Global X Funds (DJIA)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000075250 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $169.1M
- Danh mục nắm giữ
- 31
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,89%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,2
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$6.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$10.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$38.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 31 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $19.5M | 11,54 | 21113 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $18.8M | 11,12 | 21113 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $8.6M | 5,09 | 21113 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $7.8M | 4,63 | 21113 | EC | US |
| AMGEN INC. | — | $7.3M | 4,32 | 21113 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $7.0M | 4,12 | 21113 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $6.9M | 4,11 | 21113 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | — | $6.8M | 4,03 | 21113 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $6.8M | 4,02 | 21113 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $6.6M | 3,91 | 21113 | EC | US |
| The Travelers Companies, Inc. | — | $6.4M | 3,81 | 21113 | EC | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $6.2M | 3,67 | 21113 | EC | US |
| APPLE INC. | — | $5.7M | 3,39 | 21113 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $5.6M | 3,31 | 21113 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $4.9M | 2,88 | 21113 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $4.9M | 2,87 | 21113 | EC | US |
| THE BOEING COMPANY | — | $4.8M | 2,86 | 21113 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $4.5M | 2,68 | 21113 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $4.2M | 2,49 | 21113 | EC | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $4.1M | 2,41 | 21113 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $3.7M | 2,20 | 21113 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $3.1M | 1,84 | 21113 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $3.1M | 1,83 | 21113 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $2.8M | 1,65 | 21113 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $2.3M | 1,36 | 21113 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $2.2M | 1,30 | 21113 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $1.9M | 1,14 | 21113 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $1.7M | 0,98 | 21113 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $1.0M | 0,60 | 21113 | EC | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $937K | 0,55 | 21113 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.5M | -0,86 | -3427 | DIR | US |
Phân bổ theo ngành
Financial Services
15,7%
Industrials
15,6%
Technology
12,7%
Healthcare
8,9%
Retail
5,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Materials
4,0%
Financials
3,9%
Energy
2,4%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,3%
Communications
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,6%
Khác/Chưa xác định
20,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 55 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $21907661 | 39,31% | 989506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $10349838 | 18,57% | 467472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XML Financial, LLC | $6017894 | 10,80% | 271811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2355667 | 4,23% | 106399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1243024 | 2,23% | 56144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1168239 | 2,10% | 52766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $1115856 | 2,00% | 50400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1115000 | 2,00% | 50366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1113376 | 2,00% | 50288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $995276 | 1,79% | 44954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $875452 | 1,57% | 40381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $599539 | 1,08% | 27079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PMG Family Office LLC | $577544 | 1,04% | 26086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $531360 | 0,95% | 24000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $510170 | 0,92% | 23106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $479375 | 0,86% | 21652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $469479 | 0,84% | 21205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $405688 | 0,73% | 18324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $394336 | 0,71% | 17811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $319215 | 0,57% | 14418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $286361 | 0,51% | 12935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $281736 | 0,51% | 12725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $274204 | 0,49% | 12385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $273429 | 0,49% | 12350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $258750 | 0,46% | 11687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $233220 | 0,42% | 11085 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $230967 | 0,41% | 10432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $219638 | 0,39% | 9907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $199636 | 0,36% | 9017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $187746 | 0,34% | 8480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $158190 | 0,28% | 7145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $118533 | 0,21% | 5354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $110665 | 0,20% | 5030 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $103969 | 0,19% | 4696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $78265 | 0,14% | 3535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $63763 | 0,11% | 2880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $26590 | 0,05% | 120100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $17712 | 0,03% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $17402 | 0,03% | 786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $13284 | 0,02% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $8856 | 0,02% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7161 | 0,01% | 323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3875 | 0,01% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3602 | 0,01% | 163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2878 | 0,01% | 130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $2020 | 0,00% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1453 | 0,00% | 65612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1369 | 0,00% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1113 | 0,00% | 50264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $443 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALICENTI ADVISORY SERVICES INC | $216 | 0,00% | 9740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $23 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $22 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |