Sterling Financial Group, Inc.
CIK 1991301 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $315.5M
- Các vị thế
- 73
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#5046 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,80%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,66%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 12,3% Ước tính mua $41485910 · bán $37718124
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 88,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 23
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,6%
Health Care
1,9%
Retail
0,9%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,4%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
88,1%
Danh mục đầy đủ 73 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $40604584 | 12,87% | 554026 | $3392982 | Tăng ×1 | ||
| DIVO | $34134660 | 10,82% | 765866 | $4246464 | Tăng ×3 | ||
| JGRO | $31860945 | 10,10% | 339850 | $1346100 | Giảm ×1 | ||
| INTF | $29020314 | 9,20% | 808140 | $7669636 | Tăng ×3 | ||
| IBHF | $25375527 | 8,04% | 1084888 | $-2750462 | Giảm ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $20097397 | 6,37% | 977025 | $5136684 | Tăng ×2 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $19935430 | 6,32% | 954762 | $7633913 | Tăng ×3 | ||
| IDVO | $19710627 | 6,25% | 528577 | $4590305 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12996330 | 4,12% | 51040 | $2113741 | Giảm ×1 | ||
| GSY | $5438394 | 1,72% | 108261 | $-438603 | Giảm ×1 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $4781492 | 1,52% | 206991 | $2680817 | Tăng ×1 | ||
| XSMO | $4589580 | 1,45% | 62384 | $4326887 | Tăng ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $4540802 | 1,44% | 15753 | $-672114 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $4272368 | 1,35% | 6413 | $310096 | |||
| DFAU | $3958494 | 1,25% | 86506 | $91206 | Giảm ×3 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $3937276 | 1,25% | 154131 | $1248443 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $3303395 | 1,05% | 90877 | $161928 | Tăng ×1 | ||
| JMST | $2923980 | 0,93% | 57288 | $-494840 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2858303 | 0,91% | 15319 | $386011 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $2350200 | 0,74% | 30000 | $169500 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2075599 | 0,66% | 4007 | $11197 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $1853602 | 0,59% | 3687 | $46052 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1851414 | 0,59% | 8432 | $-318353 | Giảm ×2 | ||
| VOE | $1836582 | 0,58% | 10520 | $106463 | |||
| IWV | $1769650 | 0,56% | 4670 | $130480 | |||
| ETHE | $1713500 | 0,54% | 50000 | $1421460 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1659018 | 0,53% | 11675 | $108461 | |||
| IWN | $1510841 | 0,48% | 8545 | $162782 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1361982 | 0,43% | 4227 | $-95671 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1248169 | 0,40% | 2079 | $101309 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1186513 | 0,38% | 2668 | $319301 | Giảm ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1167490 | 0,37% | 15486 | $94437 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $904332 | 0,29% | 3720 | $246642 | Giảm ×3 | ||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $845728 | 0,27% | 33863 | $-490488 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $791692 | 0,25% | 1078 | $-47544 | Giảm ×1 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $772132 | 0,24% | 35225 | $178646 | Tăng ×1 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $762033 | 0,24% | 36270 | $-336807 | Giảm ×2 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $757311 | 0,24% | 32343 | $303188 | Tăng ×1 | ||
| BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | $755738 | 0,24% | 31062 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $717440 | 0,23% | 4620 | $126495 | Tăng ×1 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $671920 | 0,21% | 28399 | $239532 | Tăng ×1 | ||
| ESBA | $631723 | 0,20% | 84909 | $-103421 | Giảm ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $626275 | 0,20% | 26509 | $192583 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $598787 | 0,19% | 1815 | $72295 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $589620 | 0,19% | 2421 | $155447 | Giảm ×1 | ||
| BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | $507569 | 0,16% | 20696 | $84794 | Tăng ×1 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $507443 | 0,16% | 23635 | $-200383 | Giảm ×1 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $498805 | 0,16% | 23730 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $494389 | 0,16% | 2428 | $-2477 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $483870 | 0,15% | 1534 | $35379 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $471254 | 0,15% | 944 | $33587 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $461394 | 0,15% | 1952 | $-5898 | Giảm ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $456875 | 0,14% | 27034 | $248115 | Tăng ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $452905 | 0,14% | 1739 | $-22207 | |||
| V Visa Inc. | $441404 | 0,14% | 1293 | $-54246 | Giảm ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $434881 | 0,14% | 26072 | $48955 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $426322 | 0,14% | 3781 | $22717 | Tăng ×3 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $385060 | 0,12% | 20471 | Tăng ×1 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $384641 | 0,12% | 19515 | Tăng ×1 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $342707 | 0,11% | 17521 | Tăng ×1 | |||
| BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | $342088 | 0,11% | 16534 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $335497 | 0,11% | 828 | $24220 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $293755 | 0,09% | 385 | $-25852 | Giảm ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $288830 | 0,09% | 1817 | $36831 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $284597 | 0,09% | 1019 | $53804 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $283267 | 0,09% | 2017 | $-125001 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $270284 | 0,09% | 292 | $-18778 | |||
| IVV | $263035 | 0,08% | 393 | $19021 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $234444 | 0,07% | 1622 | $34143 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $215044 | 0,07% | 3143 | $244 | Tăng ×1 | ||
| SPLB | $212864 | 0,07% | 9207 | $-18680925 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $208283 | 0,07% | 1252 | $3475 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $207525 | 0,07% | 178 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| INTF | Mua thêm | +184K | +$7.7M |
| BSCW | Mua thêm | +358K | +$7.6M |
| BSCS | Mua thêm | +247K | +$5.1M |
| IDVO | Mua thêm | +89K | +$4.6M |
| DIVO | Mua thêm | +63K | +$4.2M |
| SPHQ | Mua thêm | +32K | +$3.4M |
| IBHF | Giảm | -126K | -$2.8M |
| BSMT | Mua thêm | +114K | +$2.7M |
| AAPL | Giảm | -2K | +$2.1M |
| JGRO | Giảm | -15K | +$1.3M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSJQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1208421 | $28023283 | |
| TFI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 175675 | $7847402 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32075 | $1963311 | |
| BSJP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 84094 | $1940044 | Không còn theo dõi |
| HODL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10875 | $1149596 | Không còn theo dõi |
| GSLC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2894 | $351274 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 989 | $223405 | 10,0% |
| BSX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2076 | $222983 | -49,4% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 659 | $205634 | -38,9% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 153 | $204887 | -93,4% |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1037 | $204797 | 153,1% |