INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (KNO)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000083575 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $45.4M
- Danh mục nắm giữ
- 65
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,22%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,5
- Các vị thế trên 1%
- 28
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$1.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$5.5M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 65 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $10.6M | 23,43 | 9209 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $1.3M | 2,92 | 2700 | EC | IE |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $1.3M | 2,88 | 6480 | EC | IE |
| GARMIN LTD | H2906T109 | $1.1M | 2,36 | 4500 | EC | CH |
| KYOCERA CORP | J37479110 | $999K | 2,20 | 45600 | EC | JP |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $996K | 2,19 | 3556 | EC | US |
| ALKERMES PLC | G01767105 | $954K | 2,10 | 18200 | EC | IE |
| STRYKER CORP | 863667101 | $800K | 1,76 | 2540 | EC | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $767K | 1,69 | 14258 | EC | CA |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | G50871105 | $761K | 1,68 | 3160 | EC | IE |
| MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | J4248A101 | $758K | 1,67 | 87200 | EC | JP |
| CNH INDUSTRIAL NV | N20944109 | $750K | 1,65 | 66800 | EC | NL |
| TOKYO OHKA KOGYO CO LTD | J87430104 | $724K | 1,60 | 10400 | EC | JP |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | J43873116 | $687K | 1,51 | 19000 | EC | JP |
| IMI PLC | G47152114 | $679K | 1,50 | 17256 | EC | GB |
| AGC INC | J0025W100 | $656K | 1,45 | 15300 | EC | JP |
| HORIBA LTD | J22428106 | $641K | 1,41 | 3800 | EC | JP |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $627K | 1,38 | 9796 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $611K | 1,35 | 11270 | EC | CA |
| BOLIDEN AB | W17218210 | $598K | 1,32 | 10577 | EC | SE |
| FANUC CORP | J13440102 | $588K | 1,30 | 13000 | EC | JP |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X100 | $565K | 1,24 | 300 | EC | CA |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | D31709104 | $561K | 1,24 | 2940 | EC | DE |
| KINAXIS INC | 49448Q109 | $552K | 1,22 | 5140 | EC | CA |
| COCA-COLA HBC AG | H1512E100 | $544K | 1,20 | 8330 | EC | CH |
| ORKLA ASA | R67787102 | $521K | 1,15 | 49490 | EC | NO |
| MDA SPACE LTD | 55293N109 | $468K | 1,03 | 11320 | EC | CA |
| SCHINDLER HOLDING AG | H7258G209 | $461K | 1,02 | 1387 | EP | CH |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | D12096109 | $451K | 1,00 | 6896 | EC | DE |
| RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | T78458139 | $450K | 0,99 | 7673 | EC | IT |
| KOMATSU LTD | J35759125 | $448K | 0,99 | 11600 | EC | JP |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD | J70703137 | $432K | 0,95 | 27100 | EC | JP |
| GEBERIT AG | H2942E124 | $425K | 0,94 | 635 | EC | CH |
| EBARA CORP | J12600128 | $423K | 0,93 | 11000 | EC | JP |
| SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD | J77153120 | $411K | 0,91 | 130200 | EC | JP |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $399K | 0,88 | 9340 | EC | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $394K | 0,87 | 7347 | EC | CA |
| ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO LTD | J12915104 | $385K | 0,85 | 17100 | EC | JP |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | Q0521T108 | $382K | 0,84 | 9005 | EC | AU |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $372K | 0,82 | 1987 | EC | GB |
| COVESTRO AG | D15349109 | $368K | 0,81 | 5385 | EC | DE |
| SMITH & NEPHEW PLC | G82343164 | $339K | 0,75 | 23430 | EC | GB |
| FIRSTSERVICE CORP | 33767E202 | $337K | 0,74 | 2372 | EC | CA |
| HUHTAMAKI OYJ | X33752100 | $303K | 0,67 | 10099 | EC | FI |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | J02100113 | $301K | 0,66 | 31600 | EC | JP |
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD | J10584142 | $298K | 0,66 | 16400 | EC | JP |
| SIKA AG | H7631K273 | $290K | 0,64 | 1404 | EC | CH |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | Y0606D102 | $289K | 0,64 | 12400 | EC | JP |
| SUBARU CORP | J7676H100 | $281K | 0,62 | 19100 | EC | JP |
| ADDTECH AB | W4260L147 | $272K | 0,60 | 7705 | EC | SE |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
25,3%
Health Care
11,7%
Industrials
8,0%
Energy
4,2%
Consumer products
2,5%
Real Estate
0,8%
Khác/Chưa xác định
47,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10405026 | 72,65% | 166021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1588941 | 11,09% | 24570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $701023 | 4,89% | 10840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $359824 | 2,51% | 5564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $353874 | 2,47% | 5472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intellus Advisors LLC | $322703 | 2,25% | 4990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $294249 | 2,05% | 4550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $113496 | 0,79% | 1755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $110390 | 0,77% | 1707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33841 | 0,24% | 527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25000 | 0,17% | 385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $13904 | 0,10% | 215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $257 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| DVLU First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.6M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| AAA INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUS… | $44.9M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |