First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000017697 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $244.4M
- Danh mục nắm giữ
- 42
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,00%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,0
- Các vị thế trên 1%
- 32
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$35K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$7.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$42.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $11.3M | 4,61 | 13710 | EC | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $10.7M | 4,37 | 52046 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $10.4M | 4,24 | 161346 | EC | US |
| SEABOARD CORP | 811543107 | $10.0M | 4,10 | 1764 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $9.9M | 4,05 | 88578 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $9.4M | 3,85 | 11532 | EC | US |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248207 | $9.4M | 3,84 | 356784 | EC | US |
| FRESHPET INC | 358039105 | $9.1M | 3,73 | 135404 | EC | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498101 | $8.9M | 3,63 | 979558 | EC | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147K108 | $8.7M | 3,58 | 264281 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $8.5M | 3,46 | 80754 | EC | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $8.2M | 3,37 | 188911 | EC | US |
| BOSTON BEER COMPANY INC (THE) | 100557107 | $8.2M | 3,36 | 34650 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC | 76171L106 | $7.9M | 3,23 | 376931 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $7.6M | 3,10 | 214492 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $7.5M | 3,05 | 358482 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $6.7M | 2,74 | 227404 | EC | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831C103 | $6.6M | 2,71 | 372128 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $6.3M | 2,59 | 69899 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $6.0M | 2,47 | 118706 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013091103 | $5.9M | 2,42 | 351382 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $5.9M | 2,40 | 19060 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637209 | $5.8M | 2,39 | 226458 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $5.3M | 2,19 | 28802 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $4.6M | 1,89 | 55579 | EC | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $4.3M | 1,77 | 211987 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $4.2M | 1,74 | 55088 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $4.1M | 1,67 | 54914 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $4.1M | 1,67 | 25705 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $4.1M | 1,66 | 27636 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | — | $4.0M | 1,63 | 31382 | EC | CH |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $3.8M | 1,55 | 176234 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $2.2M | 0,90 | 30245 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $2.1M | 0,86 | 27981 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $2.1M | 0,85 | 13306 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $2.1M | 0,85 | 26244 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $2.0M | 0,83 | 20689 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $2.0M | 0,83 | 115768 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $2.0M | 0,82 | 31151 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $1.9M | 0,76 | 19259 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $349K | 0,14 | 349325 | STIV | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $171K | 0,07 | 170913 | RA | US |
Phân bổ theo ngành
Consumer Staples
63,0%
Retail
10,5%
Consumer products
10,0%
Health Care
8,1%
Khác/Chưa xác định
8,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 116 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $18654274 | 20,50% | 297896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $6341361 | 6,97% | 101267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4816279 | 5,29% | 76910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4576338 | 5,03% | 73081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4219555 | 4,64% | 67381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3745000 | 4,12% | 59812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3622359 | 3,98% | 57847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3149863 | 3,46% | 50301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2986146 | 3,28% | 47687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $2710880 | 2,98% | 43291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2637116 | 2,90% | 42113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cedrus Wealth Group LLC | $2242174 | 2,46% | 35806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $2112492 | 2,32% | 32977 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1867453 | 2,05% | 29821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $1770205 | 1,95% | 28269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1471382 | 1,62% | 23497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1414671 | 1,55% | 22591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1312376 | 1,44% | 20958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1075900 | 1,18% | 17182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1042902 | 1,15% | 16654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1028172 | 1,13% | 16419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $935933 | 1,03% | 14946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $891458 | 0,98% | 13835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $764764 | 0,84% | 12213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $621654 | 0,68% | 9927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $612493 | 0,67% | 9561 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $571598 | 0,63% | 9128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $560546 | 0,62% | 8951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $558926 | 0,61% | 8926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $541350 | 0,59% | 8645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $536498 | 0,59% | 8333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Pacific Sun Financial Corp | $535902 | 0,59% | 8558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $534990 | 0,59% | 8543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $527810 | 0,58% | 8429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $470331 | 0,52% | 7511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $457940 | 0,50% | 7313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $440717 | 0,48% | 7038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $429949 | 0,47% | 6866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $429010 | 0,47% | 6851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $400768 | 0,44% | 6400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $397825 | 0,44% | 6353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $388432 | 0,43% | 6203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $380162 | 0,42% | 6071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $343839 | 0,38% | 5490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $341333 | 0,38% | 5451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $321551 | 0,35% | 5138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $306582 | 0,34% | 4896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $295880 | 0,33% | 4725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $292558 | 0,32% | 4672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $282416 | 0,31% | 4510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $280085 | 0,31% | 4473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madden Advisory Services, Inc. | $277594 | 0,31% | 4433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $272773 | 0,30% | 4356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $230504 | 0,25% | 3681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $226261 | 0,25% | 3613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $225432 | 0,25% | 3600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $208135 | 0,23% | 3283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $182665 | 0,20% | 2873 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $145028 | 0,16% | 2316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $132297 | 0,15% | 2113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $132191 | 0,15% | 2111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $131502 | 0,14% | 2100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $128972 | 0,14% | 2060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $118616 | 0,13% | 1894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $115247 | 0,13% | 1840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $109588 | 0,12% | 1750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $107331 | 0,12% | 1714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $97651 | 0,11% | 1533 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $74580 | 0,08% | 1191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $67003 | 0,07% | 1070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| City State Bank | $62620 | 0,07% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $58943 | 0,06% | 941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $52851 | 0,06% | 844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $50785 | 0,06% | 811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48343 | 0,05% | 772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $45466 | 0,05% | 726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $41642 | 0,05% | 665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $35862 | 0,04% | 591 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FTB Advisors, Inc. | $34297 | 0,04% | 542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| MGB Wealth Management, LLC | $33677 | 0,04% | 555 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $26097 | 0,03% | 411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $25674 | 0,03% | 410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17847 | 0,02% | 285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $17534 | 0,02% | 280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $17158 | 0,02% | 274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17033 | 0,02% | 272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $15826 | 0,02% | 253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $15092 | 0,02% | 241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $15029 | 0,02% | 240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $15012 | 0,02% | 232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $14015 | 0,02% | 224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $12023 | 0,01% | 192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $9660 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $9643 | 0,01% | 154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $9331 | 0,01% | 149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $8454 | 0,01% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $7894 | 0,01% | 126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $7452 | 0,01% | 119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $6262 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5197 | 0,01% | 83 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |