Sherman Wealth Management LLC
CIK 2096110 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $132.8M
- Các vị thế
- 84
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7764 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,31%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,37% Ước tính mua $20261790 · bán $2953469
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 48
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,9%
Communication Services
1,1%
Retail
0,6%
Industrials
0,6%
Energy
0,3%
Khác/Chưa xác định
92,5%
Danh mục đầy đủ 84 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGK | $14043027 | 10,57% | 159743 | $2188829 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $13188330 | 9,93% | 55736 | $1527992 | Tăng ×2 | ||
| SPDW | $8459339 | 6,37% | 167877 | $1225502 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $8285188 | 6,24% | 52428 | $586234 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $6307346 | 4,75% | 124725 | $367914 | Tăng ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $4641966 | 3,49% | 86766 | $406822 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $4547814 | 3,42% | 20726 | $582439 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $3632010 | 2,73% | 50976 | $454833 | Tăng ×2 | ||
| VOOG | $3119603 | 2,35% | 37758 | $593530 | Tăng ×2 | ||
| BIL | $2952568 | 2,22% | 32219 | $226983 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $2760445 | 2,08% | 28618 | $-119284 | Giảm ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $2573739 | 1,94% | 31775 | $1252167 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2500320 | 1,88% | 8641 | $198236 | Giảm ×2 | ||
| SPLV | $2421418 | 1,82% | 32329 | $75157 | Tăng ×1 | ||
| BOXX | $2409595 | 1,81% | 20579 | $-682789 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $2172864 | 1,64% | 41963 | $298257 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $2064823 | 1,55% | 24925 | $389285 | Tăng ×2 | ||
| SPHQ | $1889859 | 1,42% | 20975 | $426084 | Tăng ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1874649 | 1,41% | 19605 | $-11084 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $1873819 | 1,41% | 12634 | $322629 | Tăng ×1 | ||
| SYLD | $1728908 | 1,30% | 21861 | $124814 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $1725184 | 1,30% | 4662 | $233084 | Tăng ×2 | ||
| BINC | $1709440 | 1,29% | 32660 | $-54786 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1648311 | 1,24% | 8238 | $108897 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $1511638 | 1,14% | 6221 | $202193 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1415678 | 1,07% | 2437 | $919919 | |||
| JPIN | $1401873 | 1,06% | 19387 | $133372 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $1316121 | 0,99% | 11061 | $232481 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1310949 | 0,99% | 15219 | $193001 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1242965 | 0,94% | 1688 | $268746 | |||
| MTUM | $1221836 | 0,92% | 3564 | $366732 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $1152284 | 0,87% | 9261 | $127760 | Tăng ×1 | ||
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | $1048179 | 0,79% | 17545 | $129139 | |||
| SPYV | $1002281 | 0,75% | 16488 | $73503 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $962588 | 0,72% | 16126 | $108623 | Tăng ×2 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $946699 | 0,71% | 17799 | $118713 | |||
| IJS | $931994 | 0,70% | 6819 | $112599 | Giảm ×1 | ||
| VOOV | $876835 | 0,66% | 4000 | $64761 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176) | $781176 | 0,59% | 15273 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $750377 | 0,56% | 1005 | $98540 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $744170 | 0,56% | 2106 | $140636 | Tăng ×2 | ||
| VOE | $722743 | 0,54% | 3658 | $48698 | |||
| XLF XLF | $684610 | 0,52% | 12770 | $56337 | Tăng ×2 | ||
| ISPY | $624748 | 0,47% | 12964 | $31387 | Giảm ×2 | ||
| IWS | $600669 | 0,45% | 3649 | $60924 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $582175 | 0,44% | 18359 | $663 | Giảm ×1 | ||
| FDN | $556441 | 0,42% | 2102 | $26129 | Giảm ×2 | ||
| AVUV | $542814 | 0,41% | 4351 | $230682 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $448558 | 0,34% | 1203 | $-63591 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $445696 | 0,34% | 1870 | $56231 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $425878 | 0,32% | 1140 | $103051 | Tăng ×2 | ||
| TMFC | $419747 | 0,32% | 5511 | $56161 | |||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $414420 | 0,31% | 3000 | $130560 | |||
| SPTM | $407038 | 0,31% | 4483 | $52701 | Tăng ×1 | ||
| VCR | $404527 | 0,30% | 1020 | $-191652 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $385275 | 0,29% | 1092 | $-3695 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $375858 | 0,28% | 2749 | $-87424 | Tăng ×2 | ||
| IWB | $373274 | 0,28% | 912 | $48927 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $370617 | 0,28% | 6427 | $61245 | Tăng ×2 | ||
| DIA | $354457 | 0,27% | 679 | $41120 | Tăng ×2 | ||
| IGV | $349544 | 0,26% | 3858 | $40522 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $335367 | 0,25% | 285 | $86320 | |||
| BRKB | $330257 | 0,25% | 660 | $13985 | |||
| VTV | $318051 | 0,24% | 1459 | $32144 | Tăng ×2 | ||
| ILCG | $309241 | 0,23% | 2643 | $56934 | |||
| LGLV | $305419 | 0,23% | 1683 | $8311 | Tăng ×2 | ||
| AOM | $303914 | 0,23% | 6092 | $48944 | Tăng ×1 | ||
| SLYV | $296748 | 0,22% | 2720 | $38864 | Giảm ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $291037 | 0,22% | 128 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $283530 | 0,21% | 503 | $2045 | Tăng ×2 | ||
| NOBL | $273290 | 0,21% | 4866 | $3583 | Tăng ×1 | ||
| RSSB | $267264 | 0,20% | 8689 | $41457 | Tăng ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $264610 | 0,20% | 414 | Tăng ×1 | |||
| ACWV | $256640 | 0,19% | 2135 | $3794 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $256125 | 0,19% | 8844 | $34721 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $252766 | 0,19% | 841 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $249200 | 0,19% | 363 | Tăng ×1 | |||
| DFUV | $240623 | 0,18% | 4374 | $29362 | Tăng ×2 | ||
| IGPT | $239006 | 0,18% | 2296 | Tăng ×1 | |||
| GLIX | $232686 | 0,18% | 8400 | $22591 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $231279 | 0,17% | 309 | $30084 | Tăng ×2 | ||
| VGK | $227059 | 0,17% | 2564 | $18526 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $218595 | 0,16% | 2978 | $-9994 | Giảm ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $215059 | 0,16% | 3278 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11098 | $629017 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1653 | $237199 | -8,4% |
| KO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3175 | $221987 | 19,8% |
| RGLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 824 | $209629 | 25,6% |
| WPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1545 | $202411 | 31,2% |
| RSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1049 | $200852 | Không còn theo dõi |