Global X Funds (SRET)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000036905 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$22,43
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,18 (+0,82%)
Thay đổi 1 ngày
$21,07 – $23,00
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $236.8M
- Danh mục nắm giữ
- 32
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,69%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,2
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
SRET Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▲ +3,11% | — |
| 6M | ▲ +1,28% | — |
| YTD | ▲ +2,04% | — |
| 1Y | ▲ +4,47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +12,14% | — |
- Biến động 1 năm
- 13,74%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,39
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$20.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$9.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$36.7M
Tháng 4 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILA REALTY TRUST, INC. | 146280508 | $10.0M | 4,23 | 329375 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP. | 374297109 | $8.9M | 3,77 | 269371 | EC | US |
| APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. | 03762U105 | $8.7M | 3,66 | 792227 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT, INC. | 78573L106 | $8.6M | 3,64 | 417581 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $8.6M | 3,63 | 638873 | EC | US |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED | 42226K105 | $8.6M | 3,63 | 459147 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | 681936100 | $8.4M | 3,57 | 179825 | EC | US |
| BROADSTONE NET LEASE, INC. | — | $8.4M | 3,54 | 423662 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $8.4M | 3,54 | 172811 | EC | US |
| LTC PROPERTIES, INC. | 502175102 | $8.2M | 3,47 | 215185 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $8.1M | 3,43 | 145589 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $8.0M | 3,40 | 275364 | EC | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | 85571B105 | $7.9M | 3,35 | 431600 | EC | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | 09257W100 | $7.8M | 3,31 | 412313 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC. | — | $7.5M | 3,18 | 328591 | EC | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT, INC. | — | $7.5M | 3,17 | 428044 | EC | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC. | 28852N109 | $7.5M | 3,17 | 566362 | EC | US |
| COFINIMMO SA | — | $7.5M | 3,16 | 75999 | EC | BE |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | — | $7.4M | 3,14 | 2892432 | EC | GB |
| TPG RE FINANCE TRUST, INC. | 87266M107 | $7.4M | 3,13 | 874779 | EC | US |
| Mapletree Industrial Trust | — | $7.4M | 3,11 | 4757900 | EC | SG |
| DYNEX CAPITAL, INC. | 26817Q886 | $7.3M | 3,10 | 538547 | EC | US |
| KILROY REALTY CORPORATION | 49427F108 | $7.3M | 3,10 | 220487 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP. | 00123Q104 | $7.3M | 3,09 | 664200 | EC | US |
| GECINA SA | — | $7.3M | 3,08 | 86632 | EC | FR |
| LADDER CAPITAL CORP | 505743104 | $7.3M | 3,08 | 708836 | EC | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST, INC. | 35243J101 | $7.1M | 2,99 | 777668 | EC | US |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | — | $7.0M | 2,97 | 5546409 | EC | GB |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $6.8M | 2,86 | 964063 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828T201 | $6.5M | 2,76 | 667114 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.4M | 0,58 | 35 | DE | US |
| BNYREPOS | — | $10 | 0,00 | 10 | RA | US |
Phân bổ theo ngành
Real Estate
74,0%
Khác/Chưa xác định
26,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 43 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12351358 | 30,99% | 544833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $9449491 | 23,71% | 416828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6590748 | 16,54% | 290726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2494098 | 6,26% | 110017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1398898 | 3,51% | 61707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1121059 | 2,81% | 49451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1087840 | 2,73% | 48028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1086936 | 2,73% | 47946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $675930 | 1,70% | 29818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $534672 | 1,34% | 23585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investors Research Corp | $451581 | 1,13% | 21301 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $400768 | 1,01% | 17678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $384959 | 0,97% | 16981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $372818 | 0,94% | 16445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $311620 | 0,78% | 13746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $307269 | 0,77% | 13554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $224185 | 0,56% | 9889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $208702 | 0,52% | 9206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $107683 | 0,27% | 4750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crews Bank & Trust | $72091 | 0,18% | 3180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $57000 | 0,14% | 2532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $48475 | 0,12% | 2138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $37439 | 0,09% | 1766 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $13602 | 0,03% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $13356 | 0,03% | 630 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $11335 | 0,03% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10427 | 0,03% | 460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7935 | 0,02% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $7617 | 0,02% | 336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $5178 | 0,01% | 228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5146 | 0,01% | 227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2403 | 0,01% | 106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $2316 | 0,01% | 102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $1496 | 0,00% | 66 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $567 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $439 | 0,00% | 19374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0,00% | 15380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $234 | 0,00% | 10329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $159 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $59 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $45 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $23 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |