ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG)
$23,70
▲ +0,08 (+0,34%)
Thay đổi 1 ngày
$23,53 – $25,57
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EDOG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,32% | ▼ -5,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,66% | ▼ -2,44% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$2.5M
12 tháng gần nhất
+$95K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 50 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wipro Ltd | 97651M109 | $1.6M | 5,29 | 661855 | EC | IN |
| Infosys Ltd | 456788108 | $1.4M | 4,83 | 112787 | EC | IN |
| Richter Gedeon Nyrt | · | $1.2M | 4,14 | 28894 | EC | HU |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 256135203 | $962K | 3,26 | 70568 | EC | IN |
| Bangkok Dusit Medical Services Pcl | · | $958K | 3,24 | 1712800 | EC | TH |
| Magyar Telekom Telecommunications Plc | · | $872K | 2,95 | 100630 | EC | HU |
| Grupo Mexico Sab De Cv | 264367905 | $712K | 2,41 | 57380 | EC | MX |
| Banco Del Bajio Sa | · | $688K | 2,33 | 212506 | EC | MX |
| Interconexion Electrica Sa Esp | 220570907 | $661K | 2,24 | 80682 | EC | CO |
| Bb Seguridade Participacoes Sa | B9N3SQ902 | $637K | 2,16 | 90800 | EC | BR |
| Ptt Pcl | Y6883U105 | $629K | 2,13 | 564400 | EC | TH |
| Itausa Sa | P5887P427 | $619K | 2,10 | 241800 | EP | BR |
| Thai Beverage Pcl | · | $616K | 2,08 | 1746300 | EC | TH |
| Anglogold Ashanti Plc | G0378L100 | $609K | 2,06 | 6286 | EC | GB |
| Empresas Copec Sa | · | $606K | 2,05 | 85316 | EC | CL |
| Globe Telecom Inc | Y27257149 | $606K | 2,05 | 22070 | EC | PH |
| Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk Pt | · | $602K | 2,04 | 3801900 | EC | ID |
| Mbrf Global Foods Co Sa | · | $598K | 2,02 | 188334 | EC | BR |
| Charoen Pokphand Foods Pcl | · | $597K | 2,02 | 1022700 | EC | TH |
| Falabella Sa | · | $591K | 2,00 | 92216 | EC | CL |
| Mr Price Group Ltd | S5256M135 | $583K | 1,98 | 60534 | EC | ZA |
| Petronas Gas Bhd | · | $581K | 1,97 | 134700 | EC | MY |
| Cia Energetica De Minas Gerais | P2577R110 | $579K | 1,96 | 271500 | EP | BR |
| Misc Bhd | · | $579K | 1,96 | 281600 | EC | MY |
| Grupo Argos Sa/colombia | P0275K130 | $577K | 1,95 | 171612 | EP | CO |
| Telkom Indonesia Persero Tbk Pt | Y71474145 | $575K | 1,95 | 3392300 | EC | ID |
| Ptt Exploration & Production Pcl | · | $573K | 1,94 | 131900 | EC | TH |
| Axia Energia Sa | · | $571K | 1,93 | 54900 | EC | BR |
| Mr Diy Group M Bhd | · | $569K | 1,93 | 1428700 | EC | MY |
| Kimberly-clark De Mexico Sab De Cv | · | $569K | 1,93 | 256900 | EC | MX |
| Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv | 40051E202 | $558K | 1,89 | 1884 | EC | MX |
| China State Construction International Holdings Ltd | G21677136 | $558K | 1,89 | 500000 | EC | KY |
| China Shenhua Energy Co Ltd | · | $555K | 1,88 | 96500 | EC | CN |
| Cosco Shipping Holdings Co Ltd | · | $552K | 1,87 | 305500 | EC | CN |
| Manila Electric Co | · | $547K | 1,85 | 59080 | EC | PH |
| CEMENTOS ARGOS SA | · | $547K | 1,85 | 188048 | EC | CO |
| Yankuang Energy Group Co Ltd | · | $536K | 1,81 | 288400 | EC | CN |
| Sime Darby Bhd | · | $533K | 1,80 | 1016000 | EC | MY |
| Alamtri Resources Indonesia Tbk Pt | · | $523K | 1,77 | 4062500 | EC | ID |
| Empresas Cmpc Sa | · | $523K | 1,77 | 436377 | EC | CL |
| Pldt Inc | · | $508K | 1,72 | 27250 | EC | PH |
| Petronas Dagangan Bhd | 669593907 | $496K | 1,68 | 110900 | EC | MY |
| Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 665104907 | $484K | 1,64 | 2121100 | EC | ID |
| China Feihe Ltd | · | $474K | 1,60 | 1214000 | EC | KY |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt | · | $474K | 1,60 | 2870400 | EC | ID |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $60K | 0,20 | 59962 | STIV | US |
| Severstal Pao | 818150302 | $233 | 0,00 | 23283 | EC | RU |
| X5 Retail Group Nv | 98387E205 | $178 | 0,00 | 17785 | EC | NL |
| Novolipetsk Steel Pjsc | 67011E204 | $176 | 0,00 | 17594 | EC | RU |
| Chứng khoán không xác định | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Cổ tức 49 khoản thanh toán
5,17%Lợi suất TTM
$1,23Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | $0,3130 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,3900 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2026 | $0,3200 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,2020 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2025 | $0,2930 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,3750 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | $0,2160 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,5600 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2024 | $0,6230 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,0790 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,2060 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2023 | $0,5130 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2023 | $0,6060 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2023 | $0,0890 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,2020 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2022 | $0,3080 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2022 | $0,3930 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2022 | $0,1470 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2021 | $0,1430 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2021 | $0,3310 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2021 | $0,3940 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2021 | $0,1330 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2020 | $0,7750 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2020 | $0,1120 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2020 | $0,3040 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2020 | $0,0980 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2019 | $0,1720 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2019 | $0,2730 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2019 | $0,3660 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2019 | $0,2610 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2018 | $0,3230 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2018 | $0,3590 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2018 | $0,2630 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2018 | $0,1400 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,0880 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2017 | $0,2400 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2017 | $0,3120 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2017 | $0,0950 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,0910 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,1970 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,2410 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2015 | $0,1180 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2015 | $0,2200 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,4220 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2015 | $0,1200 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2014 | $0,1390 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2014 | $0,1680 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2014 | $0,4940 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Del-Sette Capital Management, LLC | $13966996 | 67,84% | 588236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1915789 | 9,30% | 80686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1176177 | 5,71% | 49536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1167416 | 5,67% | 49167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mosley Wealth Management | $1124833 | 5,46% | 47374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $721354 | 3,50% | 30381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248979 | 1,21% | 10486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $220391 | 1,07% | 9282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $18098 | 0,09% | 770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7859 | 0,04% | 331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5580 | 0,03% | 235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5466 | 0,03% | 230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $4868 | 0,02% | 205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4749 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $423 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $356 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |