INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (KNO)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000083575 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$45.4M
Danh mục nắm giữ
65
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
43,22%
Số lượng vị thế hiệu dụng
15,5
Các vị thế trên 1%
28
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$1.5M
12 tháng gần nhất
-$5.5M

Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 65 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
GIVAUDAN SA H3238Q102 $271K 0,60 64 EC CH
SKYLARK HOLDINGS COMPANY LTD J75605121 $271K 0,60 15700 EC JP
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD J5900F106 $268K 0,59 9500 EC JP
TPG TELECOM LTD Q9159A141 $265K 0,58 106228 EC AU
CONTACT ENERGY LTD Q2818G104 $263K 0,58 49691 EC NZ
D'IETEREN GROUP NV/SA B49343187 $259K 0,57 1332 EC BE
FUJIFILM HOLDINGS CORP J14208102 $249K 0,55 11600 EC JP
ALSOK CO LTD J7607Z104 $244K 0,54 37200 EC JP
LIFCO AB W5321L166 $244K 0,54 7435 EC SE
SAP SE D66992104 $243K 0,53 1583 EC DE
TOHO CO LTD (TOKYO) J84764117 $232K 0,51 29000 EC JP
MONDI PLC G6258S115 $216K 0,48 23770 EC GB
BRIDGESTONE CORP J04578126 $189K 0,42 9000 EC JP
TIS INC J8T622102 $101K 0,22 5200 EC JP
TREND MICRO INC J9298Q104 $77K 0,17 2100 EC JP
Trang 2 trong 2
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Technology
25,3%
Health Care
11,7%
Industrials
8,0%
Energy
4,2%
Consumer products
2,5%
Real Estate
0,8%
Khác/Chưa xác định
47,4%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10405026 72,65% 166021 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1588941 11,09% 24570 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $701023 4,89% 10840 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HB Wealth Management, LLC $359824 2,51% 5564 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $353874 2,47% 5472 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Intellus Advisors LLC $322703 2,25% 4990 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Lakeside Advisors, INC. $294249 2,05% 4550 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $113496 0,79% 1755 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $110390 0,77% 1707 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $33841 0,24% 527 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $25000 0,17% 385 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $13904 0,10% 215 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Smartleaf Asset Management LLC $257 0,00% 4 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $45.4M
QQQA ProShares Trust $45.4M
GLDB ETF Opportunities Trust $45.5M
DVLU First Trust Exchange-Traded Fun… $45.6M
CEFA Global X Funds $45.6M
NUDV Nushares ETF Trust $45.3M
SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… $45.1M
BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $45.1M
AAA INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUS… $44.9M
JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $44.9M