Retirement Planning Co of New England, Inc.
CIK 1817693 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $277.9M
- Các vị thế
- 260
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5406 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 24,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,60%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 92,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,85% Ước tính mua $19395420 · bán $17933336
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 24
- Tăng
- 81
- Giảm
- 148
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,6%
Healthcare
12,9%
Industrials
8,0%
Financial Services
6,7%
Communication Services
6,2%
Retail
4,2%
Real Estate
4,0%
Financials
3,4%
Energy
3,2%
Materials
2,6%
Consumer Staples
2,0%
Utilities
1,8%
Consumer Discretionary
1,6%
Consumer products
1,0%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,3%
Khác/Chưa xác định
25,4%
Danh mục đầy đủ 260 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9422461 | 3,39% | 47091 | $241786 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9249524 | 3,33% | 31965 | $326859 | Giảm ×1 | ||
| ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock | $9097439 | 3,27% | 634410 | $3028740 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8661316 | 3,12% | 11762 | $1833582 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6335062 | 2,28% | 17727 | $949907 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5189892 | 1,87% | 14689 | $689300 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5099438 | 1,83% | 13500 | $383378 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5091923 | 1,83% | 20235 | $667996 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $5019205 | 1,81% | 23187 | $931206 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4756075 | 1,71% | 19955 | $428641 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4369451 | 1,57% | 7757 | $116606 | Tăng ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3893057 | 1,40% | 9136 | $552756 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3694164 | 1,33% | 9903 | $36184 | Tăng ×3 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $3608643 | 1,30% | 44551 | $1611308 | Giảm ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3493475 | 1,26% | 29689 | $52803 | Giảm ×1 | ||
| EIPI | $3198262 | 1,15% | 146441 | $-69517 | Tăng ×6 | ||
| VO | $3065781 | 1,10% | 38051 | $295830 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2882559 | 1,04% | 2403 | $657846 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2854697 | 1,03% | 15046 | $-52841 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2852955 | 1,03% | 20432 | $1785821 | Giảm ×4 | ||
| V Visa Inc. | $2834499 | 1,02% | 8262 | $275624 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2827465 | 1,02% | 2796 | $431268 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2754022 | 0,99% | 2386 | $1532858 | Giảm ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2722997 | 0,98% | 6551 | $2006917 | Tăng ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2619639 | 0,94% | 25323 | $686497 | Giảm ×1 | ||
| USD | $2575956 | 0,93% | 24707 | $230741 | Giảm ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2454145 | 0,88% | 76764 | $-133550 | Giảm ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2439611 | 0,88% | 42815 | $343560 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $2306348 | 0,83% | 26774 | $313850 | Tăng ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2288090 | 0,82% | 12648 | $205859 | Tăng ×4 | ||
| VNQ | $2222763 | 0,80% | 23051 | $145048 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2221459 | 0,80% | 2086 | $659062 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2170821 | 0,78% | 11748 | $488113 | Giảm ×1 | ||
| VB | $2046795 | 0,74% | 6752 | $230840 | Giảm ×6 | ||
| TOAK | $2028859 | 0,73% | 70361 | $-407594 | Giảm ×2 | ||
| ROM | $1950876 | 0,70% | 12570 | $840480 | Giảm ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1874720 | 0,67% | 29810 | $58740 | Giảm ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1870965 | 0,67% | 8950 | $380536 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $1847847 | 0,66% | 15461 | $442327 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1799186 | 0,65% | 13160 | $-737103 | Giảm ×6 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1718515 | 0,62% | 14959 | $251379 | Giảm ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1714299 | 0,62% | 17861 | $-126576 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1522132 | 0,55% | 4316 | $121383 | Tăng ×5 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1520012 | 0,55% | 18393 | $45976 | Giảm ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1490864 | 0,54% | 9538 | $47047 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1470774 | 0,53% | 4493 | $66605 | Giảm ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1456883 | 0,52% | 29702 | $637293 | Tăng ×4 | ||
| VYM | $1431225 | 0,52% | 9057 | $78777 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1418377 | 0,51% | 11227 | $-159330 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1408127 | 0,51% | 5544 | $-45740 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1404380 | 0,51% | 8472 | $-352057 | Giảm ×3 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1391024 | 0,50% | 11013 | $262593 | Giảm ×4 | ||
| SPYM | $1380419 | 0,50% | 15708 | $205683 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1373965 | 0,49% | 9817 | $216010 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1361766 | 0,49% | 10597 | $90745 | Tăng ×6 | ||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $1345788 | 0,48% | 16240 | $-51191 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1331055 | 0,48% | 13907 | $-17141 | Giảm ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1330377 | 0,48% | 4922 | $-149984 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1324888 | 0,48% | 4373 | $293380 | Tăng ×6 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1299246 | 0,47% | 5809 | $200885 | Giảm ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1277301 | 0,46% | 7113 | $-16471 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1266783 | 0,46% | 1844 | $163126 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1214783 | 0,44% | 10726 | $-128665 | Giảm ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1157917 | 0,42% | 16217 | $-496855 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1147543 | 0,41% | 3071 | $250233 | Giảm ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1130877 | 0,41% | 4982 | $89146 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1117742 | 0,40% | 3975 | $161752 | Tăng ×2 | ||
| SPMD | $1103370 | 0,40% | 16332 | $139960 | Tăng ×3 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1081652 | 0,39% | 11581 | $-290066 | Giảm ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1078223 | 0,39% | 11883 | $-98874 | Tăng ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1052281 | 0,38% | 6225 | $-118723 | Giảm ×1 | ||
| TNA | $1043746 | 0,38% | 13896 | $341518 | Giảm ×4 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1033082 | 0,37% | 7651 | $-361556 | Giảm ×4 | ||
| IGM | $1021615 | 0,37% | 6245 | $228708 | Giảm ×1 | ||
| IYT IYT | $1016518 | 0,37% | 11718 | $107983 | Giảm ×1 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $1013709 | 0,36% | 8308 | $189570 | Giảm ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $993084 | 0,36% | 29312 | $40033 | Giảm ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $978884 | 0,35% | 15799 | $5407 | Giảm ×1 | ||
| VHT | $936379 | 0,34% | 3132 | $79066 | Giảm ×1 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $927192 | 0,33% | 35134 | $55167 | Giảm ×4 | ||
| LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock | $914608 | 0,33% | 19801 | $-160221 | Giảm ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $901310 | 0,32% | 7687 | $57407 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $894651 | 0,32% | 21130 | $-97414 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $885123 | 0,32% | 4160 | $99211 | Tăng ×6 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $880187 | 0,32% | 3006 | $207275 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $875195 | 0,31% | 745 | $178894 | Giảm ×2 | ||
| ITB | $871055 | 0,31% | 8337 | $103599 | Giảm ×2 | ||
| GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock | $860633 | 0,31% | 16975 | $1478 | Tăng ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $838913 | 0,30% | 1313 | $342669 | Giảm ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $835851 | 0,30% | 2428 | $57746 | Tăng ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $831649 | 0,30% | 6367 | $49995 | Giảm ×1 | ||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $828591 | 0,30% | 18499 | $-295631 | Giảm ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $818086 | 0,29% | 1072 | Tăng ×1 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $816102 | 0,29% | 7178 | $159624 | Giảm ×1 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $815258 | 0,29% | 18137 | $-100899 | Tăng ×2 | ||
| IHI | $814633 | 0,29% | 16487 | $-57879 | Tăng ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $812286 | 0,29% | 5999 | $-118717 | Tăng ×2 | ||
| TECL | $811821 | 0,29% | 3518 | $500870 | Giảm ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $804733 | 0,29% | 10626 | $-8143 | Tăng ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $802922 | 0,29% | 4959 | $65120 | Giảm ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| META | $4369451 | 1,57% | tăng ×4 |
| MSFT | $3694164 | 1,33% | tăng ×3 |
| EIPI | $3198262 | 1,15% | tăng ×6 |
| VUG | $2306348 | 0,83% | tăng ×4 |
| PM | $2288090 | 0,82% | tăng ×4 |
| HD | $1522132 | 0,55% | tăng ×5 |
| FISV | $1456883 | 0,52% | tăng ×4 |
| MRK | $1361766 | 0,49% | tăng ×6 |
| QQQM | $1324888 | 0,48% | tăng ×6 |
| SPMD | $1103370 | 0,40% | tăng ×3 |
| RSP | $885123 | 0,32% | tăng ×6 |
| IHI | $814633 | 0,29% | tăng ×4 |
| CCI | $804733 | 0,29% | tăng ×6 |
| ZTS | $761485 | 0,27% | tăng ×6 |
| AMT | $744962 | 0,27% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CRWD | $818086 | 1072 | 0,29% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $508263 | 2299 | 0,18% |
| ARM | $448531 | 1265 | 0,16% |
| GLW | $333424 | 1305 | 0,12% |
| AMAT | $306275 | 424 | 0,11% |
| UAL | $287483 | 2114 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46152A395) | $286976 | 9728 | 0,10% |
| AMD | $285227 | 491 | 0,10% |
| URI | $283223 | 250 | 0,10% |
| VTI | $272658 | 737 | 0,10% |
| SNOW | $260863 | 1025 | 0,09% |
| IIPR | $259324 | 4184 | 0,09% |
| MELI | $241029 | 142 | 0,09% |
| VXF | $234592 | 953 | 0,08% |
| IGV | $222876 | 2460 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12283 | $6279531 | |
| QQQX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16194 | $5820680 | 15,5% |
| RTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15429 | $1785460 | 60,5% |
| SPR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 31617 | $1220419 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4633 | $1047116 | -1,9% |
| SHEL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10655 | $667584 | 27,9% |
| SOXL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10150 | $426605 | Không còn theo dõi |
| MDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 697 | $372020 | Không còn theo dõi |
| LRN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5130 | $333091 | -4,8% |
| APTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5465 | $330523 | -19,7% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7114 | $325839 | 3,3% |
| ELF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2303 | $305101 | 31,5% |
| ELF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2303 | $289142 | 59,3% |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1217 | $266961 | 109,5% |
| HHH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3410 | $262297 | -9,5% |
| AB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7008 | $259942 | -5,5% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 638 | $257899 | -62,6% |
| UAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2264 | $253160 | 22,8% |
| MBLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16841 | $242426 | -49,4% |
| URI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 250 | $238665 | 36,7% |
| CPNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7284 | $234545 | -31,7% |
| OKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2355 | $233688 | 16,1% |
| IGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2200 | $232518 | Không còn theo dõi |
| AAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8770 | $230300 | 13,2% |
| SBIO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6894 | $227725 | Không còn theo dõi |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3834 | $223808 | 37,6% |
| MAA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1603 | $222607 | 8,1% |
| SOXL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8150 | $222577 | Không còn theo dõi |
| ENPH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3587 | $222573 | -1,3% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3618 | $218238 | 7,3% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 896 | $217800 | 33,1% |
| MGM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5814 | $212165 | 16,7% |
| UAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2184 | $212066 | 63,7% |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3142 | $211920 | 2,6% |
| WMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3342 | $211746 | 18,9% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 864 | $210666 | 44,9% |
| WHR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2679 | $210597 | -42,7% |
| ALK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3252 | $210567 | -17,5% |
| CHWY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6468 | $210275 | -44,4% |
| SPYD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4682 | $207255 | Không còn theo dõi |
| MKTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1248 | $205857 | 42,8% |
| UBER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2100 | $205737 | -4,3% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5347 | $205432 | |
| FE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4054 | $205367 | -1,4% |
| SPYD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4659 | $204983 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 847 | $204226 | -7,9% |
| MELI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 78 | $203863 | -17,1% |
| VXF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1051 | $202537 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4088 | $201828 | Không còn theo dõi |
| DG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1752 | $200372 | 17,9% |
| RGTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13350 | $190528 | -13,9% |
| ICLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10318 | $188710 | |
| BMNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 99407 | $120282 | |
| AXIAPR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10971 | $108828 | Không còn theo dõi |
| NOK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11911 | $95761 | -23,0% |
| QIPT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $26100 | Không còn theo dõi |
| ELME | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11767 | $23652 | 13,5% |
| QIPT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $23300 | Không còn theo dõi |
| LPSNXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30307 | $17678 | Không còn theo dõi |