Phân bổ theo ngành

04
Technology 13,1%
Financials 3,6%
Healthcare 3,1%
Retail 1,8%
Communication Services 1,6%
Energy 1,5%
Consumer Staples 1,4%
Industrials 1,2%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,7%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 71,0%

Danh mục đầy đủ 117 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $29688272 11,11% 392494 $2576878 Tăng ×6
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $14858278 5,56% 266421 $2735034 Tăng ×6
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $12313327 4,61% 314557 $334462 Tăng ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $12302484 4,60% 463895 $1414529 Tăng ×5
IDV iShares International Select Dividend ETF $11745550 4,39% 283503 $108034 Tăng ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10562279 3,95% 333090 $586079 Tăng ×6
DGRO iShares Trust $9127239 3,41% 120428 $858522 Tăng ×6
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $8576896 3,21% 307636 $398758 Tăng ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8540874 3,19% 176355 $273476 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7625446 2,85% 38110 $767065 Giảm ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7381327 2,76% 136615 $930269 Tăng ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $6147674 2,30% 50271 $881059 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5841965 2,19% 20189 $908900 Tăng ×1
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF $5606089 2,10% 162526 $-168469 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5052014 1,89% 13374 $622093 Giảm ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4509024 1,69% 7762 $3893038 Tăng ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $4499062 1,68% 29564 $71301 Giảm ×6
OVF Listed Funds Trust $4347583 1,63% 137191 $599227 Tăng ×2
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $3987187 1,49% 41527 $69730 Giảm ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $3550634 1,33% 47405 $-13734 Giảm ×1
EFA iShares Trust $3223376 1,21% 31030 $410179 Tăng ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2933174 1,10% 31411 $188630 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2574933 0,96% 7866 $238613 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2396731 0,90% 6425 $361027 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2395793 0,90% 10052 $385154 Tăng ×1
IVV iShares Trust $2368512 0,89% 3162 $419599 Tăng ×1
EEMV iShares, Inc. $2240379 0,84% 29761 $234541 Giảm ×2
OVS Listed Funds Trust $2196296 0,82% 51496 $455351 Tăng ×2
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2193279 0,82% 33066 $48737 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2157474 0,81% 15780 $-487114 Tăng ×1
OVL Listed Funds Trust $2145042 0,80% 37892 $381361 Tăng ×2
SMLV SPDR SERIES TRUST $1976791 0,74% 12562 $118634 Giảm ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1942545 0,73% 2013 $1156674 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1931249 0,72% 33894 $264447 Giảm ×1
RMOP Tidal Trust III $1867624 0,70% 73136 $145514 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1798855 0,67% 7082 $47387 Giảm ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1759755 0,66% 4990 $169409 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $1713978 0,64% 25054 $339172 Tăng ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1632598 0,61% 41144 $12433 Giảm ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1576779 0,59% 3794 $566498 Tăng ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1545837 0,58% 4136 $379760 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1540994 0,58% 4312 $328075 Tăng ×1
IJH iShares Trust $1535766 0,57% 19916 $265311 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1446629 0,54% 12316 $426669 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1440919 0,54% 11213 $88566 Giảm ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1291597 0,48% 3252 $257006
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1289576 0,48% 2019 $748596 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1197924 0,45% 4760 $168868 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1196500 0,45% 14723 $67707 Giảm ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1186632 0,44% 7561 $25844 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1170794 0,44% 3233 $23809 Giảm ×1
SPY SPY $1169904 0,44% 1567 $151592 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1123687 0,42% 5375 $182356 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1065166 0,40% 7264 $211966 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1064492 0,40% 3785 $141095 Giảm ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1055733 0,39% 3544 $707470 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1006055 0,38% 3349 $209417 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $947136 0,35% 806 $248697 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $934213 0,35% 1819 $3920 Giảm ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $900374 0,34% 10258 $-66700 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $897793 0,34% 6631 $-77466 Tăng ×3
MO Altria Group, Inc. $894609 0,33% 12434 $49795 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $861171 0,32% 1721 $38864 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $831931 0,31% 1129 $143718 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $778173 0,29% 2879 $-55478 Tăng ×5
EDV VANGUARD WORLD FUND $742726 0,28% 11413 $-191405 Giảm ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $715870 0,27% 4235 $-55593
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $671811 0,25% 10931 $68254 Tăng ×1
YORW The York Water Company - Common Stock $651891 0,24% 21268 $12289 Tăng ×1
GAL State Street Global Allocation ETF $640939 0,24% 12129 $45677 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $625371 0,23% 14770 $-122326 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $616996 0,23% 3722 $-135562 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $611752 0,23% 1653 $73530 Giảm ×4
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $582422 0,22% 22444 $-72559 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $527119 0,20% 21890 $-86805 Tăng ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $520500 0,19% 30000 $144250 Tăng ×4
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $503812 0,19% 7745 $3563 Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $492594 0,18% 4582 $23003 Giảm ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $473913 0,18% 4062 $-118813 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $465320 0,17% 826 $2996 Tăng ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $458874 0,17% 1091
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $451852 0,17% 1325 $239589 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $441030 0,16% 610 $235614 Tăng ×1
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock $422248 0,16% 10342 $64984 Tăng ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $417237 0,16% 1556 $28805 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $414051 0,15% 3656 $-37851 Tăng ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $406883 0,15% 1972 $146436 Giảm ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $374098 0,14% 13515 $42177 Giảm ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $373841 0,14% 4524 $19147 Tăng ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $362720 0,14% 6422 $2547 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $360519 0,13% 4217 $6095 Giảm ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $359068 0,13% 6208 $-23919 Giảm ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $325094 0,12% 2720 $13213 Tăng ×1
ASMF Virtus ETF Trust II $313676 0,12% 12190 $-26152 Giảm ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $307770 0,12% 329 $18805 Tăng ×2
V Visa Inc. $307409 0,11% 896 $39625 Tăng ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $301125 0,11% 1841 $-29885 Giảm ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $299749 0,11% 1657 $27120 Tăng ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $284769 0,11% 26941 Tăng ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $276170 0,10% 1000 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
PXF $29688272 11,11% tăng ×6
PRFZ $14858278 5,56% tăng ×6
HMOP $12313327 4,61% tăng ×5
PYLD $12302484 4,60% tăng ×5
IDV $11745550 4,39% tăng ×6
SCHD $10562279 3,95% tăng ×6
DGRO $9127239 3,41% tăng ×6
PXH $8576896 3,21% tăng ×4
BNDX $8540874 3,19% tăng ×3
PRF $7381327 2,76% tăng ×6
SPGP $6147674 2,30% tăng ×6
VIGI $2933174 1,10% tăng ×6
UNH $1576779 0,59% tăng ×6
PEP $897793 0,34% tăng ×3
MCD $778173 0,29% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
TSLA $458874 1091 0,17%
NMZ $284769 26941 0,11%
NBIS $276170 1000 0,10%
DELL $270094 626 0,10%
INTC $266833 1911 0,10%
MU $258561 224 0,10%
TECH $241058 3412 0,09%
VOO $216346 315 0,08%
SHW $209347 608 0,08%
CAT $208721 196 0,08%
BUFR $206285 5647 0,08%
ELWT $80648 11248 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PRFZ Mua thêm +2K +$2.7M
PXF Mua thêm +5K +$2.6M
PYLD Mua thêm +48K +$1.4M
STX Mua thêm +7 +$1.2M
PRF Mua thêm +888 +$930K
AAPL Mua thêm +751 +$909K
SPGP Mua thêm +1K +$881K
DGRO Mua thêm +3K +$859K
NVDA Giảm -1K +$767K
WDC Mua thêm +19 +$749K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 929 $417790 2,4%
NQP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22777 $271735 Không còn theo dõi
ZS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 853 $255610 -5,6%
LCID Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $237900 -60,6%
BABA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1316 $235209 -25,5%
TSM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 755 $229437 42,7%
PANW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1078 $219502 128,0%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3606 $210501 20,7%
LOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 865 $208673 -22,3%
GBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2296 $206112 -3,2%
SHW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 628 $203491 0,2%
TECH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3412 $200660 38,6%
TFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4073 $200429 0,6%
GBTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5496 $358 -22,0%
PAYX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1559 $227 -20,3%
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 861 $201 -17,2%
TECH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3412 $200 40,8%