Global X Funds (COLO)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000024773 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $137.8M
- Danh mục nắm giữ
- 27
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,89%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,2
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$9.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026 (chưa đầy đủ)
- +$25.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$47.6M
Dữ liệu quý vẫn đang được cập nhật (chậm trễ nộp hồ sơ của SEC lên đến ~60 ngày)
Tháng 4 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 27 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Cibest S.A. | P49500112 | $18.9M | 13,75 | 1100857 | EP | CO |
| Ecopetrol S.A. | — | $11.2M | 8,11 | 15594618 | EC | CO |
| Interconexion Electrica S.A. E.S.P. | — | $11.1M | 8,09 | 1437283 | EC | CO |
| Grupo Cibest S.A. | P49500104 | $10.1M | 7,30 | 483863 | EC | CO |
| Grupo Energia Bogota S.A. ESP | — | $6.7M | 4,84 | 7958436 | EC | CO |
| CEMENTOS ARGOS S.A. | — | $6.5M | 4,69 | 1969917 | EC | CO |
| Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | — | $5.5M | 4,01 | 24889689 | EP | CO |
| Tecnoglass Inc. | G87264100 | $5.2M | 3,79 | 121153 | EC | US |
| PAREX RESOURCES INCORPORATED | 69946Q104 | $5.2M | 3,75 | 245467 | EC | CA |
| Grupo de Inversiones Suramericana S.A. | — | $4.9M | 3,58 | 349792 | EC | CO |
| Grupo de Inversiones Suramericana S.A. | — | $4.8M | 3,46 | 427029 | EP | CO |
| DAVIVIENDA GROUP, S.A. | — | $4.6M | 3,31 | 634046 | EP | CO |
| Celsia S.A. | — | $4.6M | 3,30 | 3310977 | EC | CO |
| BNYREPOS | — | $4.5M | 3,30 | 4546269 | RA | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. | L6388F110 | $4.3M | 3,13 | 50824 | EC | US |
| Grupo Argos S.A. | — | $3.8M | 2,73 | 863712 | EC | CO |
| GeoPark Limited | G38327105 | $3.7M | 2,67 | 380063 | EC | US |
| Aris Mining Corporation | 04040Y109 | $3.6M | 2,58 | 199455 | EC | CA |
| Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | — | $3.4M | 2,45 | 200869 | EC | CO |
| Corporacion Financiera Colombiana S.A. | — | $3.2M | 2,30 | 742073 | EC | CO |
| Empresas Copec S.A. | — | $3.0M | 2,19 | 433122 | EC | CL |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION | 11285B108 | $2.9M | 2,14 | 81438 | EC | CA |
| Banco de Bogota S.A. | — | $2.1M | 1,54 | 202833 | EC | CO |
| Grupo Argos S.A. | — | $2.1M | 1,52 | 624787 | EP | CO |
| Mineros S.A. | — | $2.1M | 1,51 | 554590 | EC | CO |
| Almacenes Exito S.A. | — | $1.9M | 1,39 | 1660496 | EC | CO |
| Organizacion Terpel S.A. | — | $1.8M | 1,30 | 367666 | EC | CO |
Phân bổ theo ngành
Industrials
3,7%
Telecommunication
3,0%
Energy
2,6%
Materials
2,5%
Utilities
2,1%
Khác/Chưa xác định
86,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 66 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $19269456 | 18,06% | 462652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $17785050 | 16,67% | 427012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10944329 | 10,26% | 262769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9479540 | 8,89% | 227600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $6220511 | 5,83% | 149352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5959344 | 5,59% | 143082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | $3021374 | 2,83% | 72542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $2856066 | 2,68% | 68573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2832200 | 2,65% | 68000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2648940 | 2,48% | 63600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2282420 | 2,14% | 54800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $1815940 | 1,70% | 43600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1801029 | 1,69% | 43242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1797861 | 1,69% | 42994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Man Group plc | $1550838 | 1,45% | 37235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1388444 | 1,30% | 33336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1361949 | 1,28% | 32570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $1328635 | 1,25% | 31900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $866570 | 0,81% | 20806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $595188 | 0,56% | 16700 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $593720 | 0,56% | 14255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566273 | 0,53% | 13596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $547079 | 0,51% | 16664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $537285 | 0,50% | 12900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $522749 | 0,49% | 12551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Csenge Advisory Group | $511978 | 0,48% | 12292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anthracite Investment Company, Inc. | $471188 | 0,44% | 16338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $462332 | 0,43% | 11100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $432410 | 0,41% | 10382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caption Management, LLC | $424830 | 0,40% | 10200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $381367 | 0,36% | 8547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $381367 | 0,36% | 8547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whalen Wealth Management Inc. | $373892 | 0,35% | 8977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $330784 | 0,31% | 7942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $308210 | 0,29% | 7400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $303212 | 0,28% | 7280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $299116 | 0,28% | 7182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ | $293799 | 0,28% | 7054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $274890 | 0,26% | 6600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $274099 | 0,26% | 6581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $272849 | 0,26% | 6551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $257772 | 0,24% | 6189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $244975 | 0,23% | 5880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $224910 | 0,21% | 5400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $209125 | 0,20% | 5021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $205126 | 0,19% | 4925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $204085 | 0,19% | 4900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $203710 | 0,19% | 4891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $203000 | 0,19% | 4875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $198920 | 0,19% | 4776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $166600 | 0,16% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $112455 | 0,11% | 2700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23919 | 0,02% | 572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $21741 | 0,02% | 522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dauntless Investment Group, LLC | $21117 | 0,02% | 507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $8330 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $5738 | 0,01% | 161 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4774 | 0,00% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $1999 | 0,00% | 48000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NVWM, LLC | $1166 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NKCFO LLC | $625 | 0,00% | 15000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $576 | 0,00% | 13818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $542 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $318 | 0,00% | 7648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | $299 | 0,00% | 7185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LGDX Tidal Trust III | $137.9M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |
| SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.9M |