Johnson & White Wealth Management, LLC
CIK 1954136 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $267.3M
- Các vị thế
- 117
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5527 trên 9443 theo giá trị 13F · top 58.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,88%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,99%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,03% Ước tính mua $12209048 · bán $2586200
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 64
- Giảm
- 38
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,1%
Healthcare
3,1%
Financials
2,4%
Retail
1,8%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
71,3%
Danh mục đầy đủ 117 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXF | $29688272 | 11,11% | 392494 | $2576878 | Tăng ×6 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $14858278 | 5,56% | 266421 | $2735034 | Tăng ×6 | ||
| HMOP | $12313327 | 4,61% | 314557 | $334462 | Tăng ×5 | ||
| PYLD | $12302484 | 4,60% | 463895 | $1414529 | Tăng ×5 | ||
| IDV | $11745550 | 4,39% | 283503 | $108034 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $10562279 | 3,95% | 333090 | $586079 | Tăng ×6 | ||
| DGRO | $9127239 | 3,41% | 120428 | $858522 | Tăng ×6 | ||
| PXH | $8576896 | 3,21% | 307636 | $398758 | Tăng ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $8540874 | 3,19% | 176355 | $273476 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7625446 | 2,85% | 38110 | $767065 | Giảm ×6 | ||
| PRF | $7381327 | 2,76% | 136615 | $930269 | Tăng ×6 | ||
| SPGP | $6147674 | 2,30% | 50271 | $881059 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5841965 | 2,19% | 20189 | $908900 | Tăng ×1 | ||
| IDLV | $5606089 | 2,10% | 162526 | $-168469 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5052014 | 1,89% | 13374 | $622093 | Giảm ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4509024 | 1,69% | 7762 | $3893038 | Tăng ×2 | ||
| SDY | $4499062 | 1,68% | 29564 | $71301 | Giảm ×6 | ||
| OVF | $4347583 | 1,63% | 137191 | $599227 | Tăng ×2 | ||
| QEFA | $3987187 | 1,49% | 41527 | $69730 | Giảm ×2 | ||
| SPLV | $3550634 | 1,33% | 47405 | $-13734 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $3223376 | 1,21% | 31030 | $410179 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2933174 | 1,10% | 31411 | $188630 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2574933 | 0,96% | 7866 | $238613 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2396731 | 0,90% | 6425 | $361027 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2395793 | 0,90% | 10052 | $385154 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $2368512 | 0,89% | 3162 | $419599 | Tăng ×1 | ||
| EEMV | $2240379 | 0,84% | 29761 | $234541 | Giảm ×2 | ||
| OVS | $2196296 | 0,82% | 51496 | $455351 | Tăng ×2 | ||
| XMLV | $2193279 | 0,82% | 33066 | $48737 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2157474 | 0,81% | 15780 | $-487114 | Tăng ×1 | ||
| OVL | $2145042 | 0,80% | 37892 | $381361 | Tăng ×2 | ||
| SMLV | $1976791 | 0,74% | 12562 | $118634 | Giảm ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1942545 | 0,73% | 2013 | $1156674 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1931249 | 0,72% | 33894 | $264447 | Giảm ×1 | ||
| RMOP | $1867624 | 0,70% | 73136 | $145514 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1798855 | 0,67% | 7082 | $47387 | Giảm ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1759755 | 0,66% | 4990 | $169409 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $1713978 | 0,64% | 25054 | $339172 | Tăng ×1 | ||
| FNDE | $1632598 | 0,61% | 41144 | $12433 | Giảm ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1576779 | 0,59% | 3794 | $566498 | Tăng ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1545837 | 0,58% | 4136 | $379760 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1540994 | 0,58% | 4312 | $328075 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $1535766 | 0,57% | 19916 | $265311 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1446629 | 0,54% | 12316 | $426669 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1440919 | 0,54% | 11213 | $88566 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1291597 | 0,48% | 3252 | $257006 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1289576 | 0,48% | 2019 | $748596 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1197924 | 0,45% | 4760 | $168868 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1196500 | 0,45% | 14723 | $67707 | Giảm ×1 | ||
| VT | $1186632 | 0,44% | 7561 | $25844 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1170794 | 0,44% | 3233 | $23809 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1169904 | 0,44% | 1567 | $151592 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1123687 | 0,42% | 5375 | $182356 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1065166 | 0,40% | 7264 | $211966 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1064492 | 0,40% | 3785 | $141095 | Giảm ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1055733 | 0,39% | 3544 | $707470 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $1006055 | 0,38% | 3349 | $209417 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $947136 | 0,35% | 806 | $248697 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $934213 | 0,35% | 1819 | $3920 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $900374 | 0,34% | 10258 | $-66700 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $897793 | 0,34% | 6631 | $-77466 | Tăng ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $894609 | 0,33% | 12434 | $49795 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $861171 | 0,32% | 1721 | $38864 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $831931 | 0,31% | 1129 | $143718 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $778173 | 0,29% | 2879 | $-55478 | Tăng ×5 | ||
| EDV | $742726 | 0,28% | 11413 | $-191405 | Giảm ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $715870 | 0,27% | 4235 | $-55593 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $671811 | 0,25% | 10931 | $68254 | Tăng ×1 | ||
| YORW The York Water Company - Common Stock | $651891 | 0,24% | 21268 | $12289 | Tăng ×1 | ||
| GAL | $640939 | 0,24% | 12129 | $45677 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $625371 | 0,23% | 14770 | $-122326 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $616996 | 0,23% | 3722 | $-135562 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $611752 | 0,23% | 1653 | $73530 | Giảm ×4 | ||
| BTC | $582422 | 0,22% | 22444 | $-72559 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $527119 | 0,20% | 21890 | $-86805 | Tăng ×1 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $520500 | 0,19% | 30000 | $144250 | Tăng ×4 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $503812 | 0,19% | 7745 | $3563 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $492594 | 0,18% | 4582 | $23003 | Giảm ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $473913 | 0,18% | 4062 | $-118813 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $465320 | 0,17% | 826 | $2996 | Tăng ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $458874 | 0,17% | 1091 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $451852 | 0,17% | 1325 | $239589 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $441030 | 0,16% | 610 | $235614 | Tăng ×1 | ||
| ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock | $422248 | 0,16% | 10342 | $64984 | Tăng ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $417237 | 0,16% | 1556 | $28805 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $414051 | 0,15% | 3656 | $-37851 | Tăng ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $406883 | 0,15% | 1972 | $146436 | Giảm ×1 | ||
| EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $374098 | 0,14% | 13515 | $42177 | Giảm ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $373841 | 0,14% | 4524 | $19147 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $362720 | 0,14% | 6422 | $2547 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $360519 | 0,13% | 4217 | $6095 | Giảm ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $359068 | 0,13% | 6208 | $-23919 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $325094 | 0,12% | 2720 | $13213 | Tăng ×1 | ||
| ASMF | $313676 | 0,12% | 12190 | $-26152 | Giảm ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $307770 | 0,12% | 329 | $18805 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $307409 | 0,11% | 896 | $39625 | Tăng ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $301125 | 0,11% | 1841 | $-29885 | Giảm ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $299749 | 0,11% | 1657 | $27120 | Tăng ×1 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $284769 | 0,11% | 26941 | Tăng ×1 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $276170 | 0,10% | 1000 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| PXF | $29688272 | 11,11% | tăng ×6 |
| PRFZ | $14858278 | 5,56% | tăng ×6 |
| HMOP | $12313327 | 4,61% | tăng ×5 |
| PYLD | $12302484 | 4,60% | tăng ×5 |
| IDV | $11745550 | 4,39% | tăng ×6 |
| SCHD | $10562279 | 3,95% | tăng ×6 |
| DGRO | $9127239 | 3,41% | tăng ×6 |
| PXH | $8576896 | 3,21% | tăng ×4 |
| BNDX | $8540874 | 3,19% | tăng ×3 |
| PRF | $7381327 | 2,76% | tăng ×6 |
| SPGP | $6147674 | 2,30% | tăng ×6 |
| VIGI | $2933174 | 1,10% | tăng ×6 |
| UNH | $1576779 | 0,59% | tăng ×6 |
| PEP | $897793 | 0,34% | tăng ×3 |
| MCD | $778173 | 0,29% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TSLA | $458874 | 1091 | 0,17% |
| NMZ | $284769 | 26941 | 0,11% |
| NBIS | $276170 | 1000 | 0,10% |
| DELL | $270094 | 626 | 0,10% |
| INTC | $266833 | 1911 | 0,10% |
| MU | $258561 | 224 | 0,10% |
| TECH | $241058 | 3412 | 0,09% |
| VOO | $216346 | 315 | 0,08% |
| SHW | $209347 | 608 | 0,08% |
| CAT | $208721 | 196 | 0,08% |
| BUFR | $206285 | 5647 | 0,08% |
| ELWT | $80648 | 11248 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PRFZ | Mua thêm | +2K | +$2.7M |
| PXF | Mua thêm | +5K | +$2.6M |
| PYLD | Mua thêm | +48K | +$1.4M |
| STX | Mua thêm | +7 | +$1.2M |
| PRF | Mua thêm | +888 | +$930K |
| AAPL | Mua thêm | +751 | +$909K |
| SPGP | Mua thêm | +1K | +$881K |
| DGRO | Mua thêm | +3K | +$859K |
| NVDA | Giảm | -1K | +$767K |
| WDC | Mua thêm | +19 | +$749K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 929 | $417790 | -7,1% |
| NQP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22777 | $271735 | Không còn theo dõi |
| ZS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 853 | $255610 | -18,7% |
| LCID | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $237900 | -44,0% |
| BABA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1316 | $235209 | -14,5% |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 755 | $229437 | 22,2% |
| PANW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1078 | $219502 | 93,1% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3606 | $210501 | 36,4% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 865 | $208673 | -7,4% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2296 | $206112 | Không còn theo dõi |
| SHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 628 | $203491 | 7,2% |
| TECH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3412 | $200660 | 38,4% |
| TFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4073 | $200429 | 10,2% |
| GBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5496 | $358 | Không còn theo dõi |
| MRVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3038 | $345 | 295,1% |
| NSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6106 | $228 | Không còn theo dõi |
| PAYX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1559 | $227 | -2,5% |
| XYZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2549 | $221 | 48,9% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 515 | $206 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 861 | $201 | -1,4% |
| TECH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3412 | $200 | 40,6% |