Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
OVS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | ▼ -4,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -7,60% | ▼ -6,80% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 10 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99,76 | 202688 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $34K | 0,12 | 10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $28K | 0,10 | 9 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $24K | 0,08 | 9 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $21K | 0,07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,03 | 8700 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$41K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$44K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$49K | -0,17 | -9 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$58K | -0,20 | -10 | DE | US |
Cổ tức 34 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,3430 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,3610 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | $0,3620 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,3500 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,3480 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2026 | $0,3480 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,3200 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | $0,3280 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2026 | $0,3340 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,4770 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2025 | $0,3110 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2025 | $0,2760 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2025 | $0,2530 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,5350 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2024 | $0,3390 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2024 | $0,2830 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2024 | $0,2660 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,2510 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2023 | $0,2820 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2023 | $0,2620 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2023 | $0,2500 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,2730 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2022 | $0,2730 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2022 | $0,2410 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2022 | $0,2060 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,6320 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2021 | $0,3450 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2021 | $0,2710 |
| Ngày 05 tháng 4 năm 2021 | $0,2660 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2020 | $0,2320 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2020 | $0,2090 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2020 | $0,0400 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2020 | $0,0400 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,1480 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16948636 | 78,60% | 401701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2196296 | 10,19% | 51496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760646 | 3,53% | 110076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451876 | 2,10% | 10595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402879 | 1,87% | 11330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304841 | 1,41% | 7148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228745 | 1,06% | 5363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209923 | 0,97% | 4922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50967 | 0,24% | 1195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8146 | 0,04% | 191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |