Global X Funds (DAX)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000063351 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$43,86
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▲ +0,05 (+0,11%)
Thay đổi 1 ngày
$34,44 – $47,70
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $262.4M
- Danh mục nắm giữ
- 42
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,50%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,8
- Các vị thế trên 1%
- 24
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
DAX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,12% | — |
| 3M | ▼ -2,54% | — |
| 6M | ▼ -0,23% | — |
| YTD | ▼ -3,86% | — |
| 1Y | ▲ +10,48% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +37,84% | — |
- Biến động 1 năm
- 19,72%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,61
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$9.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$9.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$14.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Aktiengesellschaft | — | $28.7M | 10,94 | 96873 | EC | DE |
| SAP SE | — | $23.0M | 8,75 | 134550 | EC | DE |
| Allianz SE | — | $22.9M | 8,73 | 50212 | EC | DE |
| Siemens Energy AG | — | $21.6M | 8,24 | 102046 | EC | DE |
| Airbus SE | — | $15.9M | 6,07 | 77661 | EC | DE |
| Deutsche Telekom AG | — | $15.0M | 5,72 | 464453 | EC | DE |
| Infineon Technologies AG | — | $11.6M | 4,40 | 172366 | EC | DE |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | — | $10.3M | 3,94 | 17241 | EC | DE |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | — | $9.8M | 3,72 | 6136 | EC | DE |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | — | $7.8M | 2,99 | 252166 | EC | DE |
| BASF SE | — | $7.6M | 2,88 | 117797 | EC | DE |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | — | $7.5M | 2,88 | 24591 | EC | DE |
| Deutsche Post AG | — | $7.4M | 2,81 | 124870 | EC | DE |
| E.ON SE | — | $6.6M | 2,50 | 296321 | EC | DE |
| RWE Aktiengesellschaft | — | $6.5M | 2,47 | 89248 | EC | DE |
| Bayer Aktiengesellschaft | — | $5.8M | 2,21 | 129666 | EC | DE |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $5.5M | 2,11 | 95015 | EC | DE |
| adidas AG | — | $4.1M | 1,57 | 23756 | EC | DE |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | — | $3.8M | 1,43 | 91131 | EC | DE |
| Heidelberg Materials AG | — | $3.7M | 1,40 | 16584 | EC | DE |
| Daimler Truck Holding AG | — | $3.6M | 1,36 | 70721 | EC | DE |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | — | $3.4M | 1,29 | 36901 | EC | DE |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | — | $2.8M | 1,05 | 27215 | EP | DE |
| Fresenius SE & Co. KGaA | — | $2.6M | 1,00 | 54300 | EC | DE |
| Vonovia SE | — | $2.6M | 0,99 | 96281 | EC | DE |
| MTU Aero Engines AG | — | $2.4M | 0,93 | 7117 | EC | DE |
| Hannover Rueck SE | — | $2.4M | 0,91 | 7921 | EC | DE |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | — | $2.2M | 0,84 | 17060 | EC | DE |
| Siemens Healthineers AG | — | $2.0M | 0,77 | 49104 | EC | DE |
| Symrise AG | — | $1.5M | 0,59 | 17523 | EC | DE |
| Henkel AG & Co. KGaA | — | $1.5M | 0,56 | 20059 | EP | DE |
| GEA Group Aktiengesellschaft | — | $1.3M | 0,50 | 19232 | EC | DE |
| Fresenius Medical Care AG | — | $1.2M | 0,45 | 25917 | EC | DE |
| Brenntag SE | — | $1.1M | 0,42 | 15228 | EC | DE |
| Continental Aktiengesellschaft | — | $1.1M | 0,41 | 14251 | EC | DE |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | — | $979K | 0,37 | 11821 | EC | DE |
| Qiagen N.V. | N72482156 | $930K | 0,35 | 27294 | EC | DE |
| MACQUARIE CAPITAL | — | $858K | 0,33 | 6 | DE | DE |
| Scout24 SE | — | $808K | 0,31 | 9699 | EC | DE |
| Zalando SE | — | $773K | 0,29 | 31339 | EC | DE |
| Porsche Automobil Holding SE | — | $734K | 0,28 | 20209 | EP | DE |
| BANK OF NEW YORK | — | -$123 | 0,00 | 1 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Healthcare
0,4%
Khác/Chưa xác định
99,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 55 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $27728687 | 45,27% | 627800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $7428878 | 12,13% | 168374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5671525 | 9,26% | 128408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3574423 | 5,84% | 80928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $2933991 | 4,79% | 66428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1585093 | 2,59% | 35888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $1475308 | 2,41% | 33402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1300483 | 2,12% | 29444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $1006997 | 1,64% | 22550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $1003762 | 1,64% | 22726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $795731 | 1,30% | 18016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nikulski Financial, Inc. | $761420 | 1,24% | 17145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $724444 | 1,18% | 16402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $647150 | 1,06% | 14652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $600358 | 0,98% | 14240 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $552365 | 0,90% | 12506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | $520974 | 0,85% | 11795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $353565 | 0,58% | 8005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $336118 | 0,55% | 7610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $309441 | 0,51% | 7006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $309372 | 0,51% | 7004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $304431 | 0,50% | 6893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $284701 | 0,46% | 6446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $209886 | 0,34% | 4752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $171107 | 0,28% | 3874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $119254 | 0,19% | 2700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $86216 | 0,14% | 1952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $75306 | 0,12% | 1705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $65801 | 0,11% | 1490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $50793 | 0,08% | 1150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $38589 | 0,06% | 875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $29813 | 0,05% | 675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $28488 | 0,05% | 645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $26501 | 0,04% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $23188 | 0,04% | 525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $19876 | 0,03% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $14178 | 0,02% | 321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $10379 | 0,02% | 235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9862 | 0,02% | 223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $8922 | 0,01% | 202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $8834 | 0,01% | 200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $6379 | 0,01% | 144428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $5521 | 0,01% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5477 | 0,01% | 124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5016 | 0,01% | 114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $4576 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $3798 | 0,01% | 86 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $3726 | 0,01% | 84954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $3373 | 0,01% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3146 | 0,01% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0,00% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Commonwealth Retirement Investments LLC | $2208 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investors Research Corp | $1198 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $44 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| SMIZ Zacks Trust | $258.0M |
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |