Lazard Active ETF Trust (GLIX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000094312 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $29.7M
- Danh mục nắm giữ
- 42
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,41%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,3
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$1.4M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$4.8M
- 9 tháng gần nhất
- +$27.5M
Tháng 10 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $2.6M | 8,64 | 21485 | EC | CA |
| National Grid PLC | — | $2.4M | 8,11 | 145162 | EC | GB |
| Vinci SA | — | $1.9M | 6,38 | 12954 | EC | FR |
| CSX Corp | 126408103 | $1.4M | 4,68 | 29228 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $1.4M | 4,67 | 12954 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $1.4M | 4,56 | 44369 | EC | ES |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $1.4M | 4,55 | 27766 | EC | US |
| Transurban Group | — | $1.3M | 4,36 | 129784 | EC | AU |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.3M | 4,25 | 4012 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $1.2M | 4,21 | 24069 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $1.2M | 4,16 | 26478 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $1.2M | 4,12 | 11043 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.2M | 4,00 | 4357 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.1M | 3,74 | 6775 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.0M | 3,45 | 13526 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | — | $784K | 2,64 | 26235 | EC | ES |
| Snam SpA | — | $648K | 2,19 | 89787 | EC | IT |
| Eversource Energy | 30040W108 | $626K | 2,11 | 8662 | EC | US |
| Ferrovial NV | — | $624K | 2,10 | 9099 | EC | NL |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | — | $621K | 2,09 | 53022 | EC | IT |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $618K | 2,08 | 4514 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $608K | 2,05 | 4617 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $588K | 1,98 | 6806 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $575K | 1,94 | 6547 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $573K | 1,93 | 5071 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $521K | 1,75 | 14322 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $446K | 1,50 | 9373 | EC | US |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | — | $248K | 0,84 | 247802 | STIV | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $58K | 0,20 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $24K | 0,08 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $19K | 0,06 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $18K | 0,06 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $14K | 0,05 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $10K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $6K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $6K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $31 | 0,00 | 1 | DFE | US |
Phân bổ theo ngành
Utilities
37,2%
Industrials
21,6%
Real Estate
7,2%
Khác/Chưa xác định
34,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $2117570 | 34,13% | 84500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| BIP Wealth, LLC | $1389685 | 22,40% | 50169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $1266831 | 20,42% | 45734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $819270 | 13,20% | 29577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362732 | 5,85% | 13095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $232686 | 3,75% | 8400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16145 | 0,26% | 578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| DUG ProShares Trust | $29.5M |