Sherman Wealth Management LLC

CIK 2096110 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +14.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu52,08%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu75,31%

Các vị thế trên 1%27

Số lượng vị thế hiệu dụng24,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,37% Ước tính mua $20261790 · bán $2953469

Các vị thế mới7

Tăng48

Giảm18

Đã Đóng3

Giá trị danh mục $132.8M #7794 trên 9337 theo giá trị 13F · top 83.5%

Các vị thế 84

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 4,9%

Communication Services 1,1%

Retail 0,6%

Industrials 0,6%

Energy 0,3%

Financials 0,2%

Khác/Chưa xác định 92,2%

Danh mục đầy đủ 84 các vị thế

					Chuỗi
MGK VANGUARD WORLD FUND	$14043027	10,57%	159743	$2188829	Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$13188330	9,93%	55736	$1527992	Tăng ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$8459339	6,37%	167877	$1225502	Tăng ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$8285188	6,24%	52428	$586234	Tăng ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$6307346	4,75%	124725	$367914	Tăng ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$4641966	3,49%	86766	$406822	Tăng ×2
QUAL iShares Trust	$4547814	3,42%	20726	$582439	Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$3632010	2,73%	50976	$454833	Tăng ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$3119603	2,35%	37758	$593530	Tăng ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$2952568	2,22%	32219	$226983	Tăng ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$2760445	2,08%	28618	$-119284	Giảm ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$2573739	1,94%	31775	$1252167	Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2500320	1,88%	8641	$198236	Giảm ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$2421418	1,82%	32329	$75157	Tăng ×1
BOXX EA Series Trust	$2409595	1,81%	20579	$-682789	Giảm ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$2172864	1,64%	41963	$298257	Tăng ×2
IEMG iShares, Inc.	$2064823	1,55%	24925	$389285	Tăng ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$1889859	1,42%	20975	$426084	Tăng ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1874649	1,41%	19605	$-11084	Giảm ×1
IJR iShares Trust	$1873819	1,41%	12634	$322629	Tăng ×1
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	$1728908	1,30%	21861	$124814	Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1725184	1,30%	4662	$233084	Tăng ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1709440	1,29%	32660	$-54786	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1648311	1,24%	8238	$108897	Giảm ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1511638	1,14%	6221	$202193	Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1415678	1,07%	2437	$919919
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF	$1401873	1,06%	19387	$133372	Tăng ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1316121	0,99%	11061	$232481	Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1310949	0,99%	15219	$193001	Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1242965	0,94%	1688	$268746
MTUM iShares Trust	$1221836	0,92%	3564	$366732	Tăng ×1
EFG iShares Trust	$1152284	0,87%	9261	$127760	Tăng ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF	$1048179	0,79%	17545	$129139
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$1002281	0,75%	16488	$73503	Tăng ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$962588	0,72%	16126	$108623	Tăng ×2
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF	$946699	0,71%	17799	$118713
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$931994	0,70%	6819	$112599	Giảm ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$876835	0,66%	4000	$64761	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176)	$781176	0,59%	15273		Tăng ×1
SPY SPY	$750377	0,56%	1005	$98540	Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$744170	0,56%	2106	$140636	Tăng ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$722743	0,54%	3658	$48698
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$684610	0,52%	12770	$56337	Tăng ×2
ISPY ProShares Trust	$624748	0,47%	12964	$31387	Giảm ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$600669	0,45%	3649	$60924	Giảm ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$582175	0,44%	18359	$663	Giảm ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$556441	0,42%	2102	$26129	Giảm ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$542814	0,41%	4351	$230682	Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$448558	0,34%	1203	$-63591	Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$445696	0,34%	1870	$56231
GE GE Aerospace Common Stock	$425878	0,32%	1140	$103051	Tăng ×2
TMFC Motley Fool 100 Index ETF	$419747	0,32%	5511	$56161
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$414420	0,31%	3000	$130560
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$407038	0,31%	4483	$52701	Tăng ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$404527	0,30%	1020	$-191652	Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$385275	0,29%	1092	$-3695	Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$375858	0,28%	2749	$-87424	Tăng ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$373274	0,28%	912	$48927	Tăng ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$370617	0,28%	6427	$61245	Tăng ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$354457	0,27%	679	$41120	Tăng ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$349544	0,26%	3858	$40522	Giảm ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$335367	0,25%	285	$86320
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$330257	0,25%	660	$13985
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$318051	0,24%	1459	$32144	Tăng ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$309241	0,23%	2643	$56934
LGLV SPDR SERIES TRUST	$305419	0,23%	1683	$8311	Tăng ×2
AOM iShares Trust	$303914	0,23%	6092	$48944	Tăng ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$296748	0,22%	2720	$38864	Giảm ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$291037	0,22%	128		Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$283530	0,21%	503	$2045	Tăng ×2
NOBL ProShares Trust	$273290	0,21%	4866	$3583	Tăng ×1
RSSB Tidal Trust II	$267264	0,20%	8689	$41457	Tăng ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$264610	0,20%	414		Tăng ×1
ACWV iShares, Inc.	$256640	0,19%	2135	$3794	Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$256125	0,19%	8844	$34721	Tăng ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$252766	0,19%	841		Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$249200	0,19%	363		Tăng ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$240623	0,18%	4374	$29362	Tăng ×2
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF	$239006	0,18%	2296		Tăng ×1
GLIX Lazard Active ETF Trust	$232686	0,18%	8400	$22591	Tăng ×1
IVV iShares Trust	$231279	0,17%	309	$30084	Tăng ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$227059	0,17%	2564	$18526	Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$218595	0,16%	2978	$-9994	Giảm ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$215059	0,16%	3278		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176)	$781176	15273	0,59%
SNDK	$291037	128	0,22%
WDC	$264610	414	0,20%
IWM	$252766	841	0,19%
VOO	$249200	363	0,19%
IGPT	$239006	2296	0,18%
AIQ	$215059	3278	0,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
MGK	Mua thêm	+127K	+$2.2M
VIG	Mua thêm	+2K	+$1.5M
TQQQ	Mua thêm	+67	+$1.3M
SPDW	Mua thêm	+9K	+$1.2M
AMD	Chỉ biến động giá	+0	+$920K
BOXX	Giảm	-6K	-$683K
VOOG	Mua thêm	+32K	+$594K
VYM	Mua thêm	+443	+$586K
QUAL	Mua thêm	+53	+$582K
VEA	Mua thêm	+1K	+$455K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
JEPI	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	11098	$629017
PEP	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1653	$237199	-19,1%
KO	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	3175	$221987	13,8%
RGLD	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	824	$209629	17,0%
WPM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1545	$202411	21,3%
RSP	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1049	$200852	10,0%