KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH)
$25,04
▼ 0,00 (-0,01%)
Thay đổi 1 ngày
$25,04 – $25,12
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu26,51%
Số lượng vị thế hiệu dụng61,9
Các vị thế trên 1%43
Tài sản ròng
$170.3M
Danh mục nắm giữ
80
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KCSH Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 31 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,22% | ▲ +0,05% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$3.8M
12 tháng gần nhất
-$16.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 80 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH | 22536PAB7 | $6.0M | 3,52 | 6010000 | FR |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 02665WFD8 | $5.0M | 2,95 | 5000000 | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368FAJ8 | $4.9M | 2,90 | 5000000 | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625HJZ4 | $4.5M | 2,64 | 4500000 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CM9 | $4.5M | 2,62 | 4500000 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GFL8 | $4.4M | 2,59 | 4405000 | US |
| FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 31677QBR9 | $4.4M | 2,57 | 4424000 | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MAF7 | $4.0M | 2,35 | 4000000 | JP |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718FV6 | $4.0M | 2,32 | 4000000 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967JC6 | $3.5M | 2,06 | 3500000 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718ER6 | $3.5M | 2,04 | 3500000 | US |
| T-MOBILE USA, INC. | 87264ABD6 | $3.2M | 1,86 | 3188000 | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GES9 | $3.0M | 1,78 | 3000000 | US |
| NETFLIX, INC. | 64110LAN6 | $3.0M | 1,76 | 3000000 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324PCW0 | $3.0M | 1,76 | 3000000 | US |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 60687YAK5 | $3.0M | 1,75 | 3000000 | JP |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918BY9 | $3.0M | 1,75 | 3000000 | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598K5 | $3.0M | 1,75 | 3000000 | CA |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HCE3 | $3.0M | 1,75 | 3000000 | US |
| THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 29736RAJ9 | $3.0M | 1,75 | 3000000 | US |
| WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 94988J6D4 | $2.9M | 1,69 | 2881000 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275RBQ4 | $2.8M | 1,64 | 2791000 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CS6 | $2.8M | 1,64 | 2827000 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918BR4 | $2.7M | 1,61 | 2750000 | US |
| U.S. BANCORP | 91159HHN3 | $2.7M | 1,61 | 2744000 | US |
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | 00774MBG9 | $2.7M | 1,59 | 2665000 | IE |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650DH0 | $2.7M | 1,58 | 2700000 | US |
| MORGAN STANLEY | 61761J3R8 | $2.6M | 1,54 | 2618500 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216CU2 | $2.5M | 1,49 | 2600000 | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030NBY6 | $2.4M | 1,43 | 2454000 | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746SH5 | $2.3M | 1,36 | 2330000 | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475AX3 | $2.2M | 1,29 | 2194000 | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338LAE3 | $2.2M | 1,28 | 2182000 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903BH9 | $2.1M | 1,26 | 2140000 | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244BG3 | $2.0M | 1,18 | 2000000 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324PFF4 | $2.0M | 1,17 | 2000000 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 254709AM0 | $2.0M | 1,17 | 2000000 | US |
| APPLE INC. | 037833DN7 | $2.0M | 1,17 | 2000000 | US |
| MORGAN STANLEY | 61746BEF9 | $2.0M | 1,17 | 2000000 | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | 89236TDR3 | $2.0M | 1,17 | 2000000 | US |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2S0 | $1.9M | 1,12 | 1900000 | CA |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCH1 | $1.8M | 1,08 | 1850000 | JP |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 89114TZG0 | $1.7M | 1,02 | 1750000 | CA |
| Citibank National Association | 17325FBN7 | $1.6M | 0,93 | 1584000 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625HRV4 | $1.5M | 0,91 | 1550000 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967KY6 | $1.5M | 0,89 | 1526000 | US |
| MORGAN STANLEY | 61761JZN2 | $1.5M | 0,88 | 1500000 | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331ABQ1 | $1.5M | 0,87 | 1500000 | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016EZZ3 | $1.5M | 0,87 | 1500000 | CA |
| JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION | 24422EXY0 | $1.4M | 0,83 | 1409000 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 25 khoản thanh toán
3,87%Lợi suất TTM
$0,97Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0680 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0790 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1190 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1420 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,1090 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0970 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,0820 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Krane Funds Advisors LLC | $168404677 | 99,88% | 6721400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201593 | 0,12% | 8046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |