Cassia Capital Partners, LLC
CIK 1844897 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $206.3M
- Các vị thế
- 69
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6361 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,47%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,90%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,22% Ước tính mua $3231784 · bán $2444165
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 29
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,3%
Healthcare
4,5%
Financials
2,5%
Industrials
2,2%
Communication Services
2,1%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,5%
Communications
1,4%
Financial Services
1,3%
Telecommunication
1,2%
Utilities
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Consumer products
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Khác/Chưa xác định
71,8%
Danh mục đầy đủ 69 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USMV | $22863039 | 11,08% | 237046 | $696428 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $16854552 | 8,17% | 45753 | $-2488632 | Tăng ×1 | ||
| USFR | $13552217 | 6,57% | 269160 | $223274 | Tăng ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $12498983 | 6,06% | 164223 | $1096993 | Giảm ×1 | ||
| FPX | $12080754 | 5,86% | 58652 | $2739208 | Giảm ×1 | ||
| JMOM | $11714813 | 5,68% | 137154 | $2105779 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $10547236 | 5,11% | 186743 | $-248057 | Giảm ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $9807238 | 4,75% | 164178 | $463368 | Tăng ×1 | ||
| GSST | $9477288 | 4,59% | 187391 | $-233854 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $7408030 | 3,59% | 9892 | $868390 | Giảm ×6 | ||
| GTEK | $5180165 | 2,51% | 82379 | $1768933 | Giảm ×1 | ||
| EDIV | $4231396 | 2,05% | 103332 | $189344 | Tăng ×2 | ||
| MTUM | $3282940 | 1,59% | 9576 | $984796 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3176233 | 1,54% | 10977 | $353650 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2819094 | 1,37% | 24000 | $901381 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2314185 | 1,12% | 11566 | $265392 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2042477 | 0,99% | 8042 | $60319 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1922680 | 0,93% | 1603 | $443705 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1921993 | 0,93% | 5378 | $307877 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1910155 | 0,93% | 5836 | $187128 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1906585 | 0,92% | 14837 | $98547 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1898503 | 0,92% | 5089 | $24657 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1846195 | 0,89% | 4887 | $314025 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $1798840 | 0,87% | 3595 | $131283 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1759151 | 0,85% | 6991 | $246621 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1684945 | 0,82% | 12324 | $-421487 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1627342 | 0,79% | 12856 | $-56828 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1588714 | 0,77% | 27882 | $236424 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1587834 | 0,77% | 6662 | $178460 | Giảm ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $1492063 | 0,72% | 19357 | $44593 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1464422 | 0,71% | 4268 | $189789 | Tăng ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1448083 | 0,70% | 4625 | $-230389 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1431608 | 0,69% | 5091 | $296571 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1428613 | 0,69% | 3437 | $487213 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1419341 | 0,69% | 12532 | $-135951 | Tăng ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1345158 | 0,65% | 10369 | $-168403 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1320958 | 0,64% | 5927 | $-24142 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1305452 | 0,63% | 2318 | $-5033 | Tăng ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1293965 | 0,63% | 6073 | $-14146 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $1289331 | 0,63% | 15395 | $164859 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1271229 | 0,62% | 2475 | $55001 | Tăng ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1262098 | 0,61% | 5778 | $133618 | Tăng ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $1256410 | 0,61% | 7540 | $54669 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1239443 | 0,60% | 4585 | $-167563 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1227229 | 0,59% | 28985 | $-230346 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1210015 | 0,59% | 8252 | $17198 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1175031 | 0,57% | 56765 | $-447936 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1104589 | 0,54% | 15470 | $-364144 | Tăng ×4 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1097851 | 0,53% | 11754 | $-59354 | Tăng ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1083407 | 0,53% | 6902 | $191336 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $903958 | 0,44% | 7280 | $127910 | Tăng ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $848862 | 0,41% | 25499 | $-176068 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $833132 | 0,40% | 2248 | $93262 | Giảm ×2 | ||
| IWR | $762863 | 0,37% | 6915 | $90518 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $470814 | 0,23% | 2135 | $-33237 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $439768 | 0,21% | 1814 | $52171 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $411463 | 0,20% | 8259 | $31797 | |||
| VFMF | $378008 | 0,18% | 2136 | $51110 | Tăng ×1 | ||
| GVI | $352587 | 0,17% | 3317 | $16430 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $321630 | 0,16% | 2130 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $306800 | 0,15% | 1617 | $-19784 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $254146 | 0,12% | 1877 | $-36246 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $252336 | 0,12% | 349 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $250876 | 0,12% | 835 | $43796 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $240176 | 0,12% | 2955 | $-120193 | Giảm ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $228860 | 0,11% | 632 | $7194 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $225359 | 0,11% | 603 | Tăng ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $209940 | 0,10% | 1467 | $4691 | Giảm ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $121504 | 0,06% | 10219 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VRTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 895 | $360417 | 12,8% |
| REGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 421 | $299891 | 32,1% |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4182 | $299808 | 19,9% |
| HSY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1394 | $236074 | 9,9% |
| TFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5149 | $223364 | 23,2% |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2466 | $217403 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 628 | $206378 | -4,8% |