iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET)
$26,82
▲ +0,01 (+0,05%)
Thay đổi 1 ngày
$26,50 – $30,92
Phạm vi 52 tuần
+0,26%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 15 tháng 11 năm 2022
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu37,42%
Số lượng vị thế hiệu dụng49,8
Các vị thế trên 1%16
Tài sản ròng
$13.4M
Danh mục nắm giữ
351
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.3%
ERET Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,12% | ▼ -6,12% |
| 3M | ▼ -6,09% | ▼ -5,17% |
| 6M | ▼ -6,09% | ▼ -5,17% |
| YTD | ▲ +0,44% | ▲ +1,43% |
| 1Y | ▼ -2,34% | ▲ +1,08% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +8,55% | ▲ +18,41% |
Biến động 1 năm11,17%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,27
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$3.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 351 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD CASH | USD | 0,08 | ≈$10K | 10206 | X2f5743ed867 | 0.02126 | CASH | USD |
| KILLAM APARTMENT REIT UNITS CLASS | KMP.UN | 0,07 | ≈$10K | 804 | 49410M102 | 0.001675 | EQUITY | USD |
| PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN | PMZ.UN | 0,07 | ≈$10K | 661 | 74167K109 | 0.001377 | EQUITY | USD |
| AMOT INVESTMENTS LTD | AMOT | 0,07 | ≈$10K | 1457 | IL0010972789 | 0.003035 | EQUITY | USD |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT | MPT | 0,07 | ≈$10K | 2663 | 58463J304 | 0.005548 | EQUITY | USD |
| HULIC REIT INC | 3295 | 0,07 | ≈$10K | 10 | JP3047660000 | 0.00002083 | EQUITY | USD |
| MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT C | 3481 | 0,07 | ≈$10K | 13 | JP3048480002 | 0.00002708 | EQUITY | USD |
| ARGAN SA | ARG | 0,07 | ≈$9K | 112 | FR0010481960 | 0.0002333 | EQUITY | USD |
| ALTRA FASTIGHETER | ALTRA | 0,07 | ≈$9K | 1141 | SE0011426428 | 0.002377 | EQUITY | USD |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | SUPR | 0,07 | ≈$9K | 8241 | GB00BF345X11 | 0.01717 | EQUITY | USD |
| WALLENSTAM CLASS B | WALL B | 0,07 | ≈$9K | 2237 | SE0017780133 | 0.00466 | EQUITY | USD |
| GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT | 8958 | 0,06 | ≈$9K | 12 | S66936089 | 0.000025 | EQUITY | USD |
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS | HDN | 0,06 | ≈$9K | 10837 | AU0000113136 | 0.02258 | EQUITY | USD |
| DOUGLAS EMMETT REIT | DEI | 0,06 | ≈$9K | 799 | 25960P109 | 0.001665 | EQUITY | USD |
| DAIWA SECURITIES LIVING INVESTMENT | 8986 | 0,06 | ≈$8K | 14 | JP3046410001 | 0.00002917 | EQUITY | USD |
| CHARTER HALL RETAIL UNITS | CQR | 0,06 | ≈$8K | 3172 | S62255955 | 0.006608 | EQUITY | USD |
| HEIWA REAL ESTATE REIT | 8966 | 0,06 | ≈$8K | 10 | JP3046220004 | 0.00002083 | EQUITY | USD |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES I | IIPR | 0,06 | ≈$8K | 152 | 45781V101 | 0.0003167 | EQUITY | USD |
| BWP GROUP STAPLED UNITS TRUST | BWP | 0,06 | ≈$8K | 3308 | S61274536 | 0.006892 | EQUITY | USD |
| NIPPON REIT INVESTMENT REIT | 3296 | 0,06 | ≈$8K | 16 | JP3047750009 | 0.00003333 | EQUITY | USD |
| MITSUI FUDOSAN RETAIL FUND INVESTM | 8964 | 0,06 | ≈$8K | 17 | JP3046200006 | 0.00003542 | EQUITY | USD |
| UMH PROPERTIES INC | UMH | 0,06 | ≈$8K | 537 | 903002103 | 0.001119 | EQUITY | USD |
| AMERICAN ASSETS TRUST REIT | AAT | 0,06 | ≈$8K | 382 | 024013104 | 0.0007958 | EQUITY | USD |
| CENTURIA INDUSTR UNITS | CIP | 0,06 | ≈$8K | 3954 | AU000000CIP0 | 0.008237 | EQUITY | USD |
| HYSAN DEVELOPMENT | 14 | 0,06 | ≈$8K | 4000 | 449162106 | 0.008333 | EQUITY | USD |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | XIOR | 0,06 | ≈$8K | 272 | BE0974288202 | 0.0005667 | EQUITY | USD |
| NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY | 17 | 0,06 | ≈$8K | 10000 | HK0000608585 | 0.02083 | EQUITY | USD |
| CARMILA SA | CARM | 0,06 | ≈$8K | 442 | FR0010828137 | 0.0009208 | EQUITY | USD |
| MERCIALYS REIT SA | MERY | 0,06 | ≈$8K | 625 | FR0010241638 | 0.001302 | EQUITY | USD |
| PARKWAY LIFE REIT TRUST | C2PU | 0,06 | ≈$8K | 2400 | SG1V52937132 | 0.005 | EQUITY | USD |
| AEON REIT INVESTMENT REIT CORP | 3292 | 0,06 | ≈$7K | 10 | JP3047650001 | 0.00002083 | EQUITY | USD |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED | INA | 0,06 | ≈$7K | 2697 | AU000000INA9 | 0.005619 | EQUITY | USD |
| MORI TRUST REIT INC | 8961 | 0,06 | ≈$7K | 16 | S67295584 | 0.00003333 | EQUITY | USD |
| STAR ASIA INVESTMENT REIT | 3468 | 0,05 | ≈$7K | 21 | JP3048200004 | 0.00004375 | EQUITY | USD |
| VGP NV | VGP | 0,05 | ≈$7K | 86 | BE0003878957 | 0.0001792 | EQUITY | USD |
| CRE LOGISTICS REIT | 3487 | 0,05 | ≈$7K | 8 | JP3048680007 | 0.00001667 | EQUITY | USD |
| WERELDHAVE NV | WHA | 0,05 | ≈$7K | 338 | S49486236 | 0.0007042 | EQUITY | USD |
| INTERSHOP HOLDING N AG | ISN | 0,05 | ≈$7K | 36 | CH1338987303 | 0.000075 | EQUITY | USD |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU | CRR.UN | 0,05 | ≈$7K | 620 | 227107109 | 0.001292 | EQUITY | USD |
| SAFEHOLD INC | SAFE | 0,05 | ≈$7K | 474 | 78646V107 | 0.0009875 | EQUITY | USD |
| FUKUOKA REIT CORP | 8968 | 0,05 | ≈$7K | 6 | JP3046240002 | 0.0000125 | EQUITY | USD |
| ESR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U | 9A4U | 0,05 | ≈$7K | 3700 | SGXC55341835 | 0.007708 | EQUITY | USD |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | DEA | 0,05 | ≈$6K | 272 | 27616P301 | 0.0005667 | EQUITY | USD |
| ICADE REIT SA | ICAD | 0,05 | ≈$6K | 322 | S45544061 | 0.0006708 | EQUITY | USD |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | SHUR | 0,05 | ≈$6K | 244 | GG00BQZCBZ44 | 0.0005083 | EQUITY | USD |
| CENTERSPACE | CSR | 0,05 | ≈$6K | 109 | 15202L107 | 0.0002271 | EQUITY | USD |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT | AP.UN | 0,05 | ≈$6K | 1077 | 019456102 | 0.002244 | EQUITY | USD |
| DEUTSCHE WOHNEN | DWNI | 0,05 | ≈$6K | 328 | DE000A0HN5C6 | 0.0006833 | EQUITY | USD |
| HOSHINO RESORTS REIT INC | 3287 | 0,05 | ≈$6K | 4 | JP3047610005 | 0.000008333 | EQUITY | USD |
| JBG SMITH PROPERTIES | JBGS | 0,05 | ≈$6K | 541 | 46590V100 | 0.001127 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03018 → 0.03146 (4,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | PCTN | Vị thế đã bán — trước đó là 0.006767 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008942 → 0.01499 (67,6%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03214 → 0.03278 (2,0%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NZD — NZD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00104 → 0.001235 (18,8%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01375 → 0.02303 (67,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ETD_USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0004708 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NZD — NZD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01464 → 0.01505 (2,8%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AUD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0234 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CAD — CAD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | ETD_USD | Vị thế mới — -0.0004708 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01353 → 0.0149 (10,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01504 → 0.03261 (116,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CAD — CAD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006273 → 0.006321 (0,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005625 → 0.006698 (19,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06166 → 0.07208 (16,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NZD — NZD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01251 → 0.01353 (8,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | AUD | Vị thế mới — -0.0234 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05444 → 0.06166 (13,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NZD — NZD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01227 → 0.01251 (1,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHF — CHF CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JPY — JPY CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 4.29 → 4.258 (-0,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006833 → 0.01227 (79,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03056 → 0.03107 (1,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CAD — CAD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004052 → 0.006273 (54,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | EUR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.002869 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | JPY | Vị thế đã bán — trước đó là 0.5841 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | JPY — JPY CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 3.677 → 4.29 (16,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01292 → 0.01464 (13,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | SGD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.001721 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03031 → 0.03056 (0,8%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | JPY — JPY CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 1.791 → 3.677 (105,4%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | LEG — LEG IMMOBILIEN N | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001094 → 0.001119 (2,3%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ADC — AGREE REALTY REIT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001419 → 0.001448 (2,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04615 → 0.0474 (2,7%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | DLN — DERWENT LONDON REIT PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002121 → 0.002196 (3,5%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EQIX — EQUINIX REIT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001227 → 0.001229 (0,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Mới | EUR | Vị thế mới — 0.002869 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Mới | JPY | Vị thế mới — 0.5841 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | JPY — JPY CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 2.379 → 1.791 (-24,7%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | LEG — LEG IMMOBILIEN N | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001081 → 0.001094 (1,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | O — REALTY INCOME REIT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02269 → 0.02273 (0,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PLD — PROLOGIS REIT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01183 → 0.01185 (0,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SCG — SCENTRE GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07331 → 0.07413 (1,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Mới | SGD | Vị thế mới — 0.001721 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001633 → 0.001652 (1,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | VICI — VICI PPTYS INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01242 → 0.01251 (0,7%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01174 → 0.01177 (0,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | VTR — VENTAS REIT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005723 → 0.005746 (0,4%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WELL — WELLTOWER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008708 → 0.008719 (0,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04415 → 0.04535 (2,7%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001829 → 0.001881 (2,8%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05219 → 0.05444 (4,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.012 → 0.01149 (-4,2%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0439 → 0.04415 (0,6%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02967 → 0.03322 (12,0%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01694 → 0.05219 (208,0%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | JPY — JPY CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 2.376 → 2.379 (0,1%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01215 → 0.012 (-1,3%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04375 → 0.0439 (0,4%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01584 → 0.01694 (6,9%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ILS — ILS CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007538 → 0.008152 (8,2%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0296 → 0.02967 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ILS — ILS CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0071 → 0.007538 (6,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | JPY | Vị thế đã bán — trước đó là -0.9129 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | JPY — JPY CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 3.285 → 2.376 (-27,7%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02992 → 0.04375 (46,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005621 → 0.0057 (1,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01289 → 0.01584 (22,9%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01496 → 0.01597 (6,7%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02853 → 0.02992 (4,9%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Mới | JPY | Vị thế mới — -0.9129 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01333 → 0.01496 (12,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01128 → 0.02098 (85,9%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02813 → 0.02917 (3,7%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | AVB | Vị thế đã bán — trước đó là 0.002135 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EQR — VIVMARK RESIDENTIAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005777 → 0.01174 (103,2%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004842 → 0.005621 (16,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | JPY — JPY CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 3.279 → 3.285 (0,2%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01164 → 0.01314 (12,9%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02974 → 0.0298 (0,2%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CAD — CAD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004023 → 0.004052 (0,7%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01494 → 0.02813 (88,3%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02298 → 0.02974 (29,4%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004165 → 0.004842 (16,3%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | LIVE — LIVING REIT PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005858 → 0.005875 (0,3%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01175 → 0.01333 (13,5%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01537 → 0.02452 (59,6%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01134 → 0.01175 (3,6%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006027 → 0.01537 (155,0%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01094 → 0.01134 (3,7%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02348 → 0.02413 (2,8%) |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
3,59%Lợi suất TTM
$0,96Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,2810 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,6820 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,3310 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,8620 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,2100 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,5380 |
| Ngày 07 tháng 6 năm 2023 | $0,4170 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,1580 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1110780 | 26,05% | 38422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1067617 | 25,04% | 36929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $649572 | 15,23% | 22469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $614634 | 14,41% | 22310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Vestment Financial LLC | $304104 | 7,13% | 10516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $255458 | 5,99% | 9566 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $157869 | 3,70% | 5461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Financial Group, Inc. | $75137 | 1,76% | 2599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $13964 | 0,33% | 483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12171 | 0,29% | 421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2723 | 0,06% | 94 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |