Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMP)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000062847 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$24,49
Tính đến ngày Ngày 17 tháng 12 năm 2025
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$24,26 – $24,66
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
BSMP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 17 tháng 12 năm 2025
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,22% | — |
| 6M | ▼ -0,31% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +0,27% | — |
- Biến động 1 năm
- 1,41%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,27
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 11 2025)
- -$22.1M
- Kết thúc quý Tháng 11 2025
- -$31.9M
- 12 tháng gần nhất
- -$51.4M
Tháng 12 2024 – Tháng 11 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 231 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Illinois (State of) Finance Authority (OSF Healthcare System) | 45203H5D0 | $961K | 0,51 | 960000 | US |
| Nassau (County of), NY Industrial Development Agency | 631657KW2 | $850K | 0,45 | 850000 | US |
| Tennessee (State of) | 882724GK7 | $800K | 0,42 | 800000 | US |
| California (State of) Health Facilities Financing Authority (Cedars-Sinai Medical Center) | 13032UBD9 | $797K | 0,42 | 795000 | US |
| Gainesville (City of), FL | 362848RR6 | $795K | 0,42 | 795000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GCR3 | $750K | 0,40 | 750000 | US |
| Atlanta (City of), GA | 047870MW7 | $701K | 0,37 | 700000 | US |
| New York (City of), NY | 64966LU25 | $650K | 0,34 | 650000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RBV0 | $626K | 0,33 | 625000 | US |
| Louisiana (State of) Offshore Terminal Authority Deepwater Port (Loop LLC) | 546510FH6 | $620K | 0,33 | 620000 | US |
| Commonwealth Financing Authority | 20281PJP8 | $603K | 0,32 | 600000 | US |
| District of Columbia | 254839RX3 | $600K | 0,32 | 600000 | US |
| West Palm Beach (City of), FL | 955121LY2 | $590K | 0,31 | 590000 | US |
| Texas (State of) (Water Financial Assistance) | 882724ZT7 | $575K | 0,30 | 575000 | US |
| Regents of the University of California Medical Center | 913366BB5 | $550K | 0,29 | 550000 | US |
| Columbus (City of), OH | 199492QT9 | $500K | 0,27 | 500000 | US |
| Waushara (County of), WI | 943445CH7 | $500K | 0,27 | 500000 | US |
| Texas (State of) Water Development Board | 882854WU2 | $500K | 0,27 | 500000 | US |
| St. Paul (City of), MN Housing & Redevelopment Authority (Healthpartners Obligated Group) | 792905DJ7 | $500K | 0,27 | 500000 | US |
| New York (City of), NY | 64966QH29 | $500K | 0,27 | 500000 | US |
| Fairfax (County of), VA Economic Development Authority (Smithsonian Institution) | 30382ECZ5 | $500K | 0,27 | 500000 | US |
| Orange (County of), FL Health Facilities Authority | 6845035S0 | $500K | 0,27 | 500000 | US |
| Illinois (State of) Metropolitan Pier & Exposition Authority (McCormick Place Expansion) | 592250BS2 | $495K | 0,26 | 500000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RBN8 | $485K | 0,26 | 485000 | US |
| Ohio (State of) Higher Educational Facility Commission (Kenyon College) | 67756DFW1 | $440K | 0,23 | 440000 | US |
| Georgia (State of) | 3733846U5 | $440K | 0,23 | 440000 | US |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma | 720424YZ7 | $435K | 0,23 | 435000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Rockefeller University) | 649903YA3 | $430K | 0,23 | 430000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GWH3 | $426K | 0,23 | 425000 | US |
| Maryland (State of) Department of Transportation | 574204S87 | $420K | 0,22 | 420000 | US |
| Clark County School District | 181059TE6 | $415K | 0,22 | 415000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602N3D4 | $410K | 0,22 | 410000 | US |
| Allegheny (County of), PA Sanitary Authority | 017357A79 | $410K | 0,22 | 410000 | US |
| California (State of) | 13063DB56 | $410K | 0,22 | 410000 | US |
| New York (State of) Housing Finance Agency | 64986MJ55 | $400K | 0,21 | 400000 | US |
| Allen (County of), IN | 01757LGY6 | $400K | 0,21 | 400000 | US |
| New Jersey (State of) Educational Facilities Authority | 646066NM8 | $380K | 0,20 | 380000 | US |
| Georgia (State of) (Tranche 2) | 373384Z82 | $371K | 0,20 | 370000 | US |
| Michigan (State of) Finance Authority (Trinity Health Credit Group) | 59447P7M7 | $352K | 0,19 | 350000 | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102LH8 | $350K | 0,19 | 350000 | US |
| Atlanta Development Authority (The) | 04780NJL2 | $350K | 0,19 | 350000 | US |
| Connecticut (State of) | 207758UU5 | $326K | 0,17 | 325000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RBT5 | $325K | 0,17 | 325000 | US |
| Texas (State of) Water Development Board | 882854WR9 | $305K | 0,16 | 305000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 7092248P7 | $305K | 0,16 | 305000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WXK1 | $301K | 0,16 | 300000 | US |
| San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency | 798111GC8 | $300K | 0,16 | 300000 | US |
| Iowa (State of) Finance Authority (Unitypoint Health) | 46246K5H1 | $300K | 0,16 | 300000 | US |
| California (State of) Public Works Board (Vaious Capital) | 13068XGK9 | $300K | 0,16 | 300000 | US |
| Louisiana (State of) Public Facilities Authority (CHRISTUS Health) | 546398C71 | $300K | 0,16 | 300000 | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Financial Group, Inc. | $507569 | 65,14% | 20696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $271614 | 34,86% | 11075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $24 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |