 | $23K | 0,07 | 25000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GJA8 | $23K | 0,07 | 30000 | DBT | US |
| Barrick North America Finance LLC | 06849RAC6 | $23K | 0,07 | 20000 | DBT | US |
| Apple, Inc. | 037833DZ0 | $23K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| Sysco Corp. | 871829BJ5 | $23K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Royalty Pharma plc | 78081BAL7 | $23K | 0,06 | 30000 | DBT | GB |
| Charter Communications Operating LLC | 161175CL6 | $23K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Southern Co. Gas Capital Corp. | 8426EPAB4 | $23K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Suncor Energy, Inc. | 867224AB3 | $23K | 0,06 | 30000 | DBT | CA |
| TotalEnergies Capital International SA | 89153VAW9 | $23K | 0,06 | 35000 | DBT | FR |
| Citigroup, Inc. | 172967AS0 | $23K | 0,06 | 20000 | DBT | US |
| Zoetis, Inc. | 98978VAT0 | $22K | 0,06 | 35000 | DBT | US |
| Energy Transfer LP | 86765BAQ2 | $22K | 0,06 | 25000 | DBT | US |
| Appalachian Power Co. | 037735CM7 | $22K | 0,06 | 20000 | DBT | US |
| Southern Copper Corp. | 84265VAE5 | $22K | 0,06 | 20000 | DBT | US |
| Alleghany Corp. | 017175AD2 | $22K | 0,06 | 25000 | DBT | US |
| Nevada Power Co. | 641423BU1 | $22K | 0,06 | 20000 | DBT | US |
| Dover Corp. | 260003AG3 | $22K | 0,06 | 20000 | DBT | US |
| Reliance, Inc. | 759509AB8 | $22K | 0,06 | 20000 | DBT | US |
| Comcast Corp. | 20030NCC3 | $22K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324PDY5 | $22K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Moody's Corp. | 615369AQ8 | $22K | 0,06 | 25000 | DBT | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457BC1 | $22K | 0,06 | 20000 | DBT | US |
| WR Berkley Corp. | 084423AT9 | $22K | 0,06 | 25000 | DBT | US |
| Ingredion, Inc. | 219023AC2 | $22K | 0,06 | 20000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $3265227 | 19,36% | 77864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $2915103 | 17,28% | 70097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $2126566 | 12,61% | 50711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMART Wealth LLC | $1882871 | 11,16% | 44900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1650226 | 9,78% | 39352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1636374 | 9,70% | 38676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1195818 | 7,09% | 28516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $699476 | 4,15% | 16680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $595037 | 3,53% | 14190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $307750 | 1,82% | 7339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $221033 | 1,31% | 5271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $214372 | 1,27% | 5112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $76951 | 0,46% | 1835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $71086 | 0,42% | 1709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10526 | 0,06% | 251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1302 | 0,01% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |