Phân bổ theo ngành

04
Technology 11,0%
Financials 7,0%
Retail 5,9%
Communication Services 5,6%
Industrials 5,4%
Healthcare 5,3%
Utilities 2,2%
Energy 2,2%
Materials 1,9%
Consumer products 1,0%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 51,8%

Danh mục đầy đủ 267 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $31271834 8,91% 618387 $452638 Tăng ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $14954243 4,26% 182124 $230408 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14095903 4,02% 39443 $2728888 Giảm ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $13978717 3,98% 380063 $1112304 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13262270 3,78% 18009 $2903274 Tăng ×2
QUAL iShares Trust $12848952 3,66% 58556 $1853844 Tăng ×2
IJH iShares Trust $11757575 3,35% 152477 $1409788 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10509760 2,99% 27822 $1712557 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8953207 2,55% 21011 $1331975 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8602468 2,45% 26280 $892999 Tăng ×5
V Visa Inc. $8254928 2,35% 24060 $1042849 Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8138199 2,32% 21817 $-91289 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7558813 2,15% 8080 $-464539 Tăng ×1
XLRE XLRE $7445566 2,12% 169102 $590879 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7419581 2,11% 39106 $-83843 Tăng ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $7228762 2,06% 127988 $-160477 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7121944 2,03% 35593 $979453 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6839643 1,95% 28697 $866876 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6753990 1,92% 5631 $2214005 Tăng ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6718618 1,91% 76548 $-165276 Tăng ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $6459723 1,84% 126661 $488733 Tăng ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6416055 1,83% 27115 $611961 Tăng ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5814324 1,66% 65183 $855935 Tăng ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5716643 1,63% 11016 $323270 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5624716 1,60% 19438 $618663 Giảm ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5467288 1,56% 15098 $230353 Tăng ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $5454333 1,55% 32905 $-1194399 Tăng ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $4797282 1,37% 95014 $440512 Tăng ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4765119 1,36% 13511 $200456 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4249538 1,21% 26890 $296571 Tăng ×6
FEOE RBB Fund Trust $4123495 1,18% 77219 $415896 Tăng ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3963810 1,13% 67206 $-228629 Giảm ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $3869415 1,10% 101934 $493553 Tăng ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3675019 1,05% 133783 $631938 Tăng ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3613291 1,03% 73321 $531368 Tăng ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $3224254 0,92% 27400 $233502 Tăng ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2719786 0,78% 23155 $904025 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2417928 0,69% 16499 $-1296 Tăng ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2213144 0,63% 30176 $505906 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2070593 0,59% 22585 $145673
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1902999 0,54% 20972 $-871991 Giảm ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1841017 0,52% 37633 $73289 Tăng ×3
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $1541547 0,44% 35155 $391429 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1518630 0,43% 2696 $-130249 Giảm ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,43% 2 $61420
DFSD Dimensional ETF Trust $1402656 0,40% 29375 Tăng ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1274559 0,36% 17145 $34024 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1199026 0,34% 3516 $624118 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1185698 0,34% 8757 $-193743 Giảm ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1109481 0,32% 4409 $163617 Tăng ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1095323 0,31% 11154 $105332 Tăng ×5
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1074838 0,31% 2148 $-49365 Giảm ×4
NVS Novartis AG Common Stock $1063972 0,30% 6789 $26952
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1054813 0,30% 9041 $-303397 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $942436 0,27% 3710 $35707 Tăng ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $900541 0,26% 9333 $236239 Tăng ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $854987 0,24% 9156 $-108831 Giảm ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $822997 0,23% 8532 $34058 Tăng ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $785070 0,22% 3305 $18277
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $745690 0,21% 1463 $513189 Tăng ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $744107 0,21% 9037 $55071 Giảm ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $725314 0,21% 5980 $86172
GLD SPDR Gold Shares $717973 0,20% 1949 $-84088 Tăng ×6
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $695687 0,20% 8669 $69005 Giảm ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $695676 0,20% 13975 $-75134 Giảm ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $685812 0,20% 8512 $35924 Tăng ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $660276 0,19% 5748 $14371
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $618716 0,18% 311 $250204 Tăng ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $615010 0,18% 590 $36668
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $604407 0,17% 792 $297154 Tăng ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $600806 0,17% 7680 $-100193 Giảm ×6
CB Chubb Limited Common Stock $594251 0,17% 1744 $30718 Tăng ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $543599 0,15% 3976 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $534437 0,15% 920 $317784 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $534395 0,15% 2804 $161224 Giảm ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $520180 0,15% 5386 $31771 Giảm ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $505253 0,14% 4461 $-54131 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $466975 0,13% 3184 $24705 Tăng ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $455871 0,13% 3514 $-66605 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $451016 0,13% 2977 $22860 Tăng ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $446374 0,13% 3295 $73362 Tăng ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $401122 0,11% 9503 $-95
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $382294 0,11% 481 Tăng ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $336856 0,10% 4109 $41544 Tăng ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $305424 0,09% 1009 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $296951 0,08% 393 $-43135
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $285414 0,08% 1291 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $273347 0,08% 6456 $-54559 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $269352 0,08% 1203 Tăng ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $262596 0,07% 5184 $3448
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $253811 0,07% 5996 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $244151 0,07% 691 $20974 Giảm ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $237990 0,07% 1499 $18493 Tăng ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $234174 0,07% 575 $-10397
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $232015 0,07% 627
KLAC KLA Corporation - Common Stock $220248 0,06% 730 Tăng ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $209528 0,06% 1100 $-48138 Giảm ×6
SGOV iShares Trust $201340 0,06% 2000 Tăng ×1
MINT PIMCO ETF Trust $200720 0,06% 1991
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $199240 0,06% 197 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
JPST $31271834 8,91% tăng ×6
SHY $14954243 4,26% tăng ×6
JPM $8602468 2,45% tăng ×5
V $8254928 2,35% tăng ×5
NVDA $7121944 2,03% tăng ×3
AMZN $6839643 1,95% tăng ×6
LLY $6753990 1,92% tăng ×6
JMST $6459723 1,84% tăng ×6
AMGN $5467288 1,56% tăng ×5
JAAA $4797282 1,37% tăng ×6
VYM $4249538 1,21% tăng ×6
FEOE $4123495 1,18% tăng ×3
CGBL $3869415 1,10% tăng ×5
CGDV $3613291 1,03% tăng ×5
BX $3224254 0,92% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DFSD $1402656 29375 0,40%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $543599 3976 0,15%
CASY $382294 481 0,11%
BE $305424 1009 0,09%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $285414 1291 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $269352 1203 0,08%
CGGO $253811 5996 0,07%
VTI $232015 627 0,07%
KLAC $220248 730 0,06%
SGOV $201340 2000 0,06%
MINT $200720 1991 0,06%
GS $199240 197 0,06%
VB $192481 635 0,05%
FTNT $188338 1226 0,05%
IWF $184268 1484 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQ Mua thêm +62 +$2.9M
GOOGL Giảm -86 +$2.7M
LLY Mua thêm +695 +$2.2M
QUAL Mua thêm +1K +$1.9M
AVGO Giảm -601 +$1.7M
IJH Giảm -755 +$1.4M
ETN Giảm -297 +$1.3M
CVX Mua thêm +770 -$1.2M
CGIE Giảm -375 +$1.1M
V Mua thêm +198 +$1.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
KVUE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 93497 $1956892 7,1%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4076 $691535 20,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2576 $582253 -4,4%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 929 $486564 21,4%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2513 $413765 -54,2%
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4646 $379625 -3,4%
GPC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2995 $368265 19,4%
MUB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2759 $295516
KNG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5339 $262145
SHV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2246 $248161
LMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 477 $238466 4,7%
VTI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 648 $212654 13,5%
MINT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2013 $202004
IDA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1731 $201208 14,1%