Strait & Sound Wealth Management LLC
CIK 1966210 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $285.2M
- Các vị thế
- 174
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5329 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,10%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,72%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,83% Ước tính mua $17398416 · bán $16120965
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 64
- Giảm
- 69
- Đã Đóng
- 4
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,3% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
26,4%
Retail
8,1%
Communication Services
6,3%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,2%
Industrials
2,0%
Real Estate
1,5%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
1,1%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Khác/Chưa xác định
42,8%
Danh mục đầy đủ 174 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27215813 | 9,54% | 94055 | $693632 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15897153 | 5,57% | 42617 | $201470 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13843071 | 4,85% | 69184 | $1455879 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12409299 | 4,35% | 34724 | $1799619 | Giảm ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $12165441 | 4,27% | 243992 | $260119 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11635759 | 4,08% | 48820 | $1430112 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10303583 | 3,61% | 102350 | $764724 | Tăng ×1 | ||
| XHLF | $7054494 | 2,47% | 140248 | $496726 | Tăng ×1 | ||
| BBBS | $7036911 | 2,47% | 137857 | $841052 | Tăng ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5361838 | 1,88% | 5732 | $-255743 | Tăng ×2 | ||
| XCCC | $5017577 | 1,76% | 137223 | $552256 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4881576 | 1,71% | 6629 | $647399 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $4293150 | 1,51% | 12513 | $385743 | Giảm ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4036163 | 1,42% | 6948 | $2310873 | Giảm ×5 | ||
| SPY SPY | $3706311 | 1,30% | 4963 | $404553 | Giảm ×2 | ||
| XONE | $3547645 | 1,24% | 71858 | $-68813 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $3496225 | 1,23% | 6987 | $99176 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3421735 | 1,20% | 6075 | $-295524 | Giảm ×1 | ||
| XEMD | $3391235 | 1,19% | 75495 | $306428 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 811927102) | $3354617 | 1,18% | 130327 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3091630 | 1,08% | 8766 | $158563 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2862280 | 1,00% | 25272 | $-299817 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2732556 | 0,96% | 8348 | $61329 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2729273 | 0,96% | 6489 | $421821 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2566046 | 0,90% | 10197 | $334881 | Giảm ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $2543827 | 0,89% | 110818 | $365771 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2468425 | 0,87% | 9719 | $-150939 | Giảm ×1 | ||
| XTWO | $2435089 | 0,85% | 49746 | $189401 | Tăng ×6 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $2388645 | 0,84% | 109848 | $359861 | Tăng ×6 | ||
| SPMO | $2366238 | 0,83% | 14648 | $718333 | Giảm ×3 | ||
| XB | $2275286 | 0,80% | 57967 | $356168 | Tăng ×6 | ||
| GSY | $2235236 | 0,78% | 44571 | $168989 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2232306 | 0,78% | 2207 | $266047 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2175541 | 0,76% | 5759 | $140171 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2145492 | 0,75% | 14640 | $-23351 | Giảm ×1 | ||
| XTRE | $2106280 | 0,74% | 42959 | $257874 | Tăng ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2036008 | 0,71% | 10731 | $-38273 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $1921549 | 0,67% | 5252 | $247547 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1916423 | 0,67% | 5292 | $60434 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1888676 | 0,66% | 9035 | $368543 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1867354 | 0,65% | 3636 | $30218 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1843168 | 0,65% | 6554 | $220993 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1832069 | 0,64% | 15703 | $-258565 | Tăng ×3 | ||
| BIL | $1691308 | 0,59% | 18456 | $729455 | Tăng ×2 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $1605472 | 0,56% | 71801 | $204046 | Tăng ×6 | ||
| EIPI | $1517290 | 0,53% | 69473 | $-50241 | Giảm ×3 | ||
| VUG | $1509191 | 0,53% | 17520 | $236772 | Tăng ×1 | ||
| ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | $1448856 | 0,51% | 83029 | $225345 | Tăng ×1 | ||
| HYGH | $1393642 | 0,49% | 16091 | $43744 | Tăng ×5 | ||
| QUAL | $1386220 | 0,49% | 6317 | $224970 | Tăng ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1176413 | 0,41% | 12303 | $112934 | Tăng ×2 | ||
| VT | $1167708 | 0,41% | 7440 | $137224 | Giảm ×1 | ||
| FXI | $1167566 | 0,41% | 36960 | $-166172 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1160678 | 0,41% | 16256 | $674544 | Tăng ×4 | ||
| USMV | $1153372 | 0,40% | 11957 | $30476 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1090923 | 0,38% | 3199 | $562829 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1083844 | 0,38% | 3068 | $157251 | Giảm ×1 | ||
| IGM | $1078319 | 0,38% | 6592 | $289398 | Giảm ×1 | ||
| EWJ | $1072605 | 0,38% | 11500 | $101207 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1060947 | 0,37% | 7760 | $-210315 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $1050546 | 0,37% | 5514 | $291142 | Giảm ×2 | ||
| FLTR | $1048777 | 0,37% | 40952 | $96164 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1040144 | 0,36% | 6275 | $-218222 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1026346 | 0,36% | 856 | $219864 | Giảm ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1015224 | 0,36% | 8038 | $184248 | Giảm ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1007400 | 0,35% | 12992 | $-152124 | Tăng ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1006340 | 0,35% | 3864 | $105733 | Tăng ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $994224 | 0,35% | 6361 | $29591 | Giảm ×3 | ||
| DXJ | $982255 | 0,34% | 5661 | $65663 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $940525 | 0,33% | 6414 | $-2900 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $924057 | 0,32% | 4269 | $83006 | Tăng ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $839236 | 0,29% | 8213 | $103603 | Tăng ×1 | ||
| GDX GDX | $834552 | 0,29% | 11061 | $-136283 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $821854 | 0,29% | 712 | $608001 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $807819 | 0,28% | 6877 | $342900 | Tăng ×1 | ||
| XFIV | $786607 | 0,28% | 16159 | $537089 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $784674 | 0,28% | 6565 | $213129 | Tăng ×2 | ||
| AAAU | $782299 | 0,27% | 19770 | $-109722 | Tăng ×5 | ||
| XLE XLE | $742920 | 0,26% | 13988 | $-38145 | Tăng ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $741618 | 0,26% | 1553 | $217458 | Tăng ×3 | ||
| XLU XLU | $717423 | 0,25% | 15823 | $429 | Tăng ×3 | ||
| XLV XLV | $705786 | 0,25% | 4448 | $88350 | Tăng ×2 | ||
| DIA | $705749 | 0,25% | 1351 | $-380895 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $699185 | 0,25% | 1898 | $119154 | Tăng ×2 | ||
| INDA | $683261 | 0,24% | 13834 | $9702 | Giảm ×1 | ||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $676321 | 0,24% | 17346 | $55677 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $658437 | 0,23% | 2209 | $229582 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $641406 | 0,22% | 3471 | $161700 | Giảm ×3 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $620100 | 0,22% | 29129 | $14316 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $609190 | 0,21% | 887 | $67174 | Giảm ×2 | ||
| DAX Global X DAX Germany ETF | $606913 | 0,21% | 13741 | $6555 | Giảm ×1 | ||
| CEF | $604335 | 0,21% | 15022 | $-7531 | Tăng ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $568138 | 0,20% | 5285 | $-9057 | Giảm ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $566288 | 0,20% | 2217 | $222964 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $543594 | 0,19% | 1067 | $-99477 | Tăng ×1 | ||
| ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, | $534528 | 0,19% | 36763 | $15669 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $508322 | 0,18% | 3094 | $-22558 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $500074 | 0,18% | 1850 | $-114358 | Giảm ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $499839 | 0,18% | 1173 | $80292 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $494614 | 0,17% | 4969 | $69381 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MSFT | $15897153 | 5,57% | tăng ×4 |
| BBBS | $7036911 | 2,47% | tăng ×6 |
| XCCC | $5017577 | 1,76% | tăng ×6 |
| XEMD | $3391235 | 1,19% | tăng ×6 |
| BSJQ | $2543827 | 0,89% | tăng ×6 |
| XTWO | $2435089 | 0,85% | tăng ×6 |
| BSJS | $2388645 | 0,84% | tăng ×6 |
| XB | $2275286 | 0,80% | tăng ×6 |
| XTRE | $2106280 | 0,74% | tăng ×6 |
| PLTR | $1832069 | 0,64% | tăng ×3 |
| NLY | $1605472 | 0,56% | tăng ×6 |
| HYGH | $1393642 | 0,49% | tăng ×5 |
| NFLX | $1160678 | 0,41% | tăng ×4 |
| XOM | $1060947 | 0,37% | tăng ×3 |
| BA | $924057 | 0,32% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 811927102) | $3354617 | 130327 | 1,18% |
| SGVT | $362966 | 3603 | 0,13% |
| IEF | $273875 | 2896 | 0,10% |
| CAT | $237473 | 223 | 0,08% |
| INTC | $222883 | 1596 | 0,08% |
| SMIG | $222196 | 6772 | 0,08% |
| CRWD | $212916 | 279 | 0,07% |
| AEP | $208639 | 1525 | 0,07% |
| STT | $205216 | 1210 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $205032 | 1200 | 0,07% |
| PLTR | $140004 | 1200 | 0,05% |
| AVGO | $113325 | 300 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $90043 | 527 | 0,03% |
| HD | $70536 | 200 | 0,02% |
| INTC | $69815 | 500 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Giảm | -2K | +$2.3M |
| GOOGL | Giảm | -2K | +$1.8M |
| NVDA | Giảm | -2K | +$1.5M |
| AMZN | Giảm | -182 | +$1.4M |
| BBBS | Mua thêm | +17K | +$841K |
| SGOV | Mua thêm | +8K | +$765K |
| BIL | Mua thêm | +8K | +$729K |
| SPMO | Giảm | -51 | +$718K |
| AAPL | Giảm | -10K | +$694K |
| NFLX | Mua thêm | +11K | +$675K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 128044 | $3628767 | 30,1% |
| EXAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15381 | $1562094 | Không còn theo dõi |
| EXAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19260 | $1082219 | Không còn theo dõi |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30440 | $1062965 | 23,4% |
| ASHR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30000 | $989400 | Không còn theo dõi |
| EPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15614 | $706846 | Không còn theo dõi |
| EIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9469 | $557913 | 44,5% |
| MTTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 110000 | $521400 | Không còn theo dõi |
| ILF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22448 | $469388 | Không còn theo dõi |
| HODL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17320 | $428324 | Không còn theo dõi |
| KWEB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $420100 | Không còn theo dõi |
| CSGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5274 | $354624 | -17,0% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7783 | $353029 | 14,2% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 673 | $352503 | 25,8% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 329 | $337261 | 21,7% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 373 | $332462 | -91,3% |
| SMCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10200 | $315253 | -23,9% |
| SMH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1100 | $266387 | 164,7% |
| T | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11206 | $255161 | -10,7% |
| CMS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3393 | $254848 | 1,5% |
| TRV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1043 | $251248 | 37,5% |
| CRCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2601 | $248161 | 30,1% |
| VGIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4237 | $245746 | |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3233 | $233940 | 0,5% |
| TLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2639 | $232923 | |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 560 | $224913 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 395 | $223712 | -14,3% |
| GLW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4630 | $220018 | 228,5% |
| CRH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2355 | $217885 | 6,1% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1756 | $217766 | -5,7% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1259 | $210618 | 45,2% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3934 | $207794 | -1,1% |
| CMS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2834 | $207619 | 0,6% |
| CRH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1650 | $205920 | -11,2% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 528 | $204273 | -22,4% |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1569 | $201754 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2563 | $200875 | Không còn theo dõi |
| EW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2577 | $200413 | 7,7% |