KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000085113 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$33,13
Tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
▲ +0,14 (+0,41%)
Thay đổi 1 ngày
$32,79 – $33,18
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $3.2M
- Danh mục nắm giữ
- 38
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,05%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,3
- Các vị thế trên 1%
- 34
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
KCAI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +0,45% | ▲ +0,45% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026 (chưa đầy đủ)
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$508K
Dữ liệu quý vẫn đang được cập nhật (chậm trễ nộp hồ sơ của SEC lên đến ~60 ngày)
Tháng 6 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 38 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Juhua Co., Ltd. | — | $148K | 4,65 | 18900 | CN |
| Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd | — | $126K | 3,97 | 5600 | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | — | $120K | 3,79 | 2700 | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $112K | 3,54 | 600 | CN |
| China Galaxy Securities Co., Ltd. | — | $106K | 3,34 | 57200 | CN |
| SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. | — | $103K | 3,24 | 29700 | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,16 | 96400 | CN |
| BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,14 | 118300 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | $99K | 3,11 | 69600 | CN |
| Bank of Beijing Co., Ltd. | — | $99K | 3,11 | 136700 | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $98K | 3,08 | 109500 | CN |
| Bank of Communications Co., Ltd. | — | $98K | 3,08 | 103100 | CN |
| Bank of Shanghai Co., Ltd. | — | $97K | 3,07 | 76100 | CN |
| Bank of Jiangsu Co., Ltd. | — | $97K | 3,06 | 61200 | CN |
| HUA XIA BANK CO., Limited | — | $96K | 3,03 | 102000 | CN |
| Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | — | $96K | 3,01 | 137500 | CN |
| CRRC Corporation Limited | — | $95K | 3,00 | 124300 | CN |
| China CSSC Holdings Limited | — | $95K | 3,00 | 19100 | CN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. | — | $94K | 2,95 | 104200 | CN |
| NARI Technology Co., Ltd. | — | $93K | 2,94 | 27700 | CN |
| Daqin Railway Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 136400 | CN |
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 47400 | CN |
| BANK OF NANJING CO., LTD. | — | $91K | 2,88 | 62700 | CN |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $91K | 2,86 | 12201 | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | — | $88K | 2,76 | 980 | CN |
| YUTONG BUS CO., LTD. | — | $82K | 2,59 | 20800 | CN |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. | — | $76K | 2,38 | 28200 | CN |
| Seres Group Co.,Ltd. | — | $75K | 2,36 | 8300 | CN |
| Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | — | $72K | 2,26 | 8252 | CN |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. | — | $70K | 2,20 | 55000 | CN |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $67K | 2,11 | 5700 | CN |
| ZANGGE MINING COMPANY LIMITED | — | $58K | 1,83 | 5700 | CN |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $58K | 1,83 | 19300 | CN |
| NAURA Technology Group Co., Ltd. | — | $52K | 1,64 | 400 | CN |
| Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. | — | $22K | 0,70 | 27600 | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $22K | 0,69 | 18000 | CN |
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | — | $11K | 0,35 | 10600 | CN |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | — | $8K | 0,24 | 11500 | CN |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 3 khoản thanh toán
32,59%
Lợi suất TTM
$10,80
Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $10,7170 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,5930 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1004256 | 51,63% | 31705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544842 | 28,01% | 17201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393340 | 20,22% | 12418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2692 | 0,14% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $3.2M |
| EEV ProShares UltraShort MSCI Emerg… | $3.2M |
| UPAL Proshares Ultra Palladium K-1 F… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $3.2M |
| XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 … | $3.3M |
| KPRO KraneShares 100% KWEB Defined O… | $3.3M |
| SMN ProShares UltraShort Materials | $3.1M |
| BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazi… | $3.1M |
| MPG Leverage Shares 2X Long MP Dail… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $3.1M |
| PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $3.0M |
| EMTY ProShares Decline of the Retail… | $3.0M |