MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000085666 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$24,62
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,03 (-0,11%)
Thay đổi 1 ngày
$24,50 – $25,57
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $423.8M
- Danh mục nắm giữ
- 411
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 26,23%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 73,7
- Các vị thế trên 1%
- 8
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
MFSB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | ▼ -0,69% |
| 3M | ▼ -0,75% | ▲ +0,03% |
| 6M | ▼ -3,28% | ▼ -1,45% |
| YTD | ▼ -2,36% | ▼ -0,13% |
| 1Y | ▼ -1,60% | ▲ +2,55% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 05 tháng 12 năm 2024 | ▼ -1,74% | ▲ +5,23% |
- Biến động 1 năm
- 3,82%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,41
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$15.5M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$197.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$384.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 411 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivory Coast Government International Bonds | — | $1.4M | 0,33 | 1300000 | DBT | CI |
| CRC INSURANCE GROUP LLC | 69867RAA5 | $1.4M | 0,33 | 1384000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AP8 | $1.4M | 0,33 | 1309000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAN9 | $1.4M | 0,33 | 1392000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING | 23311VAK3 | $1.4M | 0,32 | 1498000 | DBT | US |
| PETSMART LLC/PETSMART FI | 71677KAC2 | $1.4M | 0,32 | 1350000 | DBT | US |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69704EAA1 | $1.4M | 0,32 | 1375000 | ABS-CBDO | KY |
| BROADCOM INC | 11135FCY5 | $1.4M | 0,32 | 1390000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABL0 | $1.4M | 0,32 | 1289000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832KAC9 | $1.3M | 0,32 | 1350394 | ABS-MBS | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECE3 | $1.3M | 0,32 | 1200000 | DBT | GB |
| UMBS, TBA | 01F022667 | $1.3M | 0,32 | 1600000 | ABS-MBS | US |
| SMBC AVIATION CAPITAL FI | 78448TAP7 | $1.3M | 0,32 | 1361000 | DBT | IE |
| STORE Master Funding LLC | 86212FAJ8 | $1.3M | 0,32 | 1335779 | ABS-O | US |
| PMT Loan Trust | 69383NBM2 | $1.3M | 0,31 | 1318298 | ABS-MBS | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $1.3M | 0,31 | 1324000 | DBT | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05685ABG2 | $1.3M | 0,31 | 1300000 | ABS-CBDO | KY |
| Romania Government International Bonds | — | $1.3M | 0,31 | 1300000 | DBT | RO |
| IAMGOLD CORP | 450913AF5 | $1.3M | 0,30 | 1290000 | DBT | CA |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $1.3M | 0,30 | 1310000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 836205BJ2 | $1.3M | 0,30 | 1300000 | DBT | ZA |
| REPUBLIC OF GUATEMALA | — | $1.3M | 0,30 | 1200000 | DBT | GT |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $1.3M | 0,30 | 1234000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832PAE4 | $1.3M | 0,30 | 1281806 | ABS-MBS | US |
| Colombia Government International Bonds | 195325EP6 | $1.3M | 0,30 | 1200000 | DBT | CO |
| Unity-Peace Park CLO, Ltd. | 913318AS0 | $1.2M | 0,29 | 1242757 | ABS-CBDO | JE |
| RAVEN ACQUISITION HOLDIN | 75420NAA1 | $1.2M | 0,29 | 1267000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDC4 | $1.2M | 0,29 | 1541915 | ABS-MBS | US |
| NORTHERN STAR RESOU | 66573RAA6 | $1.2M | 0,29 | 1185000 | DBT | AU |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617960AC3 | $1.2M | 0,29 | 1231694 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64790AAE7 | $1.2M | 0,29 | 1231433 | ABS-MBS | US |
| PAYCHEX INC | 704326AC1 | $1.2M | 0,29 | 1209000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $1.2M | 0,29 | 1394182 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BTXB4 | $1.2M | 0,28 | 1187860 | ABS-MBS | US |
| FORTESCUE TREASURY PTY L | 30251GBE6 | $1.2M | 0,28 | 1157000 | DBT | AU |
| STORE CAPITAL LLC | 862123AC0 | $1.2M | 0,27 | 1167000 | DBT | US |
| PFS Financing Corp. | 69335PGE9 | $1.1M | 0,27 | 1142000 | ABS-O | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAY2 | $1.1M | 0,27 | 1110000 | DBT | NL |
| TRANSDIGM INC | 893647BY2 | $1.1M | 0,26 | 1106000 | DBT | US |
| Elm CLO Ltd | 26860XAJ0 | $1.1M | 0,26 | 1100000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832QAE2 | $1.1M | 0,26 | 1096113 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EB82 | $1.1M | 0,25 | 1318949 | ABS-MBS | US |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HCC1 | $1.0M | 0,24 | 1000000 | DBT | JP |
| Government National Mortgage Association | 38384KT27 | $1.0M | 0,24 | 1022256 | ABS-MBS | US |
| PFP III | 716966AC0 | $1.0M | 0,24 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| HUNGARY | 445545AU0 | $1.0M | 0,24 | 1000000 | DBT | HU |
| MF1 | 55284AAC2 | $999K | 0,24 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26245XBE6 | $994K | 0,23 | 999128 | ABS-CBDO | KY |
| Park Avenue Institutional Advisers CLO | 70018ABA7 | $971K | 0,23 | 992908 | ABS-CBDO | KY |
| PFP III | 716966AE6 | $954K | 0,23 | 950000 | ABS-CBDO | KY |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 19 khoản thanh toán
4,24%
Lợi suất TTM
$1,04
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,0110 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,1030 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0910 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 42 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $151259022 | 38,25% | 6067350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $51543638 | 13,03% | 2067534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $29109567 | 7,36% | 1167653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26246058 | 6,64% | 1045743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $25715216 | 6,50% | 1031497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $20875983 | 5,28% | 837384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12782411 | 3,23% | 512732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12151496 | 3,07% | 487425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11888064 | 3,01% | 476857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $11544563 | 2,92% | 463079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jeter Robert S II | $5792542 | 1,46% | 233382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4479111 | 1,13% | 179667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4085494 | 1,03% | 163879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $3941059 | 1,00% | 158085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2818765 | 0,71% | 112212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2811907 | 0,71% | 112792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2291000 | 0,58% | 91897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1937634 | 0,49% | 77723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1691550 | 0,43% | 67852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1664278 | 0,42% | 66758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1449786 | 0,37% | 58154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1437485 | 0,36% | 57661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1273125 | 0,32% | 51068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1190707 | 0,30% | 47762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1168101 | 0,30% | 46855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1003154 | 0,25% | 40239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $941936 | 0,24% | 37785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $660146 | 0,17% | 26480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $383723 | 0,10% | 15392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321017 | 0,08% | 12877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $312872 | 0,08% | 12550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $225218 | 0,06% | 9034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200587 | 0,05% | 8046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175981 | 0,04% | 7059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $53451 | 0,01% | 2144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19918 | 0,01% | 799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $6254 | 0,00% | 250863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3497 | 0,00% | 140278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1130 | 0,00% | 44822 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Tidemark, LLC | $723 | 0,00% | 29 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $454 | 0,00% | 18192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $224 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| NFLT ETFis Series Trust I | $424.2M |
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |
| CEFS Exchange Listed Funds Trust | $422.1M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |