iShares U.S. ETF Trust (TMET)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000080439 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$32,30
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▲ +0,39 (+1,21%)
Thay đổi 1 ngày
$20,91 – $37,54
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $27.9M
- Danh mục nắm giữ
- 59
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,53%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,4
- Các vị thế trên 1%
- 7
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TMET Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,02% | — |
| 3M | ▲ +6,58% | — |
| 6M | ▲ +29,17% | — |
| YTD | ▲ +13,57% | — |
| 1Y | ▲ +37,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 12 tháng 6 năm 2024 | ▲ +11,23% | — |
- Biến động 1 năm
- 34,03%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,15
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$3.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$15.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$15.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 59 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $8.4M | 30,25 | 8440000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $2.5M | 8,86 | 2500000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TN7 | $992K | 3,56 | 1000000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RF6 | $497K | 1,78 | 500000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $494K | 1,77 | 500000 | STIV | US |
| CONCORD MINUTEMEN CAP CO | 2063CQF83 | $388K | 1,39 | 390000 | STIV | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 03948HET4 | $279K | 1,00 | 280000 | STIV | US |
| Columbia Funding Co LLC | 19767DGH1 | $278K | 1,00 | 280000 | STIV | US |
| Britannia Funding Co LLC | 11042MGL6 | $268K | 0,96 | 270000 | STIV | US |
| Verto Capital I Compartment C | 92544XGN1 | $268K | 0,96 | 270000 | STIV | LU |
| American Honda Finance Corp | 02665KGN1 | $267K | 0,96 | 270000 | STIV | US |
| Macquarie Bank Ltd | 55607LQJ6 | $251K | 0,90 | 260000 | STIV | AU |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 83050UR26 | $251K | 0,90 | 260000 | STIV | SE |
| National Bank of Canada | 63307MR68 | $250K | 0,90 | 260000 | STIV | CA |
| BNP Paribas SA/New York NY | 05593DJ79 | $250K | 0,90 | 250000 | STIV | FR |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY | 21684X7L4 | $250K | 0,90 | 250000 | STIV | NL |
| SUMITOMO MITSUI BANKING | 86565GQA1 | $250K | 0,90 | 250000 | STIV | JP |
| TORONTO DOMINION BK N Y BRH IN | 89115M2X3 | $250K | 0,90 | 250000 | STIV | CA |
| MUFG BANK LTD/NY | 55381BTD0 | $250K | 0,90 | 250000 | STIV | JP |
| NORDEA BANK ABP NEW YORK | 65558WUA4 | $250K | 0,90 | 250000 | STIV | FI |
| UBS AG/London | 90276JB54 | $250K | 0,90 | 250000 | STIV | CH |
| BANK AMER N A INSTL CTF | 06053RBQ5 | $250K | 0,90 | 250000 | STIV | US |
| BANK NOVA SCOTIA HOUSTON TEX | 06418NNV0 | $250K | 0,90 | 250000 | STIV | CA |
| Sumitomo Corp of Americas | 86561NE47 | $250K | 0,90 | 250000 | STIV | US |
| Phillips 66 | 71855BE40 | $250K | 0,90 | 250000 | STIV | US |
| Westpac Banking Corp/NY | 96130AH92 | $250K | 0,90 | 250000 | STIV | AU |
| Eaton Capital ULC | 27806CE65 | $250K | 0,90 | 250000 | STIV | IE |
| Virginia Electric and Power Co | 92780KE79 | $250K | 0,90 | 250000 | STIV | US |
| Reliance Funding Co LLC | 75946HE80 | $250K | 0,90 | 250000 | STIV | US |
| Koch Cos LLC | 50000NEB6 | $250K | 0,90 | 250000 | STIV | US |
| Glencore Funding LLC | 37790BEC1 | $250K | 0,89 | 250000 | STIV | US |
| Nutrien Ltd | 67077VEC8 | $250K | 0,89 | 250000 | STIV | CA |
| Fidelity National Information Services Inc | 31622GEJ2 | $250K | 0,89 | 250000 | STIV | US |
| Lime Funding LLC | 53262REL2 | $249K | 0,89 | 250000 | STIV | US |
| Carrier Global Corp | 14448BEL6 | $249K | 0,89 | 250000 | STIV | US |
| WEC Energy Group Inc | 92930WEL1 | $249K | 0,89 | 250000 | STIV | US |
| Spire Inc | 84858PEM9 | $249K | 0,89 | 250000 | STIV | US |
| Extra Space Storage LP | 30227QEM4 | $249K | 0,89 | 250000 | STIV | US |
| Canadian National Railway Co | 13639DET6 | $249K | 0,89 | 250000 | STIV | US |
| Mitsubishi HC Finance America LLC | 60678QES2 | $249K | 0,89 | 250000 | STIV | US |
| Concord Minutemen Capital Co LLC | 20632LEV5 | $249K | 0,89 | 250000 | STIV | US |
| Aquitaine Funding Co LLC | 03843MFQ4 | $249K | 0,89 | 250000 | STIV | US |
| RTX Corp | 78109GFR6 | $248K | 0,89 | 250000 | STIV | US |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339NFR0 | $248K | 0,89 | 250000 | STIV | US |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 69034BG79 | $248K | 0,89 | 250000 | STIV | SG |
| Air Liquide US LLC | 00912UG95 | $248K | 0,89 | 250000 | STIV | US |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 01626VGF4 | $248K | 0,89 | 250000 | STIV | CA |
| Sanofi SA | 8010M3H78 | $247K | 0,89 | 250000 | STIV | FR |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank/New York | 26821MK69 | $246K | 0,88 | 250000 | STIV | DE |
| Lloyds Bank PLC | 53943SK97 | $246K | 0,88 | 250000 | STIV | GB |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $7248413 | 38,65% | 252426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $5285455 | 28,18% | 184066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trek Financial, LLC | $2434977 | 12,98% | 84798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2193367 | 11,70% | 76384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $806288 | 4,30% | 28079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $234257 | 1,25% | 8158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $204732 | 1,09% | 7130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Growth Capital LLC | $202757 | 1,08% | 7061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $88213 | 0,47% | 3072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $28801 | 0,15% | 1003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9677 | 0,05% | 337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $4336 | 0,02% | 151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3360 | 0,02% | 117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2556 | 0,01% | 89 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1637 | 0,01% | 57 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1436 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1000 | 0,01% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $833 | 0,00% | 29 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $660 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |