Madison ETFs Trust (CVRD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000081094 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $32.0M
- Danh mục nắm giữ
- 70
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,66%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,2
- Các vị thế trên 1%
- 36
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$552K
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$1.8M
- 12 tháng gần nhất
- -$9.8M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 70 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.5M | 4,80 | 4500 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $1.5M | 4,54 | 19000 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.4M | 4,29 | 7200 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.3M | 4,03 | 5400 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $1.3M | 3,95 | 9500 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.2M | 3,85 | 3300 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $1.2M | 3,84 | 1228522 | STIV | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.2M | 3,65 | 3400 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.1M | 3,55 | 3000 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.0M | 3,15 | 3700 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $975K | 3,05 | 7200 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $962K | 3,01 | 1000 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $949K | 2,97 | 5800 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $948K | 2,97 | 4300 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $946K | 2,96 | 19000 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $929K | 2,91 | 190000 | EC | CH |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $906K | 2,83 | 5400 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $902K | 2,82 | 4400 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $900K | 2,82 | 5400 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $845K | 2,64 | 1500 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $807K | 2,52 | 5800 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $803K | 2,51 | 1800 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $790K | 2,47 | 9000 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $783K | 2,45 | 5000 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $760K | 2,38 | 15500 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $744K | 2,33 | 30300 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $734K | 2,30 | 17000 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $703K | 2,20 | 2600 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $700K | 2,19 | 7500 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $700K | 2,19 | 2500 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $660K | 2,06 | 5300 | EC | IE |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $647K | 2,02 | 3500 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $630K | 1,97 | 2000 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $624K | 1,95 | 13500 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $470K | 1,47 | 2100 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $464K | 1,45 | 2100 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$412 | 0,00 | -75 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$432 | 0,00 | -72 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$578 | 0,00 | -21 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1K | 0,00 | -135 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1K | 0,00 | -54 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2K | -0,01 | -18 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$4K | -0,01 | -35 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$6K | -0,02 | -30 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$7K | -0,02 | -58 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$9K | -0,03 | -53 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$9K | -0,03 | -58 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$12K | -0,04 | -23 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$12K | -0,04 | -42 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$13K | -0,04 | -10 | DE | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
22,0%
Health Care
12,4%
Financial Services
11,3%
Consumer Staples
10,1%
Retail
7,0%
Industrials
5,4%
Communication Services
5,0%
Real Estate
3,0%
Energy
3,0%
Telecommunication
2,8%
Financials
2,8%
Utilities
2,5%
Materials
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Khác/Chưa xác định
8,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $56075018 | 64,20% | 2987290 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $30822890 | 35,29% | 1755000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424512 | 0,49% | 24171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21000 | 0,02% | 1201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XNAV FundX Investment Trust | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| DFVE DoubleLine ETF Trust | $32.3M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |