Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI)
SSFI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,92% | ▼ -3,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,79% | ▼ -3,79% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 9 khoản nắm giữ · Danh mục: OTHER
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $5.5M | 18,88 | 236287 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $5.5M | 18,80 | 83147 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $5.4M | 18,46 | 214419 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $5.4M | 18,41 | 244611 | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $2.4M | 8,28 | 85864 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $1.8M | 6,31 | 64570 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.8M | 6,26 | 62977 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $971K | 3,33 | 20331 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $7K | 0,02 | 213 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 19 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2160 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,2890 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1700 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,2770 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1720 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1980 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2024 | $0,1110 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,4530 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,1770 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,1210 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0960 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,2490 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,0700 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2022 | $0,0460 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2022 | $0,0330 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2021 | $0,1770 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17908936 | 47,92% | 840069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $12499723 | 33,45% | 579899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CWM, LLC | $4843880 | 12,96% | 227070 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997461 | 2,67% | 46789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $640307 | 1,71% | 30036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474036 | 1,27% | 22236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8655 | 0,02% | 406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0,00% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |