Insight Wealth Strategies, LLC
CIK 1749914 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $895.7M
- Các vị thế
- 177
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +2.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,71%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,83%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 63,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 15,93% Ước tính mua $148958832 · bán $140780977
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 75,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 102
- Giảm
- 51
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 177 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $36253680 | 4,05% | 175223 | $2745059 | Giảm ×1 | ||
| GSIE | $28141006 | 3,14% | 652469 | $239606 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $27622907 | 3,08% | 474784 | $126974 | Tăng ×4 | ||
| LQD | $27378567 | 3,06% | 251203 | $-3106065 | Giảm ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $27022571 | 3,02% | 361651 | $-3215065 | Giảm ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $26621209 | 2,97% | 343106 | Tăng ×1 | |||
| LVHI | $25379177 | 2,83% | 626028 | $3465468 | Tăng ×2 | ||
| IGLB | $24616301 | 2,75% | 495996 | $578351 | Tăng ×4 | ||
| VLUE | $22021159 | 2,46% | 154871 | $21818551 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $21080977 | 2,35% | 188038 | $-5597298 | Giảm ×1 | ||
| JMBS | $20484097 | 2,29% | 453389 | $4453500 | Tăng ×1 | ||
| IDMO | $20209068 | 2,26% | 368510 | $2452418 | Tăng ×2 | ||
| PGHY | $16144424 | 1,80% | 831758 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $14778443 | 1,65% | 69168 | $190168 | Giảm ×3 | ||
| CDX | $14513291 | 1,62% | 680098 | $99437 | Tăng ×2 | ||
| TUA | $14056584 | 1,57% | 666189 | $30860 | Tăng ×1 | ||
| TFLR | $13887777 | 1,55% | 275770 | $-10967094 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $13756547 | 1,54% | 71720 | $-5154090 | Giảm ×3 | ||
| AVUV | $13741070 | 1,53% | 124387 | $1016141 | Giảm ×3 | ||
| XMMO | $13352711 | 1,49% | 92075 | $744728 | Tăng ×4 | ||
| IEMG | $12943815 | 1,45% | 185574 | $5214303 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $12556709 | 1,40% | 85647 | $-456892 | Tăng ×1 | ||
| STIP | $12260984 | 1,37% | 118544 | Tăng ×1 | |||
| BKGI | $11794612 | 1,32% | 264809 | $1169311 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11580027 | 1,29% | 45628 | $-817052 | Tăng ×1 | ||
| IHE IHE | $10288206 | 1,15% | 118692 | Tăng ×1 | |||
| HEZU | $10248695 | 1,14% | 234524 | $2271552 | Tăng ×2 | ||
| SAMT | $9771840 | 1,09% | 248837 | $282206 | Tăng ×4 | ||
| XLK XLK | $9671793 | 1,08% | 72775 | $1063621 | Tăng ×3 | ||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $8570149 | 0,96% | 146024 | $2533843 | Giảm ×1 | ||
| EMLC | $8379828 | 0,94% | 333725 | $-8073681 | Giảm ×1 | ||
| JBBB | $8075259 | 0,90% | 173270 | Tăng ×1 | |||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $7978312 | 0,89% | 93009 | $3370630 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $7677118 | 0,86% | 5214 | $914770 | Giảm ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $7625393 | 0,85% | 19464 | $636458 | Giảm ×3 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $7497032 | 0,84% | 5437 | $2250363 | Giảm ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $6997557 | 0,78% | 23134 | $-1260200 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6903484 | 0,77% | 18649 | $-901460 | Tăng ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $6863384 | 0,77% | 136395 | Tăng ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $6830223 | 0,76% | 225271 | $-10973114 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6179057 | 0,69% | 19964 | $695221 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6049198 | 0,68% | 50288 | $-277284 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6035350 | 0,67% | 20988 | $-490834 | Tăng ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $5903321 | 0,66% | 13532 | $552353 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5871642 | 0,66% | 28192 | $-581497 | Tăng ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $5853939 | 0,65% | 95888 | $880628 | Giảm ×1 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $5776357 | 0,64% | 47731 | $1605626 | Tăng ×5 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $5755968 | 0,64% | 5277 | $665491 | Tăng ×5 | ||
| WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares | $5695738 | 0,64% | 60221 | $867845 | Giảm ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $5605370 | 0,63% | 12916 | $1291857 | Tăng ×5 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $5551087 | 0,62% | 17671 | $-349931 | Tăng ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $5482484 | 0,61% | 19633 | $-72337 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5435740 | 0,61% | 52944 | $683517 | Tăng ×2 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $5380002 | 0,60% | 29346 | $283332 | Tăng ×1 | ||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $5374251 | 0,60% | 142402 | $482948 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5336920 | 0,60% | 30602 | $-171810 | Tăng ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5319113 | 0,59% | 6884 | $-466932 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5250833 | 0,59% | 15965 | $696009 | Tăng ×5 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $5023560 | 0,56% | 13223 | Tăng ×1 | |||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $4968976 | 0,55% | 69926 | $-66824 | Tăng ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4954228 | 0,55% | 5725 | $236744 | Giảm ×2 | ||
| XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock | $4708517 | 0,53% | 270449 | $1137686 | Tăng ×1 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $4506793 | 0,50% | 247626 | $91032 | Tăng ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $4485284 | 0,50% | 54886 | $28239 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $4391991 | 0,49% | 6753 | $-154075 | Tăng ×2 | ||
| HYD | $4334794 | 0,48% | 86454 | $890231 | Tăng ×1 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $4285373 | 0,48% | 27555 | $-616930 | Tăng ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $4238363 | 0,47% | 44638 | $275577 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $4186295 | 0,47% | 39438 | $194384 | Tăng ×2 | ||
| FLOT | $4094577 | 0,46% | 80365 | $47455 | Tăng ×2 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $4065038 | 0,45% | 21423 | $-610204 | Tăng ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $4061235 | 0,45% | 56125 | $652921 | Tăng ×1 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $4034688 | 0,45% | 67044 | $-256675 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4016558 | 0,45% | 27458 | $-797270 | Tăng ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $3998798 | 0,45% | 122138 | $-1003355 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $3911333 | 0,44% | 78399 | $301944 | Tăng ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $3810176 | 0,43% | 6781 | $-736782 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3808616 | 0,43% | 18722 | $-180328 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3799689 | 0,42% | 29505 | $-1072051 | Tăng ×1 | ||
| BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock | $3739281 | 0,42% | 65844 | $635213 | Giảm ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3737347 | 0,42% | 18848 | $-1138911 | Tăng ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3557278 | 0,40% | 12401 | $-313306 | Tăng ×4 | ||
| ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock | $3513495 | 0,39% | 143291 | $-618 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3371677 | 0,38% | 11462 | $-124952 | Tăng ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3286063 | 0,37% | 19428 | $-364096 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3125661 | 0,35% | 13602 | $368444 | Tăng ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3112003 | 0,35% | 32607 | $68510 | Tăng ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $2968667 | 0,33% | 14049 | $-383529 | Giảm ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $2943957 | 0,33% | 43894 | $158993 | Tăng ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $2913580 | 0,33% | 21545 | $176673 | Tăng ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2776847 | 0,31% | 16367 | $679054 | Giảm ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $2770008 | 0,31% | 69424 | $-63160 | Tăng ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2521826 | 0,28% | 26848 | $-144910 | Giảm ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2520073 | 0,28% | 29070 | $-25453542 | Giảm ×1 | ||
| JNK | $2474866 | 0,28% | 25855 | $-109270 | Giảm ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2430894 | 0,27% | 19560 | $296952 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2413633 | 0,27% | 4182 | $-206490 | Giảm ×1 | ||
| NTSX | $1959247 | 0,22% | 37569 | $-45608 | Tăng ×3 | ||
| USMV | $1806143 | 0,20% | 19475 | $-10399430 | Giảm ×1 | ||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $1638349 | 0,18% | 51103 | $572405 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DYNF | $27622907 | 3,08% | tăng ×4 |
| IGLB | $24616301 | 2,75% | tăng ×4 |
| XMMO | $13352711 | 1,49% | tăng ×4 |
| BKGI | $11794612 | 1,32% | tăng ×3 |
| SAMT | $9771840 | 1,09% | tăng ×4 |
| XLK | $9671793 | 1,08% | tăng ×3 |
| MSFT | $6903484 | 0,77% | tăng ×5 |
| MCO | $5903321 | 0,66% | tăng ×4 |
| CDW | $5776357 | 0,64% | tăng ×5 |
| GWW | $5755968 | 0,64% | tăng ×5 |
| MSI | $5605370 | 0,63% | tăng ×5 |
| COR | $5551087 | 0,62% | tăng ×3 |
| HD | $5250833 | 0,59% | tăng ×5 |
| VRSK | $4065038 | 0,45% | tăng ×3 |
| ACN | $3737347 | 0,42% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VPLS | $26621209 | 343106 | 2,97% |
| PGHY | $16144424 | 831758 | 1,80% |
| STIP | $12260984 | 118544 | 1,37% |
| IHE | $10288206 | 118692 | 1,15% |
| JBBB | $8075259 | 173270 | 0,90% |
| DVN | $6863384 | 136395 | 0,77% |
| HII | $5023560 | 13223 | 0,56% |
| MOOD | $1126320 | 27467 | 0,13% |
| GPIX | $478160 | 9556 | 0,05% |
| EFV | $338069 | 4547 | 0,04% |
| WTIP | $273067 | 7244 | 0,03% |
| GEV | $253496 | 290 | 0,03% |
| SHEL | $237074 | 2549 | 0,03% |
| SCHD | $218380 | 7118 | 0,02% |
| COST | $211536 | 212 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PFF | Giảm | -350K | -$11.0M |
| TFLR | Giảm | -208K | -$11.0M |
| EMLC | Giảm | -304K | -$8.1M |
| SPMO | Giảm | -36K | -$5.6M |
| IEMG | Mua thêm | +71K | +$5.2M |
| QUAL | Giảm | -23K | -$5.2M |
| JMBS | Mua thêm | +103K | +$4.5M |
| LVHI | Mua thêm | +31K | +$3.5M |
| DOCN | Giảm | -3K | +$3.4M |
| VCLT | Giảm | -37K | -$3.2M |
4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HYDB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 481910 | $23056963 | Không còn theo dõi |
| ICVT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 245103 | $21885221 | Không còn theo dõi |
| DFIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 449081 | $18964703 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 108862 | $12815258 | Không còn theo dõi |
| BKLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 567999 | $11888225 | Không còn theo dõi |
| TIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100070 | $11116764 | Không còn theo dõi |
| LRCXXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 103703 | $7490442 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 82409 | $6478196 | Không còn theo dõi |
| IGOV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 138631 | $5905681 | |
| XSVM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 102080 | $5561322 | Không còn theo dõi |
| JEF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 81769 | $5349325 | -15,4% |
| FYLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 211730 | $5337701 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18290 | $5143822 | -24,9% |
| CTVA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 64038 | $4809929 | 18,5% |
| SYY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 61246 | $4738006 | 2,1% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14841 | $4623671 | 56,2% |
| SHW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12736 | $4525115 | 0,5% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17459 | $4490904 | 37,3% |
| PCAR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 44566 | $4381735 | 19,5% |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25259 | $4320029 | 13,3% |
| BAH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 49937 | $4212685 | -1,6% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6355 | $4209627 | -16,6% |
| FTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 141264 | $4088180 | 145,7% |
| FLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 67744 | $3896623 | 62,1% |
| DT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 79424 | $3848093 | 11,2% |
| CSGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 51815 | $3709436 | -59,6% |
| LW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 65076 | $3468575 | 2,9% |
| GDDY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25271 | $3457831 | -22,7% |
| ICE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18720 | $3404387 | -4,5% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6336 | $3318482 | 24,2% |
| SM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 108074 | $2698613 | 102,1% |
| FIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 29826 | $2456141 | -38,2% |
| UNP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10308 | $2428217 | 29,6% |
| AMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10664 | $2393809 | -8,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9374 | $2238223 | 10,7% |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6441 | $2124185 | 112,2% |
| LIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4120 | $1918369 | 4,0% |
| NOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 55530 | $1678685 | -4,6% |
| CLSE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22726 | $531561 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1097 | $475879 | Không còn theo dõi |
| HNDL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17441 | $388597 | |
| TFLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6574 | $333058 | Không còn theo dõi |
| ACGL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3367 | $305508 | 4,0% |
| FDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1034 | $278332 | Không còn theo dõi |
| CLOZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10091 | $267208 | Không còn theo dõi |
| NEAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5150 | $263184 | Không còn theo dõi |
| RGA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1354 | $260092 | 19,8% |
| SHYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11558 | $256819 | Không còn theo dõi |
| TXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1385 | $254533 | 52,8% |
| LNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1182 | $229788 | -1,5% |
| SMH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 932 | $225674 | 165,6% |
| BRO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2056 | $224004 | -23,2% |
| HUBB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 537 | $220260 | 10,5% |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7888 | $219842 | Không còn theo dõi |
| CSCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3123 | $215812 | 62,3% |
| USXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3668 | $211189 | 19,0% |
| FMHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4412 | $206049 | |
| XLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 940 | $205109 | Không còn theo dõi |
| XOP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1517 | $200522 | Không còn theo dõi |
| PAYO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19348 | $108736 | 47,2% |