Westfuller Advisors, LLC
CIK 2024115 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $219.9M
- Các vị thế
- 760
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#6134 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +25.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,52%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 66,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 15,11% Ước tính mua $65627030 · bán $29856632
Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 99,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 647
- Tăng
- 73
- Giảm
- 25
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,3%
Retail
4,5%
Communication Services
4,5%
Health Care
3,3%
Financial Services
3,2%
Industrials
3,1%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Materials
0,8%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,5%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
61,4%
Danh mục đầy đủ 760 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $9290192 | 4,23% | 92256 | $-15575398 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $8434997 | 3,84% | 13735 | $89112 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7828527 | 3,56% | 30745 | $3523076 | Tăng ×3 | ||
| NUBD | $6980581 | 3,18% | 310870 | $126379 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6880002 | 3,13% | 31334 | $719957 | Tăng ×3 | ||
| GOVT | $6134038 | 2,79% | 265313 | $3308132 | Tăng ×3 | ||
| VSGX | $5998017 | 2,73% | 86464 | $-2356619 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5962499 | 2,71% | 31955 | $2189074 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $5667362 | 2,58% | 47850 | $-2658478 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $4499644 | 2,05% | 51536 | $1893650 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $3872936 | 1,76% | 10895 | $853735 | Tăng ×3 | ||
| EAGG | $3859172 | 1,76% | 80349 | $-3774865 | Giảm ×2 | ||
| CMF | $3696098 | 1,68% | 64798 | $102954 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3571993 | 1,62% | 6896 | $1616627 | Tăng ×3 | ||
| WOMN | $3519546 | 1,60% | 86567 | $95016 | Tăng ×3 | ||
| CHGX Stance Sustainable Beta ETF | $3294483 | 1,50% | 120660 | $-95381 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3269587 | 1,49% | 5440 | $352515 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $3268784 | 1,49% | 41424 | $204620 | Tăng ×3 | ||
| BIV | $3171349 | 1,44% | 40611 | $-61258 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $3104420 | 1,41% | 6175 | $1679657 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2740497 | 1,25% | 11252 | $1851198 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $2719884 | 1,24% | 27131 | $2025310 | Tăng ×1 | ||
| JSTC | $2700307 | 1,23% | 132824 | $1479091 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2509392 | 1,14% | 7606 | $2294161 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2488807 | 1,13% | 10238 | $1358397 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $2425615 | 1,10% | 3624 | $900300 | Tăng ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $2372904 | 1,08% | 31330 | $40729 | |||
| DGRO | $2269261 | 1,03% | 33332 | $149584 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2137483 | 0,97% | 6776 | $807299 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $2049571 | 0,93% | 6228 | $153756 | Tăng ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1940727 | 0,88% | 41327 | $-219443 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1856701 | 0,84% | 25275 | $118982 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $1800704 | 0,82% | 2696 | $333673 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1772118 | 0,81% | 2323 | $531905 | Tăng ×2 | ||
| IGRO | $1755206 | 0,80% | 22031 | $-44596 | Giảm ×1 | ||
| JQUA | $1630569 | 0,74% | 25919 | $-113032 | Giảm ×1 | ||
| NUSC | $1600188 | 0,73% | 36285 | $172313 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1599963 | 0,73% | 2009 | $807415 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $1526741 | 0,69% | 10832 | $-191075 | Giảm ×1 | ||
| XMHQ | $1514230 | 0,69% | 14427 | $390006 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1379486 | 0,63% | 7440 | $832692 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1374338 | 0,63% | 5814 | $561152 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1269938 | 0,58% | 1729 | $542648 | Tăng ×3 | ||
| IAUM | $1252856 | 0,57% | 32542 | $515242 | Tăng ×1 | ||
| NACP | $1246950 | 0,57% | 26150 | $103596 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1228761 | 0,56% | 9159 | $352078 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1090946 | 0,50% | 9528 | $330324 | Tăng ×1 | ||
| NUEM | $1088325 | 0,50% | 30494 | $98670 | Tăng ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1059047 | 0,48% | 3188 | $629025 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1057067 | 0,48% | 1142 | $340536 | Tăng ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1042102 | 0,47% | 12318 | $30426 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1016868 | 0,46% | 20559 | $21199 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1014832 | 0,46% | 4984 | Tăng ×1 | |||
| SPIB | $1013462 | 0,46% | 29904 | $16654 | Tăng ×3 | ||
| VNQ | $994074 | 0,45% | 10874 | $248459 | Tăng ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $967340 | 0,44% | 8755 | $613 | |||
| VXF | $936450 | 0,43% | 4473 | $-135034 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $923918 | 0,42% | 2706 | $220803 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $873600 | 0,40% | 6220 | $378712 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $829831 | 0,38% | 11627 | $-130033 | Giảm ×1 | ||
| NYF | $826777 | 0,38% | 15497 | $109727 | Tăng ×3 | ||
| WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock | $782700 | 0,36% | 22980 | $156724 | |||
| IWM | $725746 | 0,33% | 2999 | $80277 | Tăng ×3 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $724458 | 0,33% | 28623 | $10074 | Tăng ×3 | ||
| TIP | $714882 | 0,33% | 6428 | $-6981 | Giảm ×3 | ||
| NULG | $697486 | 0,32% | 7013 | $38574 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $684082 | 0,31% | 1203 | Tăng ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $668214 | 0,30% | 6133 | Tăng ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $654493 | 0,30% | 1348 | $444780 | Tăng ×1 | ||
| ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | $614634 | 0,28% | 22310 | $407253 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $605762 | 0,28% | 6602 | $-3722 | Giảm ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $595990 | 0,27% | 6093 | $131676 | Tăng ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $592918 | 0,27% | 6634 | $16287 | Tăng ×3 | ||
| REGL | $543312 | 0,25% | 6366 | $26929 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $540695 | 0,25% | 1154 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $538092 | 0,24% | 1121 | $14481 | Giảm ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $525931 | 0,24% | 16739 | $53736 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $525741 | 0,24% | 1298 | Tăng ×1 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $496560 | 0,23% | 2359 | Tăng ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $495841 | 0,23% | 8260 | $1336 | Giảm ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $487660 | 0,22% | 7272 | $243519 | Tăng ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $472563 | 0,21% | 2066 | Tăng ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $472365 | 0,21% | 5694 | $-15321 | Giảm ×1 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $468668 | 0,21% | 1564 | Tăng ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $463711 | 0,21% | 504 | Tăng ×1 | |||
| IGV | $463481 | 0,21% | 4030 | $-13389 | Giảm ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $457964 | 0,21% | 671 | $190629 | Tăng ×2 | ||
| IYW | $455993 | 0,21% | 2328 | $52718 | Tăng ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $445639 | 0,20% | 372 | Tăng ×1 | |||
| VFH | $443590 | 0,20% | 3380 | $10232 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $434328 | 0,20% | 1551 | $89446 | Tăng ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $421407 | 0,19% | 1535 | $176494 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $419163 | 0,19% | 1480 | Tăng ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $416271 | 0,19% | 1411 | $209532 | Tăng ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $415823 | 0,19% | 1686 | $215198 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $400081 | 0,18% | 5847 | $185890 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $396362 | 0,18% | 6615 | $21047 | Tăng ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $395205 | 0,18% | 801 | Tăng ×1 | |||
| VIG | $394707 | 0,18% | 1822 | $-27901 | Giảm ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $394639 | 0,18% | 5762 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AAPL | $7828527 | 3,56% | tăng ×3 |
| NUBD | $6980581 | 3,18% | tăng ×3 |
| AMZN | $6880002 | 3,13% | tăng ×3 |
| GOVT | $6134038 | 2,79% | tăng ×3 |
| GLD | $3872936 | 1,76% | tăng ×3 |
| MSFT | $3571993 | 1,62% | tăng ×3 |
| WOMN | $3519546 | 1,60% | tăng ×3 |
| BSV | $3268784 | 1,49% | tăng ×3 |
| GOOG | $2740497 | 1,25% | tăng ×3 |
| GOOGL | $2488807 | 1,13% | tăng ×3 |
| JPM | $2137483 | 0,97% | tăng ×3 |
| VXUS | $1856701 | 0,84% | tăng ×3 |
| SPY | $1800704 | 0,82% | tăng ×3 |
| META | $1269938 | 0,58% | tăng ×3 |
| NUEM | $1088325 | 0,50% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PANW | $1014832 | 4984 | 0,46% |
| MA | $684082 | 1203 | 0,31% |
| BK | $668214 | 6133 | 0,30% |
| IWF | $540695 | 1154 | 0,25% |
| HD | $525741 | 1298 | 0,24% |
| HON | $496560 | 2359 | 0,23% |
| NXPI | $472563 | 2066 | 0,21% |
| ZS | $468668 | 1564 | 0,21% |
| NOW | $463711 | 504 | 0,21% |
| NFLX | $445639 | 372 | 0,20% |
| CB | $419163 | 1480 | 0,19% |
| SNPS | $395205 | 801 | 0,18% |
| BN | $394639 | 5762 | 0,18% |
| ABT | $355669 | 2655 | 0,16% |
| MRK | $340781 | 4022 | 0,16% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Giảm | -155K | -$15.6M |
| EAGG | Giảm | -80K | -$3.8M |
| AAPL | Mua thêm | +10K | +$3.5M |
| GOVT | Mua thêm | +142K | +$3.3M |
| ESGV | Giảm | -28K | -$2.7M |
| VSGX | Giảm | -41K | -$2.4M |
| NVDA | Mua thêm | +8K | +$2.2M |
| AGG | Mua thêm | +20K | +$2.0M |
| IEFA | Mua thêm | +20K | +$1.9M |
| GOOG | Mua thêm | +6K | +$1.9M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25900 | $4384911 | Không còn theo dõi |
| CHGXXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 83583 | $3078090 | Không còn theo dõi |
| ESML | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 44207 | $1827075 | Không còn theo dõi |
| SPEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 39088 | $1499825 | Không còn theo dõi |
| USHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26460 | $973452 | Không còn theo dõi |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2884 | $571625 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 678 | $273804 | 33,2% |
| IYC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2567 | $246816 | Không còn theo dõi |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 356 | $204045 | 86,2% |