Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW)
$40,86
▲ +0,17 (+0,41%)
Thay đổi 1 ngày
$40,46 – $44,85
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FLSW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,96% | ▼ -5,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,05% | ▼ -6,05% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$21.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVARTIS AG | · | $11.1M | 13,46 | 70946 | EC | CH |
| ROCHE HOLDING AG | · | $11.0M | 13,34 | 26733 | EP | CH |
| NESTLE' SA/AG | · | $10.1M | 12,20 | 97926 | EC | CH |
| ABB LTD (CH) | · | $6.4M | 7,76 | 59128 | EC | CH |
| UBS GROUP AG | · | $3.6M | 4,41 | 73454 | EC | CH |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $3.2M | 3,89 | 13908 | EC | CH |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $3.1M | 3,72 | 4142 | EC | CH |
| LONZA GROUP AG | · | $2.2M | 2,64 | 3230 | EC | CH |
| SWISS RE AG | · | $2.2M | 2,62 | 13604 | EC | CH |
| HOLCIM AG | · | $2.0M | 2,47 | 22572 | EC | CH |
| GALDERMA GROUP AG | · | $1.9M | 2,35 | 8531 | EC | CH |
| SANDOZ GROUP AG | · | $1.7M | 2,10 | 19133 | EC | CH |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $1.7M | 2,06 | 1700014 | STIV | US |
| SIKA AG | · | $1.5M | 1,85 | 7391 | EC | CH |
| ALCON AG | · | $1.5M | 1,84 | 22439 | EC | CH |
| GIVAUDAN SA | · | $1.5M | 1,81 | 353 | EC | CH |
| SWISS LIFE HOLDING AG | · | $1.4M | 1,72 | 1286 | EC | CH |
| AMRIZE AG | · | $1.3M | 1,52 | 23674 | EC | CH |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | · | $1.1M | 1,35 | 96 | EP | CH |
| VAT GROUP AG | · | $1.1M | 1,31 | 1235 | EC | CH |
| GEBERIT AG | · | $1.0M | 1,23 | 1520 | EC | CH |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | · | $914K | 1,11 | 3534 | EC | CH |
| SWISSCOM AG | · | $911K | 1,10 | 1178 | EC | CH |
| SGS SA | · | $890K | 1,08 | 7657 | EC | CH |
| JULIUS BAER GROUP AG | · | $817K | 0,99 | 9443 | EC | CH |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | · | $811K | 0,98 | 988 | EC | CH |
| STRAUMANN HOLDING AG | · | $657K | 0,79 | 4978 | EC | CH |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | · | $633K | 0,77 | 6745 | EC | CH |
| SCHINDLER HOLDING AG | · | $612K | 0,74 | 1843 | EP | CH |
| SWISS PRIME SITE AG | · | $606K | 0,73 | 3705 | EC | CH |
| SONOVA HOLDING AG | · | $538K | 0,65 | 2261 | EC | CH |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | · | $517K | 0,63 | 2128 | EC | CH |
| BELIMO HOLDING AG | · | $514K | 0,62 | 456 | EC | CH |
| ROCHE HOLDING AG | · | $471K | 0,57 | 1121 | EC | CH |
| PSP SWISS PROPERTY AG | · | $377K | 0,46 | 2109 | EC | CH |
| SWATCH GROUP AG (THE) | · | $316K | 0,38 | 1292 | EC | CH |
| SCHINDLER HOLDING AG | · | $303K | 0,37 | 950 | EC | CH |
| AVOLTA AG | · | $290K | 0,35 | 4332 | EC | CH |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | · | $277K | 0,34 | 323 | EC | CH |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG | · | $271K | 0,33 | 874 | EC | CH |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | · | $250K | 0,30 | 5320 | EC | CH |
| SIG GROUP AG | · | $245K | 0,30 | 14611 | EC | CH |
| BARRY CALLEBAUT AG | · | $224K | 0,27 | 161 | EC | CH |
| TEMENOS AG | · | $196K | 0,24 | 2394 | EC | CH |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE SA | · | $190K | 0,23 | 1292 | EC | CH |
| GEORG FISCHER AG | · | $186K | 0,22 | 3572 | EC | CH |
| BKW AG | · | $154K | 0,19 | 912 | EC | CH |
| BACHEM HOLDING AG | · | $134K | 0,16 | 1425 | EC | CH |
| VZ HOLDING AG | · | $125K | 0,15 | 665 | EC | CH |
| SWATCH GROUP AG (THE) | · | $90K | 0,11 | 1843 | EC | CH |
Cổ tức 16 khoản thanh toán
2,43%Lợi suất TTM
$0,99Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,9400 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,0510 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,8270 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,0120 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,6390 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,0470 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,7360 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,0450 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,5430 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,0110 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,6640 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,0580 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2020 | $0,6410 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2019 | $0,0170 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2019 | $0,3030 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,6090 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 28 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Marotta Asset Management | $10568309 | 28,88% | 259165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $8944298 | 24,44% | 206423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First International Bank of Israel Ltd. | $3639720 | 9,95% | 84000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2311742 | 6,32% | 53352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1864358 | 5,09% | 43027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1721144 | 4,70% | 39722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $1523656 | 4,16% | 35164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1203707 | 3,29% | 27780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $1196775 | 3,27% | 27620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1148592 | 3,14% | 26508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $658616 | 1,80% | 15200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Capital, Inc. | $392743 | 1,07% | 9064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $330236 | 0,90% | 7557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP | $274363 | 0,75% | 6764 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $273762 | 0,75% | 6318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $272416 | 0,74% | 6287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $81923 | 0,22% | 1890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $54000 | 0,15% | 1240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $43330 | 0,12% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30894 | 0,08% | 713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $25998 | 0,07% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $11656 | 0,03% | 269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $6500 | 0,02% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4983 | 0,01% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4855 | 0,01% | 112045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $4770 | 0,01% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2247 | 0,01% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $284 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |