GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/
CIK 1091961 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $634.8M
- Các vị thế
- 176
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3251 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,41%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,78%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,39% Ước tính mua $26962273 · bán $8395957
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 64
- Giảm
- 58
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,5%
Energy
1,1%
Retail
1,0%
Healthcare
0,9%
Financials
0,6%
Industrials
0,6%
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
90,4%
Danh mục đầy đủ 176 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $166754665 | 26,27% | 223301 | $21508913 | Giảm ×1 | ||
| STIP | $48247770 | 7,60% | 472277 | $-335588 | Tăng ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $37802285 | 5,96% | 649524 | $2195424 | Tăng ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $23887940 | 3,76% | 276417 | $1150919 | Tăng ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $20804224 | 3,28% | 263245 | $419407 | Tăng ×6 | ||
| BAB | $18932779 | 2,98% | 705394 | $920452 | Tăng ×6 | ||
| VNQ | $17984491 | 2,83% | 186503 | $2429814 | Tăng ×6 | ||
| GLDM | $17311158 | 2,73% | 217970 | $8932932 | Tăng ×1 | ||
| BWX | $16371469 | 2,58% | 755142 | $493099 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $15369292 | 2,42% | 20523 | $1180519 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $12168166 | 1,92% | 170781 | $621574 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12162453 | 1,92% | 42032 | $1879039 | Tăng ×4 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $12060399 | 1,90% | 130793 | $434347 | Tăng ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $11442367 | 1,80% | 236266 | $1515477 | Tăng ×1 | ||
| XSOE | $10916173 | 1,72% | 221964 | $1073874 | Giảm ×3 | ||
| SPYX | $10753967 | 1,69% | 176006 | $1079386 | Giảm ×1 | ||
| VXF | $8273996 | 1,30% | 33605 | $961648 | Giảm ×1 | ||
| DFAX | $7389439 | 1,16% | 200582 | $687954 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $5772092 | 0,91% | 55565 | $223541 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $5290289 | 0,83% | 47941 | $428603 | Tăng ×2 | ||
| ESGV | $5095046 | 0,80% | 38529 | $726220 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4666876 | 0,74% | 92910 | $112213 | Tăng ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3991489 | 0,63% | 85270 | $103184 | Tăng ×5 | ||
| DCOR | $3354633 | 0,53% | 40920 | $583607 | Tăng ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3259488 | 0,51% | 31704 | $125638 | Giảm ×1 | ||
| VSGX | $3004672 | 0,47% | 36491 | $565749 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2993758 | 0,47% | 8026 | $-97802 | Giảm ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $2941902 | 0,46% | 42360 | $592866 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $2861829 | 0,45% | 37900 | $-502268 | Giảm ×6 | ||
| SPSB | $2559673 | 0,40% | 85294 | $-487 | Tăng ×3 | ||
| EWY | $2555448 | 0,40% | 12657 | $998510 | |||
| XVV | $2553733 | 0,40% | 44968 | $351483 | Tăng ×5 | ||
| CMF | $2540771 | 0,40% | 44080 | $108300 | Tăng ×1 | ||
| IDV | $2248820 | 0,35% | 54280 | $-126241 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2222303 | 0,35% | 5883 | $-598 | Giảm ×1 | ||
| CRBN | $2164158 | 0,34% | 8555 | $221270 | Giảm ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $2160047 | 0,34% | 96560 | $33683 | Tăng ×5 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2151575 | 0,34% | 93996 | $29571 | Tăng ×6 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $2135624 | 0,34% | 96460 | $33669 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2041430 | 0,32% | 1702 | $572557 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1984765 | 0,31% | 6064 | $249074 | Tăng ×2 | ||
| MDY | $1945438 | 0,31% | 2766 | $230228 | Giảm ×5 | ||
| EWT | $1887099 | 0,30% | 17375 | $654864 | |||
| XJH | $1875575 | 0,30% | 35965 | $330273 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $1873765 | 0,30% | 5087 | $-329105 | Giảm ×6 | ||
| SUSA | $1835553 | 0,29% | 11896 | $66602 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1834379 | 0,29% | 1961 | $-147350 | Giảm ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1748682 | 0,28% | 20670 | $189130 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1680208 | 0,26% | 22888 | $-56076 | Giảm ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1667265 | 0,26% | 14721 | $-244394 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1644206 | 0,26% | 1544 | $549635 | Giảm ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1614277 | 0,25% | 9863 | $151853 | Giảm ×6 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1576879 | 0,25% | 28577 | $-450332 | Giảm ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1526389 | 0,24% | 61080 | $921696 | Tăng ×1 | ||
| IBDS | $1404033 | 0,22% | 57970 | $23686 | Tăng ×2 | ||
| IBDR | $1396016 | 0,22% | 57615 | $23058 | Tăng ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1390579 | 0,22% | 10171 | $-188277 | Tăng ×1 | ||
| IBDT | $1389886 | 0,22% | 55045 | $30425 | Tăng ×2 | ||
| TIP | $1339855 | 0,21% | 12244 | $209631 | Tăng ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1276787 | 0,20% | 5357 | $49868 | Giảm ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1251946 | 0,20% | 4669 | $81288 | |||
| V Visa Inc. | $1226032 | 0,19% | 3574 | $74951 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $1221888 | 0,19% | 7732 | $44197 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1217264 | 0,19% | 7788 | $19914 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $1195531 | 0,19% | 14275 | $118972 | Giảm ×6 | ||
| VTV | $1166604 | 0,18% | 5353 | $84053 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1136511 | 0,18% | 5680 | $218993 | Tăng ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1126559 | 0,18% | 20599 | $171734 | Giảm ×4 | ||
| SCHF | $1111324 | 0,18% | 40120 | $42371 | Giảm ×3 | ||
| SUB | $1074282 | 0,17% | 10090 | $33777 | Tăng ×4 | ||
| DFAU | $1057577 | 0,17% | 20460 | $103289 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1024251 | 0,16% | 8720 | $395229 | Tăng ×2 | ||
| PGX | $1024033 | 0,16% | 94468 | $-5302 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $973794 | 0,15% | 1729 | $158795 | Tăng ×1 | ||
| EWC | $964410 | 0,15% | 16732 | $-171633 | Giảm ×1 | ||
| AMLP | $952951 | 0,15% | 18379 | $-45840 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $940723 | 0,15% | 2667 | $-11995 | Giảm ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $933704 | 0,15% | 3133 | $347887 | Tăng ×2 | ||
| DSI | $928383 | 0,15% | 6520 | $18246 | Giảm ×1 | ||
| EWS | $911810 | 0,14% | 30794 | $42803 | |||
| EWH | $900522 | 0,14% | 43046 | $-93410 | |||
| VOO | $889856 | 0,14% | 1296 | $115875 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $887821 | 0,14% | 2484 | $296218 | Tăng ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $885703 | 0,14% | 1725 | $127469 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $883560 | 0,14% | 8210 | $-6508 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $859790 | 0,14% | 6350 | $-151924 | Giảm ×3 | ||
| EAGG | $800755 | 0,13% | 16890 | $-10210 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $799583 | 0,13% | 13396 | $-80648 | Giảm ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $770199 | 0,12% | 13517 | $173158 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $736574 | 0,12% | 1472 | $-12895 | Giảm ×1 | ||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $727206 | 0,11% | 12550 | $126796 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $712821 | 0,11% | 8199 | $-28287 | |||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $684643 | 0,11% | 10328 | $38110 | |||
| IYR | $684053 | 0,11% | 6690 | $51447 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $672049 | 0,11% | 35149 | $-5883 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $654842 | 0,10% | 2423 | $-124793 | Giảm ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $634974 | 0,10% | 17274 | $-18538 | Tăng ×2 | ||
| EWW | $616838 | 0,10% | 8195 | $328 | |||
| EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock | $603857 | 0,10% | 56225 | $51727 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $598667 | 0,09% | 7243 | $13344 | Tăng ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| STIP | $48247770 | 7,60% | tăng ×3 |
| VGSH | $37802285 | 5,96% | tăng ×6 |
| VCSH | $20804224 | 3,28% | tăng ×6 |
| BAB | $18932779 | 2,98% | tăng ×6 |
| VNQ | $17984491 | 2,83% | tăng ×6 |
| BWX | $16371469 | 2,58% | tăng ×3 |
| AAPL | $12162453 | 1,92% | tăng ×4 |
| BOND | $12060399 | 1,90% | tăng ×6 |
| VMBS | $3991489 | 0,63% | tăng ×5 |
| DCOR | $3354633 | 0,53% | tăng ×6 |
| SPSB | $2559673 | 0,40% | tăng ×3 |
| XVV | $2553733 | 0,40% | tăng ×5 |
| IBTH | $2160047 | 0,34% | tăng ×5 |
| IBTG | $2151575 | 0,34% | tăng ×6 |
| IBDR | $1396016 | 0,22% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 87102 | $2035145 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 52390 | $1319697 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8935 | $954615 | Không còn theo dõi |
| IBMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19095 | $511555 | Không còn theo dõi |
| FBND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11160 | $500749 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14204 | $361914 | 12,7% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 725 | $308159 | 12,5% |
| LMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 610 | $304518 | 17,6% |
| VCLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3892 | $302252 | |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2520 | $288528 | -5,8% |
| HYD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5435 | $272891 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1186 | $268072 | -1,9% |
| VWOB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3915 | $251343 | |
| BRFS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 68240 | $249076 | Không còn theo dõi |
| BLKXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 240 | $246026 | Không còn theo dõi |
| SIXG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3800 | $242576 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1831 | $241692 | 30,3% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 510 | $229375 | -6,2% |
| PFXF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13315 | $227953 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3001 | $227086 | -36,1% |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 282 | $222112 | -47,2% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 540 | $218074 | 34,6% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1139 | $215673 | 121,2% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 640 | $211270 | 43,1% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 817 | $210028 | 37,3% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 481 | $207975 | 38,2% |
| ITW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 796 | $207565 | 14,8% |
| IWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 644 | $207471 | Không còn theo dõi |
| DUK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1666 | $206168 | 4,2% |
| VCEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3315 | $205497 | Không còn theo dõi |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1666 | $203202 | 3,5% |
| ITW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 796 | $201834 | 14,0% |
| IOVA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31735 | $111390 | 116,0% |
| CRESW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30420 | $38025 | Không còn theo dõi |