ALPS ETF Trust (EDOG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000044070 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $29.5M
- Danh mục nắm giữ
- 50
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,85%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,5
- Các vị thế trên 1%
- 45
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$2.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$95K
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 50 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wipro Ltd | 97651M109 | $1.6M | 5,29 | 661855 | EC | IN |
| Infosys Ltd | 456788108 | $1.4M | 4,83 | 112787 | EC | IN |
| Richter Gedeon Nyrt | — | $1.2M | 4,14 | 28894 | EC | HU |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 256135203 | $962K | 3,26 | 70568 | EC | IN |
| Bangkok Dusit Medical Services Pcl | — | $958K | 3,24 | 1712800 | EC | TH |
| Magyar Telekom Telecommunications Plc | — | $872K | 2,95 | 100630 | EC | HU |
| Grupo Mexico Sab De Cv | 264367905 | $712K | 2,41 | 57380 | EC | MX |
| Banco Del Bajio Sa | — | $688K | 2,33 | 212506 | EC | MX |
| Interconexion Electrica Sa Esp | 220570907 | $661K | 2,24 | 80682 | EC | CO |
| Bb Seguridade Participacoes Sa | B9N3SQ902 | $637K | 2,16 | 90800 | EC | BR |
| Ptt Pcl | Y6883U105 | $629K | 2,13 | 564400 | EC | TH |
| Itausa Sa | P5887P427 | $619K | 2,10 | 241800 | EP | BR |
| Thai Beverage Pcl | — | $616K | 2,08 | 1746300 | EC | TH |
| Anglogold Ashanti Plc | G0378L100 | $609K | 2,06 | 6286 | EC | GB |
| Empresas Copec Sa | — | $606K | 2,05 | 85316 | EC | CL |
| Globe Telecom Inc | Y27257149 | $606K | 2,05 | 22070 | EC | PH |
| Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk Pt | — | $602K | 2,04 | 3801900 | EC | ID |
| Mbrf Global Foods Co Sa | — | $598K | 2,02 | 188334 | EC | BR |
| Charoen Pokphand Foods Pcl | — | $597K | 2,02 | 1022700 | EC | TH |
| Falabella Sa | — | $591K | 2,00 | 92216 | EC | CL |
| Mr Price Group Ltd | S5256M135 | $583K | 1,98 | 60534 | EC | ZA |
| Petronas Gas Bhd | — | $581K | 1,97 | 134700 | EC | MY |
| Cia Energetica De Minas Gerais | P2577R110 | $579K | 1,96 | 271500 | EP | BR |
| Misc Bhd | — | $579K | 1,96 | 281600 | EC | MY |
| Grupo Argos Sa/colombia | P0275K130 | $577K | 1,95 | 171612 | EP | CO |
| Telkom Indonesia Persero Tbk Pt | Y71474145 | $575K | 1,95 | 3392300 | EC | ID |
| Ptt Exploration & Production Pcl | — | $573K | 1,94 | 131900 | EC | TH |
| Axia Energia Sa | — | $571K | 1,93 | 54900 | EC | BR |
| Mr Diy Group M Bhd | — | $569K | 1,93 | 1428700 | EC | MY |
| Kimberly-clark De Mexico Sab De Cv | — | $569K | 1,93 | 256900 | EC | MX |
| Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv | 40051E202 | $558K | 1,89 | 1884 | EC | MX |
| China State Construction International Holdings Ltd | G21677136 | $558K | 1,89 | 500000 | EC | KY |
| China Shenhua Energy Co Ltd | — | $555K | 1,88 | 96500 | EC | CN |
| Cosco Shipping Holdings Co Ltd | — | $552K | 1,87 | 305500 | EC | CN |
| Manila Electric Co | — | $547K | 1,85 | 59080 | EC | PH |
| CEMENTOS ARGOS SA | — | $547K | 1,85 | 188048 | EC | CO |
| Yankuang Energy Group Co Ltd | — | $536K | 1,81 | 288400 | EC | CN |
| Sime Darby Bhd | — | $533K | 1,80 | 1016000 | EC | MY |
| Alamtri Resources Indonesia Tbk Pt | — | $523K | 1,77 | 4062500 | EC | ID |
| Empresas Cmpc Sa | — | $523K | 1,77 | 436377 | EC | CL |
| Pldt Inc | — | $508K | 1,72 | 27250 | EC | PH |
| Petronas Dagangan Bhd | 669593907 | $496K | 1,68 | 110900 | EC | MY |
| Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 665104907 | $484K | 1,64 | 2121100 | EC | ID |
| China Feihe Ltd | — | $474K | 1,60 | 1214000 | EC | KY |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt | — | $474K | 1,60 | 2870400 | EC | ID |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $60K | 0,20 | 59962 | STIV | US |
| Severstal Pao | 818150302 | $233 | 0,00 | 23283 | EC | RU |
| X5 Retail Group Nv | 98387E205 | $178 | 0,00 | 17785 | EC | NL |
| Novolipetsk Steel Pjsc | 67011E204 | $176 | 0,00 | 17594 | EC | RU |
| Chứng khoán không xác định | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
10,1%
Healthcare
3,3%
Materials
2,1%
Industrials
1,9%
Khác/Chưa xác định
82,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Del-Sette Capital Management, LLC | $13966996 | 73,05% | 588236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1176177 | 6,15% | 49536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1167416 | 6,11% | 49167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mosley Wealth Management | $1124833 | 5,88% | 47374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $721354 | 3,77% | 30381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $446843 | 2,34% | 18820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248979 | 1,30% | 10486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $220391 | 1,15% | 9282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $18098 | 0,09% | 770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7859 | 0,04% | 331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5580 | 0,03% | 235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5466 | 0,03% | 230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $4868 | 0,03% | 205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4749 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $423 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $356 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |