StrongBox Wealth, LLC
CIK 1812155 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $350.9M
- Các vị thế
- 267
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4722 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,96%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,46%
- Các vị thế trên 1%
- 35
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 36,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,35% Ước tính mua $20402493 · bán $4469612
Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 174
- Tăng
- 47
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,0%
Retail
5,9%
Industrials
5,4%
Healthcare
5,3%
Communication Services
4,6%
Financial Services
3,4%
Financials
2,8%
Utilities
2,2%
Energy
2,2%
Materials
1,9%
Consumer products
1,0%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,3%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
52,6%
Danh mục đầy đủ 267 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $31271834 | 8,91% | 618387 | $452638 | Tăng ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $14954243 | 4,26% | 182124 | $230408 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14095903 | 4,02% | 39443 | $2728888 | Giảm ×1 | ||
| CGIE | $13978717 | 3,98% | 380063 | $1112304 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13262270 | 3,78% | 18009 | $2903274 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $12848952 | 3,66% | 58556 | $1853844 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $11757575 | 3,35% | 152477 | $1409788 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $10509760 | 2,99% | 27822 | $1712557 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8953207 | 2,55% | 21011 | $1331975 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8602468 | 2,45% | 26280 | $892999 | Tăng ×5 | ||
| V Visa Inc. | $8254928 | 2,35% | 24060 | $1042849 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8138199 | 2,32% | 21817 | $-91289 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7558813 | 2,15% | 8080 | $-464539 | Tăng ×1 | ||
| XLRE XLRE | $7445566 | 2,12% | 169102 | $590879 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $7419581 | 2,11% | 39106 | $-83843 | Tăng ×2 | ||
| JEPI | $7228762 | 2,06% | 127988 | $-160477 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7121944 | 2,03% | 35593 | $979453 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6839643 | 1,95% | 28697 | $866876 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6753990 | 1,92% | 5631 | $2214005 | Tăng ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6718618 | 1,91% | 76548 | $-165276 | Tăng ×1 | ||
| JMST | $6459723 | 1,84% | 126661 | $488733 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $6416055 | 1,83% | 27115 | $611961 | Tăng ×2 | ||
| AVDE | $5814324 | 1,66% | 65183 | $855935 | Tăng ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5716643 | 1,63% | 11016 | $323270 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5624716 | 1,60% | 19438 | $618663 | Giảm ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5467288 | 1,56% | 15098 | $230353 | Tăng ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5454333 | 1,55% | 32905 | $-1194399 | Tăng ×1 | ||
| JAAA | $4797282 | 1,37% | 95014 | $440512 | Tăng ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4765119 | 1,36% | 13511 | $200456 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $4249538 | 1,21% | 26890 | $296571 | Tăng ×6 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $4123495 | 1,18% | 77219 | $415896 | Tăng ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3963810 | 1,13% | 67206 | $-228629 | Giảm ×3 | ||
| CGBL | $3869415 | 1,10% | 101934 | $493553 | Tăng ×5 | ||
| CGMU | $3675019 | 1,05% | 133783 | $631938 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $3613291 | 1,03% | 73321 | $531368 | Tăng ×5 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3224254 | 0,92% | 27400 | $233502 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2719786 | 0,78% | 23155 | $904025 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2417928 | 0,69% | 16499 | $-1296 | Tăng ×1 | ||
| AVSC | $2213144 | 0,63% | 30176 | $505906 | Tăng ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $2070593 | 0,59% | 22585 | $145673 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1902999 | 0,54% | 20972 | $-871991 | Giảm ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1841017 | 0,52% | 37633 | $73289 | Tăng ×3 | ||
| TMSL | $1541547 | 0,44% | 35155 | $391429 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1518630 | 0,43% | 2696 | $-130249 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,43% | 2 | $61420 | |||
| DFSD | $1402656 | 0,40% | 29375 | Tăng ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1274559 | 0,36% | 17145 | $34024 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1199026 | 0,34% | 3516 | $624118 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1185698 | 0,34% | 8757 | $-193743 | Giảm ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1109481 | 0,32% | 4409 | $163617 | Tăng ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1095323 | 0,31% | 11154 | $105332 | Tăng ×5 | ||
| BRKB | $1074838 | 0,31% | 2148 | $-49365 | Giảm ×4 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1063972 | 0,30% | 6789 | $26952 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1054813 | 0,30% | 9041 | $-303397 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $942436 | 0,27% | 3710 | $35707 | Tăng ×5 | ||
| AVEM | $900541 | 0,26% | 9333 | $236239 | Tăng ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $854987 | 0,24% | 9156 | $-108831 | Giảm ×4 | ||
| USMV | $822997 | 0,23% | 8532 | $34058 | Tăng ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $785070 | 0,22% | 3305 | $18277 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $745690 | 0,21% | 1463 | $513189 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $744107 | 0,21% | 9037 | $55071 | Giảm ×4 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $725314 | 0,21% | 5980 | $86172 | |||
| GLD | $717973 | 0,20% | 1949 | $-84088 | Tăng ×6 | ||
| AVMC | $695687 | 0,20% | 8669 | $69005 | Giảm ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $695676 | 0,20% | 13975 | $-75134 | Giảm ×2 | ||
| VO | $685812 | 0,20% | 8512 | $35924 | Tăng ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $660276 | 0,19% | 5748 | $14371 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $618716 | 0,18% | 311 | $250204 | Tăng ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $615010 | 0,18% | 590 | $36668 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $604407 | 0,17% | 792 | $297154 | Tăng ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $600806 | 0,17% | 7680 | $-100193 | Giảm ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $594251 | 0,17% | 1744 | $30718 | Tăng ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $543599 | 0,15% | 3976 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $534437 | 0,15% | 920 | $317784 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $534395 | 0,15% | 2804 | $161224 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $520180 | 0,15% | 5386 | $31771 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $505253 | 0,14% | 4461 | $-54131 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $466975 | 0,13% | 3184 | $24705 | Tăng ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $455871 | 0,13% | 3514 | $-66605 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $451016 | 0,13% | 2977 | $22860 | Tăng ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $446374 | 0,13% | 3295 | $73362 | Tăng ×1 | ||
| DFCF | $401122 | 0,11% | 9503 | $-95 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $382294 | 0,11% | 481 | Tăng ×1 | |||
| DCOR | $336856 | 0,10% | 4109 | $41544 | Tăng ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $305424 | 0,09% | 1009 | Tăng ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $296951 | 0,08% | 393 | $-43135 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $285414 | 0,08% | 1291 | Tăng ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $273347 | 0,08% | 6456 | $-54559 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $269352 | 0,08% | 1203 | Tăng ×1 | |||
| JMUB | $262596 | 0,07% | 5184 | $3448 | |||
| CGGO | $253811 | 0,07% | 5996 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $244151 | 0,07% | 691 | $20974 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $237990 | 0,07% | 1499 | $18493 | Tăng ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $234174 | 0,07% | 575 | $-10397 | |||
| VTI | $232015 | 0,07% | 627 | ||||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $220248 | 0,06% | 730 | Tăng ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $209528 | 0,06% | 1100 | $-48138 | Giảm ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $201340 | 0,06% | 2000 | Tăng ×1 | |||
| MINT | $200720 | 0,06% | 1991 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $199240 | 0,06% | 197 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JPST | $31271834 | 8,91% | tăng ×6 |
| SHY | $14954243 | 4,26% | tăng ×6 |
| JPM | $8602468 | 2,45% | tăng ×5 |
| V | $8254928 | 2,35% | tăng ×5 |
| NVDA | $7121944 | 2,03% | tăng ×3 |
| AMZN | $6839643 | 1,95% | tăng ×6 |
| LLY | $6753990 | 1,92% | tăng ×6 |
| JMST | $6459723 | 1,84% | tăng ×6 |
| AMGN | $5467288 | 1,56% | tăng ×5 |
| JAAA | $4797282 | 1,37% | tăng ×6 |
| VYM | $4249538 | 1,21% | tăng ×6 |
| FEOE | $4123495 | 1,18% | tăng ×3 |
| CGBL | $3869415 | 1,10% | tăng ×5 |
| CGDV | $3613291 | 1,03% | tăng ×5 |
| BX | $3224254 | 0,92% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DFSD | $1402656 | 29375 | 0,40% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $543599 | 3976 | 0,15% |
| CASY | $382294 | 481 | 0,11% |
| BE | $305424 | 1009 | 0,09% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $285414 | 1291 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $269352 | 1203 | 0,08% |
| CGGO | $253811 | 5996 | 0,07% |
| VTI | $232015 | 627 | 0,07% |
| KLAC | $220248 | 730 | 0,06% |
| SGOV | $201340 | 2000 | 0,06% |
| MINT | $200720 | 1991 | 0,06% |
| GS | $199240 | 197 | 0,06% |
| VB | $192481 | 635 | 0,05% |
| FTNT | $188338 | 1226 | 0,05% |
| IWF | $184268 | 1484 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| KVUE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 93497 | $1956892 | 16,9% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4076 | $691535 | 22,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2576 | $582253 | 0,8% |
| SHEL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8571 | $536973 | 27,5% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 977 | $509955 | -18,7% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 929 | $486564 | 26,6% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2513 | $413765 | -50,6% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4646 | $379625 | 5,6% |
| GPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2995 | $368265 | 27,3% |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2759 | $295516 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3274 | $281629 | -32,4% |
| KNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5339 | $262145 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2809 | $256331 | 9,8% |
| SHV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2246 | $248161 | |
| LMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 477 | $238466 | 24,8% |
| PDBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17100 | $222129 | |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 889 | $219322 | -4,3% |
| VTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 648 | $212654 | Không còn theo dõi |
| VRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1845 | $209610 | 261,0% |
| MINT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2013 | $202004 | Không còn theo dõi |
| IDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1731 | $201208 | 22,7% |