Westfuller Advisors, LLC

CIK 2024115 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +25.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu30,78%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu52,52%

Các vị thế trên 1%28

Số lượng vị thế hiệu dụng66,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 15,11% Ước tính mua $65627030 · bán $29856632

Các vị thế mới647

Tăng73

Giảm25

Đã Đóng1

Giá trị danh mục $219.9M #6193 trên 9337 theo giá trị 13F · top 66.3%

Các vị thế 760

Tính đến Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025

Phân bổ theo ngành

Technology 13,3%

Financials 6,4%

Communication Services 4,8%

Retail 4,5%

Health Care 3,3%

Industrials 3,1%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer Staples 0,9%

Materials 0,9%

Utilities 0,7%

Real Estate 0,5%

Energy 0,3%

Consumer products 0,2%

Khác/Chưa xác định 60,0%

Danh mục đầy đủ 760 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
SGOV iShares Trust	$9290192	4,23%	92256	$-15575398	Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$8434997	3,84%	13735	$89112	Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7828527	3,56%	30745	$3523076	Tăng ×3
NUBD Nushares ETF Trust	$6980581	3,18%	310870	$126379	Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6880002	3,13%	31334	$719957	Tăng ×3
GOVT iShares Trust	$6134038	2,79%	265313	$3308132	Tăng ×3
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$5998017	2,73%	86464	$-2356619	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5962499	2,71%	31955	$2189074	Tăng ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$5667362	2,58%	47850	$-2658478	Giảm ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$4499644	2,05%	51536	$1893650	Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3872936	1,76%	10895	$853735	Tăng ×3
EAGG iShares Trust	$3859172	1,76%	80349	$-3774865	Giảm ×2
CMF iShares Trust	$3696098	1,68%	64798	$102954	Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3571993	1,62%	6896	$1616627	Tăng ×3
WOMN Tidal Trust III	$3519546	1,60%	86567	$95016	Tăng ×3
CHGX Stance Sustainable Beta ETF	$3294483	1,50%	120660	$-95381	Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3269587	1,49%	5440	$352515	Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3268784	1,49%	41424	$204620	Tăng ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3171349	1,44%	40611	$-61258	Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3104420	1,41%	6175	$1679657	Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2740497	1,25%	11252	$1851198	Tăng ×3
AGG iShares Trust	$2719884	1,24%	27131	$2025310	Tăng ×1
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF	$2700307	1,23%	132824	$1479091	Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2509392	1,14%	7606	$2294161	Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2488807	1,13%	10238	$1358397	Tăng ×3
IVV iShares Trust	$2425615	1,10%	3624	$900300	Tăng ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$2372904	1,08%	31330	$40729
DGRO iShares Trust	$2269261	1,03%	33332	$149584	Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2137483	0,97%	6776	$807299	Tăng ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2049571	0,93%	6228	$153756	Tăng ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1940727	0,88%	41327	$-219443	Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1856701	0,84%	25275	$118982	Tăng ×3
SPY SPY	$1800704	0,82%	2696	$333673	Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1772118	0,81%	2323	$531905	Tăng ×2
IGRO iShares Trust	$1755206	0,80%	22031	$-44596	Giảm ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$1630569	0,74%	25919	$-113032	Giảm ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$1600188	0,73%	36285	$172313	Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1599963	0,73%	2009	$807415	Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1526741	0,69%	10832	$-191075	Giảm ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1514230	0,69%	14427	$390006	Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1379486	0,63%	7440	$832692	Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1374338	0,63%	5814	$561152	Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1269938	0,58%	1729	$542648	Tăng ×3
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares	$1252856	0,57%	32542	$515242	Tăng ×1
NACP Tidal Trust III	$1246950	0,57%	26150	$103596
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1228761	0,56%	9159	$352078	Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1090946	0,50%	9528	$330324	Tăng ×1
NUEM Nushares ETF Trust	$1088325	0,50%	30494	$98670	Tăng ×3
AXP American Express Company Common Stock	$1059047	0,48%	3188	$629025	Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1057067	0,48%	1142	$340536	Tăng ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1042102	0,47%	12318	$30426	Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1016868	0,46%	20559	$21199	Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1014832	0,46%	4984		Tăng ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$1013462	0,46%	29904	$16654	Tăng ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$994074	0,45%	10874	$248459	Tăng ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$967340	0,44%	8755	$613
VXF Vanguard Extended Market ETF	$936450	0,43%	4473	$-135034	Giảm ×2
V Visa Inc.	$923918	0,42%	2706	$220803	Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$873600	0,40%	6220	$378712	Tăng ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$829831	0,38%	11627	$-130033	Giảm ×1
NYF iShares Trust	$826777	0,38%	15497	$109727	Tăng ×3
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock	$782700	0,36%	22980	$156724
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$725746	0,33%	2999	$80277	Tăng ×3
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$724458	0,33%	28623	$10074	Tăng ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF	$714882	0,33%	6428	$-6981	Giảm ×3
NULG Nushares ETF Trust	$697486	0,32%	7013	$38574
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$684082	0,31%	1203		Tăng ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$668214	0,30%	6133		Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$654493	0,30%	1348	$444780	Tăng ×1
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF	$614634	0,28%	22310	$407253	Tăng ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$605762	0,28%	6602	$-3722	Giảm ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$595990	0,27%	6093	$131676	Tăng ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$592918	0,27%	6634	$16287	Tăng ×3
REGL ProShares Trust	$543312	0,25%	6366	$26929	Tăng ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$540695	0,25%	1154		Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$538092	0,24%	1121	$14481	Giảm ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$525931	0,24%	16739	$53736	Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$525741	0,24%	1298		Tăng ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$496560	0,23%	2359		Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$495841	0,23%	8260	$1336	Giảm ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$487660	0,22%	7272	$243519	Tăng ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$472563	0,21%	2066		Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$472365	0,21%	5694	$-15321	Giảm ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock	$468668	0,21%	1564		Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$463711	0,21%	504		Tăng ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$463481	0,21%	4030	$-13389	Giảm ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$457964	0,21%	671	$190629	Tăng ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$455993	0,21%	2328	$52718	Tăng ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$445639	0,20%	372		Tăng ×1
VFH Vanguard Financials ETF	$443590	0,20%	3380	$10232	Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$434328	0,20%	1551	$89446	Tăng ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$421407	0,19%	1535	$176494	Tăng ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$419163	0,19%	1480		Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$416271	0,19%	1411	$209532	Tăng ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$415823	0,19%	1686	$215198	Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$400081	0,18%	5847	$185890	Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$396362	0,18%	6615	$21047	Tăng ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$395205	0,18%	801		Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$394707	0,18%	1822	$-27901	Giảm ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$394639	0,18%	5762		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
AAPL	$7828527	3,56%	tăng ×3
NUBD	$6980581	3,18%	tăng ×3
AMZN	$6880002	3,13%	tăng ×3
GOVT	$6134038	2,79%	tăng ×3
GLD	$3872936	1,76%	tăng ×3
MSFT	$3571993	1,62%	tăng ×3
WOMN	$3519546	1,60%	tăng ×3
BSV	$3268784	1,49%	tăng ×3
GOOG	$2740497	1,25%	tăng ×3
GOOGL	$2488807	1,13%	tăng ×3
JPM	$2137483	0,97%	tăng ×3
VXUS	$1856701	0,84%	tăng ×3
SPY	$1800704	0,82%	tăng ×3
META	$1269938	0,58%	tăng ×3
NUEM	$1088325	0,50%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
PANW	$1014832	4984	0,46%
MA	$684082	1203	0,31%
BK	$668214	6133	0,30%
IWF	$540695	1154	0,25%
HD	$525741	1298	0,24%
HON	$496560	2359	0,23%
NXPI	$472563	2066	0,21%
ZS	$468668	1564	0,21%
NOW	$463711	504	0,21%
NFLX	$445639	372	0,20%
CB	$419163	1480	0,19%
SNPS	$395205	801	0,18%
BN	$394639	5762	0,18%
ABT	$355669	2655	0,16%
MRK	$340781	4022	0,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
SGOV	Giảm	-155K	-$15.6M
EAGG	Giảm	-80K	-$3.8M
AAPL	Mua thêm	+10K	+$3.5M
GOVT	Mua thêm	+142K	+$3.3M
ESGV	Giảm	-28K	-$2.7M
VSGX	Giảm	-41K	-$2.4M
NVDA	Mua thêm	+8K	+$2.2M
AGG	Mua thêm	+20K	+$2.0M
IEFA	Mua thêm	+20K	+$1.9M
GOOG	Mua thêm	+6K	+$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
CHGX (đã nộp dưới dạng CHGXXXXX)	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	83583	$3078090
ESML	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	44207	$1827075