Goldman Sachs ETF Trust (GTEK)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000071430 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $243.4M
- Danh mục nắm giữ
- 63
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,46%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 47,5
- Các vị thế trên 1%
- 49
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$6.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$1.2M
- 12 tháng gần nhất
- -$24.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 63 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANGZHOU CHANGCHUAN TECHNOLOGY CO LTD | — | $2.3M | 0,96 | 75300 | EC | CN |
| COFORGE LTD | — | $2.2M | 0,89 | 145053 | EC | IN |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $1.8M | 0,75 | 15350 | EC | CA |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $1.8M | 0,73 | 3590 | EC | LU |
| ISUPETASYS COMPANY LTD | — | $1.7M | 0,70 | 19926 | EC | KR |
| SAMSARA INC | 79589L106 | $1.7M | 0,69 | 48151 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $1.7M | 0,69 | 1963 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $1.6M | 0,64 | 922 | EC | US |
| CAPCOM CO LTD | — | $1.5M | 0,64 | 81591 | EC | JP |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $1.4M | 0,59 | 30620 | EC | US |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | — | $1.4M | 0,57 | 25193 | EC | IN |
| MONGODB INC | 60937P106 | $1.4M | 0,56 | 4065 | EC | US |
| REDDIT INC | 75734B100 | $1.1M | 0,45 | 6191 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
23,5%
Industrials
7,9%
Communications
3,6%
Retail
2,6%
Real Estate
2,6%
Financial Services
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Communication Services
1,0%
Khác/Chưa xác định
56,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 43 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $26407715 | 35,39% | 419956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $17986041 | 24,10% | 286028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $6636891 | 8,89% | 105545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassia Capital Partners, LLC | $5180165 | 6,94% | 82379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2373044 | 3,18% | 37738 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $2251494 | 3,02% | 35805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1534135 | 2,06% | 24397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $1499864 | 2,01% | 23852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1308134 | 1,75% | 20804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $1117478 | 1,50% | 17771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waldron Private Wealth LLC | $844192 | 1,13% | 13425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $774428 | 1,04% | 12316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $645876 | 0,87% | 10877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $595463 | 0,80% | 10028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $547080 | 0,73% | 13376 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $516070 | 0,69% | 8207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $430742 | 0,58% | 6850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $411941 | 0,55% | 6551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $388295 | 0,52% | 6175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $364546 | 0,49% | 5797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $317555 | 0,43% | 5050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summa Corp. | $282969 | 0,38% | 4500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $260269 | 0,35% | 4139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $259943 | 0,35% | 4823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $246875 | 0,33% | 3926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $237066 | 0,32% | 3770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $232664 | 0,31% | 3700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $197010 | 0,26% | 3133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $185502 | 0,25% | 2950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $185469 | 0,25% | 4641 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $135000 | 0,18% | 2150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glassman Wealth Services | $92940 | 0,12% | 1478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $87137 | 0,12% | 1386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $31441 | 0,04% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18299 | 0,02% | 291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $11948 | 0,02% | 190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $10724 | 0,01% | 174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7231 | 0,01% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6288 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3899 | 0,01% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $2767 | 0,00% | 44 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $1573 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $503 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GSLC Goldman Sachs ETF Trust | $15.6B |
| GBIL Goldman Sachs ETF Trust | $7.6B |
| GSIE Goldman Sachs ETF Trust | $5.8B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
| GLOV Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GSST Goldman Sachs ETF Trust | $1.5B |
| GSID Goldman Sachs ETF Trust | $1.0B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| FFOX FundX Investment Trust | $240.4M |