Global X DAX Germany ETF (DAX)
$44,02
▲ +0,59 (+1,36%)
Thay đổi 1 ngày
$42,02 – $47,92
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu64,39%
Số lượng vị thế hiệu dụng17,9
Các vị thế trên 1%24
Tài sản ròng
$229.0M
Danh mục nắm giữ
42
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
DAX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,15% | ▼ -5,15% |
| 3M | ▲ +0,37% | ▲ +2,33% |
| 6M | ▲ +0,37% | ▲ +2,33% |
| YTD | ▼ -3,50% | ▼ -1,62% |
| 1Y | ▼ -3,57% | ▼ -1,50% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +38,35% | ▲ +46,48% |
Biến động 1 năm18,56%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,25
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$15.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$8.5M
12 tháng gần nhất
-$73.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Aktiengesellschaft | · | $27.2M | 11,87 | 83622 | EC | DE |
| Allianz SE | · | $21.6M | 9,41 | 43320 | EC | DE |
| SAP SE | · | $20.9M | 9,12 | 115205 | EC | DE |
| Siemens Energy AG | · | $15.7M | 6,86 | 92626 | EC | DE |
| Airbus SE | · | $15.6M | 6,81 | 67033 | EC | DE |
| Deutsche Telekom AG | · | $12.1M | 5,30 | 394466 | EC | DE |
| Infineon Technologies AG | · | $10.6M | 4,61 | 148741 | EC | DE |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | · | $8.7M | 3,79 | 14460 | EC | DE |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | · | $8.0M | 3,48 | 217609 | EC | DE |
| Deutsche Post AG | · | $7.2M | 3,13 | 107754 | EC | DE |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | · | $7.0M | 3,03 | 5299 | EC | DE |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | · | $6.4M | 2,80 | 21243 | EC | DE |
| Bayer Aktiengesellschaft | · | $6.2M | 2,70 | 111904 | EC | DE |
| BASF SE | · | $5.9M | 2,57 | 101641 | EC | DE |
| E.ON SE | · | $5.5M | 2,40 | 255728 | EC | DE |
| United States of America | 912797UW5 | $5.0M | 2,18 | 5000000 | DBT | US |
| RWE Aktiengesellschaft | · | $4.8M | 2,09 | 72647 | EC | DE |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $4.4M | 1,92 | 82003 | EC | DE |
| adidas AG | · | $3.8M | 1,64 | 20505 | EC | DE |
| Daimler Truck Holding AG | · | $3.3M | 1,45 | 59095 | EC | DE |
| Heidelberg Materials AG | · | $2.6M | 1,16 | 14300 | EC | DE |
| MTU Aero Engines AG | · | $2.6M | 1,12 | 6154 | EC | DE |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | · | $2.4M | 1,06 | 14743 | EC | DE |
| Fresenius SE & Co. KGaA | · | $2.4M | 1,05 | 46850 | EC | DE |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | · | $2.2M | 0,95 | 31831 | EC | DE |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | · | $2.0M | 0,88 | 23489 | EP | DE |
| Vonovia SE | · | $2.0M | 0,88 | 83128 | EC | DE |
| Hannover Rueck SE | · | $2.0M | 0,86 | 6824 | EC | DE |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | · | $1.8M | 0,80 | 42206 | EC | DE |
| Siemens Healthineers AG | · | $1.8M | 0,78 | 42366 | EC | DE |
| Symrise AG | · | $1.6M | 0,68 | 15134 | EC | DE |
| Henkel AG & Co. KGaA | · | $1.5M | 0,65 | 17228 | EP | DE |
| GEA Group Aktiengesellschaft | · | $1.2M | 0,51 | 16607 | EC | DE |
| Fresenius Medical Care AG | · | $1.1M | 0,49 | 21829 | EC | DE |
| Continental Aktiengesellschaft | · | $1.0M | 0,44 | 12285 | EC | DE |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | · | $1.0M | 0,44 | 1988 | EC | DE |
| Qiagen N.V. | N72482156 | $968K | 0,42 | 23563 | EC | DE |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | · | $946K | 0,41 | 10183 | EC | DE |
| Brenntag SE | · | $925K | 0,40 | 13155 | EC | DE |
| Zalando SE | · | $880K | 0,38 | 27060 | EC | DE |
| MACQUARIE CAPITAL | · | $740K | 0,32 | 5 | DE | DE |
| Scout24 SE | · | $715K | 0,31 | 8361 | EC | DE |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 22 khoản thanh toán
2,14%Lợi suất TTM
$0,94Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,8570 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,5870 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0910 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,6570 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,1130 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2023 | $0,6510 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,1110 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2022 | $0,6060 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,3330 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2021 | $0,5230 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,4000 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2020 | $0,2930 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,0030 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2019 | $0,6910 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,4380 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,3490 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2017 | $0,5470 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,3200 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,1280 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2015 | $0,0790 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,2730 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 54 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $27728687 | 43,71% | 627800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $7428878 | 11,71% | 168374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5671525 | 8,94% | 128408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3574423 | 5,63% | 80928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $2933991 | 4,62% | 66428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1674630 | 2,64% | 37915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1585093 | 2,50% | 35888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $1475308 | 2,33% | 33402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1300483 | 2,05% | 29444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1200000 | 1,89% | 27170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $1006997 | 1,59% | 22550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $1003762 | 1,58% | 22726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nikulski Financial, Inc. | $761420 | 1,20% | 17145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $724444 | 1,14% | 16402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $647150 | 1,02% | 14652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $606913 | 0,96% | 13741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $552365 | 0,87% | 12506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | $520974 | 0,82% | 11795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $353565 | 0,56% | 8005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $336118 | 0,53% | 7610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $309441 | 0,49% | 7006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $309372 | 0,49% | 7004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $304431 | 0,48% | 6893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $284701 | 0,45% | 6446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $209886 | 0,33% | 4752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $171107 | 0,27% | 3874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $156301 | 0,25% | 3539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $86216 | 0,14% | 1952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $75306 | 0,12% | 1705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $65801 | 0,10% | 1490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $65300 | 0,10% | 1478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $50793 | 0,08% | 1150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46345 | 0,07% | 1049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $38589 | 0,06% | 875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $37145 | 0,06% | 841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $28488 | 0,04% | 645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $19876 | 0,03% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $14178 | 0,02% | 321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $10379 | 0,02% | 235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9862 | 0,02% | 223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $8922 | 0,01% | 202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $8834 | 0,01% | 200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $6379 | 0,01% | 144428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $5521 | 0,01% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5508 | 0,01% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5016 | 0,01% | 114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $4576 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $3798 | 0,01% | 86 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $3726 | 0,01% | 84954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $3373 | 0,01% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3146 | 0,00% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Commonwealth Retirement Investments LLC | $2208 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investors Research Corp | $1198 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $44 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |