Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMP)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000062847 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$24,49
Tính đến ngày Ngày 17 tháng 12 năm 2025
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$24,26 – $24,66
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
BSMP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 17 tháng 12 năm 2025
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,22% | — |
| 6M | ▼ -0,31% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +0,27% | — |
- Biến động 1 năm
- 1,41%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,27
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 11 2025)
- -$22.1M
- Kết thúc quý Tháng 11 2025
- -$31.9M
- 12 tháng gần nhất
- -$51.4M
Tháng 12 2024 – Tháng 11 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 231 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Financing Authority | 20281PJR4 | $286K | 0,15 | 285000 | US |
| Park Creek Metropolitan District | 700387DM2 | $275K | 0,15 | 275000 | US |
| Houston (City of), TX | 44244CZH3 | $275K | 0,15 | 275000 | US |
| Illinois (State of) Metropolitan Pier & Exposition Authority (McCormick Place Expansion) | 592250BK9 | $247K | 0,13 | 250000 | US |
| New Jersey (State of) Health Care Facilities Financing Authority (Virtua Health) | 645790RV0 | $237K | 0,13 | 235000 | US |
| Kentucky (Commonwealth of) Municipal Power Agency | 491501ED0 | $230K | 0,12 | 230000 | US |
| Nevada (State of) | 641480HX9 | $225K | 0,12 | 225000 | US |
| San Jacinto River Authority (Groundwater Reduction Plan Division) | 798055MV8 | $215K | 0,11 | 215000 | US |
| Lewisville Independent School District | 5288287J9 | $210K | 0,11 | 210000 | US |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma | 720424ZG8 | $210K | 0,11 | 210000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WYD6 | $200K | 0,11 | 200000 | US |
| Adams (County of), CO | 005596EH0 | $200K | 0,11 | 200000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RV0 | $200K | 0,11 | 200000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224LL1 | $200K | 0,11 | 200000 | US |
| Cincinnati City School District (Classroom Construction & Improvement) | 172252A65 | $200K | 0,11 | 200000 | US |
| Atlanta (City of), GA | 047870NA4 | $190K | 0,10 | 190000 | US |
| Hillsborough (County of), FL | 432299AT2 | $183K | 0,10 | 200000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WXJ4 | $180K | 0,10 | 180000 | US |
| Ohio (State of) (Garvee) | 677581GG9 | $180K | 0,10 | 180000 | US |
| Winnebago & Boone Counties School District No. 205 Rockford | 974535LE4 | $180K | 0,10 | 180000 | US |
| Metropolitan Council | 591852Z43 | $180K | 0,10 | 180000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GZQ0 | $175K | 0,09 | 175000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RU2 | $175K | 0,09 | 175000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RM0 | $175K | 0,09 | 175000 | US |
| North Carolina (State of) Medical Care Commission (Vidant Health) | 65821DSL6 | $160K | 0,08 | 160000 | US |
| Suffolk (County of), NY Water Authority | 864784EW9 | $155K | 0,08 | 155000 | US |
| Colorado (State of) | 196711TN5 | $155K | 0,08 | 155000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RW8 | $155K | 0,08 | 155000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WXM7 | $150K | 0,08 | 150000 | US |
| Tarrant (County of), TX Regional Water District | 876443LL4 | $150K | 0,08 | 150000 | US |
| California (State of) Public Works Board | 13068LVN2 | $150K | 0,08 | 150000 | US |
| South Carolina (State of) Transportation Infrastructure Bank | 837152UF2 | $150K | 0,08 | 150000 | US |
| Illinois (State of) Finance Authority (OSF Healthcare System) | 45203H5F5 | $140K | 0,07 | 140000 | US |
| Willoughby-Eastlake City School District | 971039QW5 | $140K | 0,07 | 140000 | US |
| Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek | 164555BD5 | $130K | 0,07 | 130000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Icahn School of Medicine at Mount Sinai) | 64990BQH9 | $130K | 0,07 | 130000 | US |
| Wisconsin (State of) Public Finance Authority | 74447GAD2 | $130K | 0,07 | 130000 | US |
| FSU Financial Assistance, Inc. | 302644FV6 | $129K | 0,07 | 130000 | US |
| Greenville County School District | 396066JD5 | $125K | 0,07 | 125000 | US |
| Arizona (State of) Industrial Development Authority (Equitable School Revolving Fund) | 04052FCY9 | $125K | 0,07 | 125000 | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174UH4 | $120K | 0,06 | 120000 | US |
| Jacksonville (City of), FL | 469495DG7 | $115K | 0,06 | 115000 | US |
| Du Page & Will Counties Community School District No. 204 Indian Prairie | 262608SQ6 | $115K | 0,06 | 115000 | US |
| Atlanta (City of), GA | 047870MY3 | $110K | 0,06 | 110000 | US |
| Washington (State of) Health Care Facilities Authority (Central Washington Health Services Association) | 93978HPY5 | $110K | 0,06 | 110000 | US |
| California (State of) Department of Water Resources (Central Valley) | 13067WRS3 | $110K | 0,06 | 110000 | US |
| Michigan (State of) Hospital Finance Authority (Trinity Health Credit Group) | 59465HUL8 | $105K | 0,06 | 105000 | US |
| Palm Beach (County of), FL Solid Waste Authority | 696560KD2 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| San Diego (County of), CA Water Authority | 797412CL5 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| New Jersey (State of) Economic Development Authority | 64577BKD5 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Financial Group, Inc. | $507569 | 65,14% | 20696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $271614 | 34,86% | 11075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $24 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |