Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMP)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000062847 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$24,49
Tính đến ngày Ngày 17 tháng 12 năm 2025
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$24,26 – $24,66
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
BSMP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 17 tháng 12 năm 2025
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,22% | — |
| 6M | ▼ -0,31% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +0,27% | — |
- Biến động 1 năm
- 1,41%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,27
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 11 2025)
- -$22.1M
- Kết thúc quý Tháng 11 2025
- -$31.9M
- 12 tháng gần nhất
- -$51.4M
Tháng 12 2024 – Tháng 11 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 231 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio (State of) (Garvee) | 677581GT1 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RBP3 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GQV9 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| Wayne (County of), MI Airport Authority | 944514SX7 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| Iowa (State of) Finance Authority (Unitypoint Health) | 46246K5F5 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224L31 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| New York Transportation Development Corp. (Terminal 4 JFK International Airport) | 650116EE2 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| Maryland (State of) Department of Transportation | 574204U50 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| New York & New Jersey (States of) Port Authority | 73358XDX7 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. (Hotel Unit Fee Secured) | 649451CZ2 | $95K | 0,05 | 95000 | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449EU2 | $95K | 0,05 | 95000 | US |
| Mecklenburg (County of), NC | 584002RV3 | $95K | 0,05 | 95000 | US |
| Dallas College | 234685MM4 | $90K | 0,05 | 90000 | US |
| Charleston Educational Excellence Finance Corp. (Charleston County School) | 160131EJ3 | $90K | 0,05 | 90000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RBG3 | $85K | 0,05 | 85000 | US |
| Richmond (City of), VA Hospital Authority | 764791BA6 | $85K | 0,05 | 85000 | US |
| Arapahoe County School District No. 6 Littleton | 038699TR5 | $85K | 0,05 | 85000 | US |
| Illinois (State of) | 452153BP3 | $85K | 0,05 | 85000 | US |
| Indiana (State of) Finance Authority (Indiana University Health Obligated Group) | 45471APH9 | $80K | 0,04 | 80000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WXS4 | $75K | 0,04 | 75000 | US |
| Glynn (County of) & Brunswick (City of), GA Memorial Hospital Authority (Southeast Georgia Health System) | 380037FY2 | $75K | 0,04 | 75000 | US |
| District of Columbia | 25477GNL5 | $75K | 0,04 | 75000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GHW7 | $70K | 0,04 | 70000 | US |
| California (State of) Public Works Board | 13068LXT7 | $70K | 0,04 | 70000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GHU1 | $65K | 0,03 | 65000 | US |
| Michigan (State of) Finance Authority (Trinity Health Credit Group) | 59447TQD8 | $65K | 0,03 | 65000 | US |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma (Social Bonds) | 720424A83 | $60K | 0,03 | 60000 | US |
| Houston (City of), TX | 4424355R0 | $55K | 0,03 | 55000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RBU2 | $50K | 0,03 | 50000 | US |
| New Orleans (City of), LA | 647753LU4 | $50K | 0,03 | 50000 | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952242H9 | $50K | 0,03 | 50000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) | 57582RYK6 | $50K | 0,03 | 50000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224GN3 | $50K | 0,03 | 50000 | US |
| New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority | 6461366B2 | $45K | 0,02 | 45000 | US |
| Lee (County of), FL | 523470GA4 | $45K | 0,02 | 45000 | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952242L0 | $40K | 0,02 | 40000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224ZF9 | $40K | 0,02 | 40000 | US |
| New Jersey (State of) Turnpike Authority | 6461394W2 | $35K | 0,02 | 35000 | US |
| San Francisco (City & County of), CA (Moscone Convention Center Expansion) | 79765DX21 | $35K | 0,02 | 35000 | US |
| Colorado (State of) | 196711QV0 | $35K | 0,02 | 35000 | US |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma | 720424YY0 | $35K | 0,02 | 35000 | US |
| New Jersey (State of) Economic Development Authority | 64577BKV5 | $35K | 0,02 | 35000 | US |
| Michigan (State of) Finance Authority (Trinity Health Credit Group) | 59447P7K1 | $35K | 0,02 | 35000 | US |
| Jacksonville (City of), FL | 469495DJ1 | $30K | 0,02 | 30000 | US |
| Virginia (Commonwealth of) College Building Authority (Public Higher Education Financing) | 92778WDE3 | $30K | 0,02 | 30000 | US |
| Douglas County School District No. Re-1 Douglas & Elbert Counties | 258885Q47 | $30K | 0,02 | 30000 | US |
| District of Columbia | 25477GVF9 | $30K | 0,02 | 30000 | US |
| Kerrville Health Facilities Development Corp. (Peterson Regional Medical Center) | 492436AZ3 | $25K | 0,01 | 25000 | US |
| California (State of) Health Facilities Financing Authority (Cedars-Sinai Medical Center) | 13032UBR8 | $25K | 0,01 | 25000 | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080TY9 | $25K | 0,01 | 25000 | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Financial Group, Inc. | $507569 | 65,14% | 20696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $271614 | 34,86% | 11075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $24 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |